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SA
Situational Awareness 投資組合持股
AUM
US$202億
週轉率
52.17%
1年估算報酬率
612.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+185.39%
1年估算報酬率
+612.59%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$202億
AUM 成長
+US$65.7億
(+48%)
資金流向
+US$82.7億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
40.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
91.77%
持股
46
新
4
增持
12
減碼
5
已平倉
20
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$36.1億 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$19.3億 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$10.7億 |
| 4 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$8.84億 |
| 5 |
STMicroelectronics
STM
|
+US$4.69億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Iris Energy
IREN
|
+US$1.16億 |
| 2 |
Bloom Energy
BE
|
+US$5447萬 |
| 3 |
T1 Energy
TE
|
+US$3626萬 |
| 4 |
Power Solutions International
PSIX
|
+US$2632萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2017萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 77.71% |
| 2 | 工業 | 9.75% |
| 3 | 通訊服務 | 6.09% |
| 4 | 金融 | 5.5% |
| 5 | 能源 | 0.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sandisk
SNDK
US$1878億
| US$56.7億 | 28.03% |
2,495,344
+1,355,225
| +119% | +US$19.3億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
2
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$55.7億 | 27.54% |
4,828,786
+4,811,424
| +27,712% | +US$36.1億 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
3
Bloom Energy
BE
US$652億
| US$19億 | 9.38% |
6,272,808
-212,600
| -3% | -US$5447萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$12.7億 | 6.25% |
2,649,035
+2,626,612
| +11,714% | +US$10.7億 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
5
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450億
| US$12.3億 | 6.09% |
+4,464,260
| 新 | +US$8.84億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
CoreWeave
CRWV
US$339億
| US$7.45億 | 3.68% |
7,479,558
+301,639
| +4% | +US$3256萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7
Core Scientific
CORZ
US$43.3億
| US$6.66億 | 3.29% |
26,008,473
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
8
STMicroelectronics
STM
US$406億
| US$5.84億 | 2.89% |
+7,802,700
| 新 | +US$4.69億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
Applied Digital
APLD
US$54.6億
| US$4.69億 | 2.32% |
15,384,616
+1,906,178
| +14% | +US$7357萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
Riot Platforms
RIOT
US$51.5億
| US$4.68億 | 2.31% |
17,100,000
+5,597,863
| +49% | +US$1.26億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
SharonAI Holdings
SHAZ
US$9.5億
| US$4.57億 | 2.26% |
5,396,127
+4,600,019
| +578% | +US$2.6億 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
12
Iris Energy
IREN
US$106億
| US$4.33億 | 2.14% |
9,474,099
-2,224,736
| -19% | -US$1.16億 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
CleanSpark
CLSK
US$21.6億
| US$1.79億 | 0.88% |
12,276,139
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$14.3億
| US$1.52億 | 0.75% |
26,451,393
+6,575,553
| +33% | +US$2824萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$41.3億
| US$9089萬 | 0.45% |
1,129,621
+24,070
| +2% | +US$172萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
WhiteFiber Inc
WYFI
US$4.57億
| US$6828萬 | 0.34% |
1,757,600
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Bitdeer Technologies
BTDR
US$21億
| US$5458萬 | 0.27% |
3,439,450
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
18
T1 Energy
TE
US$7.85億
| US$4645萬 | 0.23% |
4,900,000
-5,100,000
| -51% | -US$3626萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
19
買權
Bloom Energy
BE
US$652億
| US$4413萬 | 0.22% |
145,800
-262,700
| -64% | -US$6731萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
HIVE Digital Technologies
HIVE
US$5.57億
| US$3325萬 | 0.16% |
9,133,726
+5,742,179
| +169% | +US$1855萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
Babcock & Wilcox
BW
US$6.88億
| US$2859萬 | 0.14% |
2,027,451
+673,551
| +50% | +US$1143萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
ProPetro Holding
PUMP
US$9.49億
| US$2811萬 | 0.14% |
1,960,382
+1,050,082
| +115% | +US$1631萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
23
買權
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$2388萬 | 0.12% |
50,000
-1,000,000
| -95% | -US$4.06億 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Vishay Intertechnology
VSH
US$42.5億
| US$2017萬 | 0.1% |
+375,000
| 新 | +US$1534萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
賣權
Infosys
INFY
US$496億
| US$524萬 | 0.03% |
500,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
BBA
Situational Awareness的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Situational Awareness持有46個部位，價值US$202億，較前一季的US$137億增加48%。 其前十大持股占投資組合的92%。
Situational Awareness在2026年第2季投入US$82.7億淨新增資金，建立4個新部位，並加碼12個既有持股。 其最大的新持股是Nebius Group N.V.：共4,464,260股，價值US$12.3億。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的78%，較前一季的16%上升，其次為工業和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Iris Energy，估計減持了US$1.16億。
- Situational Awareness在2026年第2季最大筆買進的是Nebius Group N.V.：共買進4,464,260股，價值US$12.3億。
- Situational Awareness在2026年第2季增持Micron Technology的幅度最大，估計增加US$36.1億。
- Situational Awareness在2026年第2季最大幅度減持的標的是Iris Energy，估計減持了US$1.16億。
- Situational Awareness於2026年第2季完全出清Power Solutions International，估計賣出金額為US$2632萬。
- 在2026年第2季，Situational Awareness的投資組合規模為US$202億，前十大持股占92%。
- Situational Awareness在2026年第2季新增了4個部位，並平倉20個部位。
- Situational Awareness的投資組合價值較前一季上升48%，達到US$202億。
根據Situational Awareness的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。