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SA

Situational Awareness Portfolio-Positionen

AUM 20,2 Mrd. $ Umschlag 52,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 612,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+185,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+612,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
20,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+6,57 Mrd. $
Kapitalfluss
+8,27 Mrd. $
Kapitalfluss %
40,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
91,77 %
Position
46
Neu
4
Aufgestockt
12
Reduziert
5
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+3,61 Mrd. $
2
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+1,93 Mrd. $
3
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+1,07 Mrd. $
4
NBIS-Symbol
Nebius Group N.V.
NBIS
+884 Mio. $
5
STM-Symbol
STMicroelectronics
STM
+469 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IREN-Symbol
Iris Energy
IREN
+116 Mio. $
2
BE-Symbol
Bloom Energy
BE
+54,5 Mio. $
3
TE-Symbol
T1 Energy
TE
+36,3 Mio. $
4
PSIX-Symbol
Power Solutions International
PSIX
+26,3 Mio. $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+20,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 77,71 %
2 Industrie 9,75 %
3 Kommunikationsdienste 6,09 %
4 Finanzwesen 5,5 %
5 Energie 0,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SNDK-Symbol
1
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
5,67 Mrd. $ 28,03 %
2.495.344
+1.355.225
+119 % +1,93 Mrd. $
2025 Q3
3 Quartale
MU-Symbol
2
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
5,57 Mrd. $ 27,54 %
4.828.786
+4.811.424
+27.712 % +3,61 Mrd. $
2026 Q1
1 Quartal
BE-Symbol
3
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
1,9 Mrd. $ 9,38 %
6.272.808
-212.600
-3 % -54,5 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
4
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
1,27 Mrd. $ 6,25 %
2.649.035
+2.626.612
+11.714 % +1,07 Mrd. $
2026 Q1
1 Quartal
NBIS-Symbol
5
Nebius Group N.V.
NBIS
45 Mrd. $
1,23 Mrd. $ 6,09 %
+4.464.260
Neu +884 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CRWV-Symbol
6
CoreWeave
CRWV
33,9 Mrd. $
745 Mio. $ 3,68 %
7.479.558
+301.639
+4 % +32,6 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CORZ-Symbol
7
Core Scientific
CORZ
4,33 Mrd. $
666 Mio. $ 3,29 %
26.008.473
– –
2025 Q1
5 Quartale
STM-Symbol
8
STMicroelectronics
STM
40,6 Mrd. $
584 Mio. $ 2,89 %
+7.802.700
Neu +469 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
APLD-Symbol
9
Applied Digital
APLD
5,46 Mrd. $
469 Mio. $ 2,32 %
15.384.616
+1.906.178
+14 % +73,6 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
RIOT-Symbol
10
Riot Platforms
RIOT
5,15 Mrd. $
468 Mio. $ 2,31 %
17.100.000
+5.597.863
+49 % +126 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SHAZ-Symbol
11
SharonAI Holdings
SHAZ
952 Mio. $
457 Mio. $ 2,26 %
5.396.127
+4.600.019
+578 % +260 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IREN-Symbol
12
Iris Energy
IREN
10,6 Mrd. $
433 Mio. $ 2,14 %
9.474.099
-2.224.736
-19 % -116 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
CLSK-Symbol
13
CleanSpark
CLSK
2,16 Mrd. $
179 Mio. $ 0,88 %
12.276.139
– –
2025 Q4
2 Quartale
KEEL-Symbol
14
Keel Infrastructure Corp
KEEL
1,43 Mrd. $
152 Mio. $ 0,75 %
26.451.393
+6.575.553
+33 % +28,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SEI-Symbol
15
Solaris Energy Infrastructure
SEI
4,13 Mrd. $
90,9 Mio. $ 0,45 %
1.129.621
+24.070
+2 % +1,72 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
WYFI-Symbol
16
WhiteFiber Inc
WYFI
457 Mio. $
68,3 Mio. $ 0,34 %
1.757.600
– –
2025 Q4
2 Quartale
BTDR-Symbol
17
Bitdeer Technologies
BTDR
2,1 Mrd. $
54,6 Mio. $ 0,27 %
3.439.450
– –
2025 Q3
3 Quartale
TE-Symbol
18
T1 Energy
TE
785 Mio. $
46,5 Mio. $ 0,23 %
4.900.000
-5.100.000
-51 % -36,3 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BE-Symbol
19
CALL
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
44,1 Mio. $ 0,22 %
145.800
-262.700
-64 % -67,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
HIVE-Symbol
20
HIVE Digital Technologies
HIVE
557 Mio. $
33,2 Mio. $ 0,16 %
9.133.726
+5.742.179
+169 % +18,6 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BW-Symbol
21
Babcock & Wilcox
BW
688 Mio. $
28,6 Mio. $ 0,14 %
2.027.451
+673.551
+50 % +11,4 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PUMP-Symbol
22
ProPetro Holding
PUMP
949 Mio. $
28,1 Mio. $ 0,14 %
1.960.382
+1.050.082
+115 % +16,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
23
CALL
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
23,9 Mio. $ 0,12 %
50.000
-1.000.000
-95 % -406 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VSH-Symbol
24
Vishay Intertechnology
VSH
4,25 Mrd. $
20,2 Mio. $ 0,1 %
+375.000
Neu +15,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
INFY-Symbol
25
Put
Infosys
INFY
49,6 Mrd. $
5,24 Mio. $ 0,03 %
500.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
1
2

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Sequoia Financial Advisors
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Capital Wealth Planning
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ING Group
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BBA
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Portfolio-Rückblick von Situational Awareness für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Situational Awareness 46 Positionen im Wert von 20,2 Mrd. $, ein Anstieg um 48 % gegenüber 13,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.

Situational Awareness investierte 8,27 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 12 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nebius Group N.V.: 4.464.260 Aktien im Wert von 1,23 Mrd. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Iris Energy; sie wurde auf 116 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Situational Awareness im Q2 2026 war Nebius Group N.V.: 4.464.260 Aktien im Wert von 1,23 Mrd. $.
  • Situational Awareness hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,61 Mrd. $.
  • Der größte Positionsabbau von Situational Awareness im Q2 2026 entfiel auf Iris Energy und belief sich schätzungsweise auf 116 Mio. $.
  • Situational Awareness hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Situational Awareness machen im Q2 2026 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 20,2 Mrd. $ aus.
  • Situational Awareness eröffnete 4 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Situational Awareness stieg gegenüber dem Vorquartal um 48 % auf 20,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Situational Awareness für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .