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Arete Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$15.1億
週轉率
25.8%
1年估算報酬率
33.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18%
1年估算報酬率
+33.02%
3年估算報酬率
+85.28%
5年估算報酬率
+89.05%
10年估算報酬率
+288.14%
AUM
US$15.1億
AUM 成長
+US$1.78億
(+13%)
資金流向
+US$6650萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.98%
持股
376
新
55
增持
158
減碼
111
已平倉
42
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$966萬 |
| 2 |
Rackspace Technology
RXT
|
+US$760萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$689萬 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$684萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$644萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$847萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$818萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$592萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$497萬 |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+US$485萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.2% |
| 2 | 科技 | 14.42% |
| 3 | 通訊服務 | 6.26% |
| 4 | 金融 | 4.19% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5363萬 | 3.54% |
185,325
+33,779
| +22% | +US$966萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$5034萬 | 3.33% |
236,578
+33,678
| +17% | +US$689萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
3
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$4693萬 | 3.1% |
896,622
+15,711
| +2% | +US$82.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$4417萬 | 2.92% |
458,881
+589
| +0.1% | +US$6萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$4081萬 | 2.7% |
203,959
+8,383
| +4% | +US$172萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$3788萬 | 2.5% |
832,624
+45,142
| +6% | +US$206萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
7
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148億
| US$3445萬 | 2.28% |
676,109
-25,133
| -4% | -US$125萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$3438萬 | 2.27% |
1,347,217
+19
| +0% | +US$485 |
2018 Q1
33個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$3436萬 | 2.27% |
391,035
+39,648
| +11% | +US$338萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$3115萬 | 2.06% |
361,436
+12,290
| +4% | +US$103萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$2342萬 | 1.55% |
305,937
-9,907
| -3% | -US$76.7萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2232萬 | 1.48% |
93,627
+7,043
| +8% | +US$177萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2094萬 | 1.38% |
56,135
+8,238
| +17% | +US$333萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2063萬 | 1.36% |
57,726
+10,374
| +22% | +US$373萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$1851萬 | 1.22% |
202,013
+70,344
| +53% | +US$644萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1800萬 | 1.19% |
70,887
-9,405
| -12% | -US$219萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
17
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$1791萬 | 1.18% |
361,480
-16,327
| -4% | -US$81萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1632萬 | 1.08% |
22,166
+5,299
| +31% | +US$365萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$1561萬 | 1.03% |
171,960
+584
| +0.3% | +US$5.14萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$1486萬 | 0.98% |
61,285
+13,823
| +29% | +US$322萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1474萬 | 0.97% |
39,024
+3,086
| +9% | +US$124萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
22
Rackspace Technology
RXT
US$7.21億
| US$1419萬 | 0.94% |
2,173,359
+1,949,359
| +870% | +US$760萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$1405萬 | 0.93% |
38,126
-14,301
| -27% | -US$592萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1340萬 | 0.89% |
17,951
-11,283
| -39% | -US$818萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1323萬 | 0.87% |
106,547
-345
| -0.3% | -US$4.16萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
相似基金
Arete Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Arete Wealth Advisors持有376個部位，價值US$15.1億，較前一季的US$13.3億增加13%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Arete Wealth Advisors在2026年第2季投入US$6650萬淨新增資金，建立55個新部位，並加碼158個既有持股。 其最大的新持股是Applied Materials：共14,831股，價值US$1072萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產62%，低於前一季的65%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是ProShares Short S&P500，估計減持了US$847萬。
- Arete Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Applied Materials：共買進14,831股，價值US$1072萬。
- Arete Wealth Advisors在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$966萬。
- Arete Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是ProShares Short S&P500，估計減持了US$847萬。
- Arete Wealth Advisors於2026年第2季完全出清State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF，估計賣出金額為US$497萬。
- 在2026年第2季，Arete Wealth Advisors的投資組合規模為US$15.1億，前十大持股占27%。
- Arete Wealth Advisors在2026年第2季新增了55個部位，並平倉42個部位。
- Arete Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$15.1億。
根據Arete Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。