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Blue Chip Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,58 Mrd. $
Umschlag
15,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+314,48 %
AUM
1,58 Mrd. $
AUM-Wachstum
+194 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+31,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,26 %
Position
192
Neu
22
Aufgestockt
103
Reduziert
54
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Service Corp International
SCI
|
+13,4 Mio. $ |
| 2 |
Royal Caribbean
RCL
|
+11,8 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+8,75 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
|
+4,96 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+4,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+24,8 Mio. $ |
| 2 |
Rollins
ROL
|
+4,48 Mio. $ |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+4,15 Mio. $ |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+3,26 Mio. $ |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+2,89 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,35 % |
| 2 | Sonstiges | 21,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,87 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,78 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
| 140 Mio. $ | 8,86 % |
3.081.830
+102.804
| +3 % | +4,69 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
|
2
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 70,2 Mio. $ | 4,43 % |
232.521
-14.549
| -6 % | -2,89 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 65,7 Mio. $ | 4,15 % |
185.997
-1.875
| -1 % | -670.107 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 63,7 Mio. $ | 4,02 % |
220.130
-1.005
| -0,5 % | -287.466 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
5
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 61,8 Mio. $ | 3,9 % |
163.609
-4.670
| -3 % | -1,87 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 50,5 Mio. $ | 3,19 % |
154.400
+767
| +0,5 % | +238.190 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
7
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 48,9 Mio. $ | 3,09 % |
194.272
+2.891
| +2 % | +621.987 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
8
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
| 46,9 Mio. $ | 2,96 % |
65.158
-3.297
| -5 % | -2,25 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
9
ASML
ASML
633 Mrd. $
| 45,8 Mio. $ | 2,89 % |
23.008
-682
| -3 % | -1,09 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
10
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,04 Mrd. $
| 43,6 Mio. $ | 2,75 % |
1.585.807
-67.194
| -4 % | -1,84 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
11
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 43 Mio. $ | 2,72 % |
35.891
+444
| +1 % | +453.651 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 40,8 Mio. $ | 2,58 % |
768.144
-6.494
| -0,8 % | -371.307 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 39,7 Mio. $ | 2,51 % |
106.502
+4.385
| +4 % | +1,77 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 35,7 Mio. $ | 2,25 % |
149.712
+2.251
| +2 % | +565.019 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
15
Visa
V
756 Mrd. $
| 32,8 Mio. $ | 2,07 % |
95.571
+3.484
| +4 % | +1,12 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
16
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 32,7 Mio. $ | 2,07 % |
254.789
+4.876
| +2 % | +570.726 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
17
Costco
COST
438 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 2,06 % |
34.829
+448
| +1 % | +446.373 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
18
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 31,7 Mio. $ | 2 % |
74.457
+1.427
| +2 % | +575.465 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
19
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 1,98 % |
88.841
+4.801
| +6 % | +1,56 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
20
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 31,2 Mio. $ | 1,97 % |
140.108
+3.752
| +3 % | +834.482 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
21
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 30,9 Mio. $ | 1,95 % |
171.005
+3.717
| +2 % | +644.644 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
22
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 30,7 Mio. $ | 1,94 % |
202.536
+3.362
| +2 % | +531.564 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
23
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 1,7 % |
623.257
+15.706
| +3 % | +655.333 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
24
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 1,7 % |
27.955
+758
| +3 % | +783.940 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
25
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 1,44 % |
475.802
-7.144
| -1 % | -300.200 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LLL
Portfolio-Rückblick von Blue Chip Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Blue Chip Partners 192 Positionen im Wert von 1,58 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Blue Chip Partners für Q2 2026 weist 22 neu, 103 erhöht, 54 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Service Corp International: 171.536 Aktien im Wert von 13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf O'Reilly Automotive mit einem geschätzten Wert von 24,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Blue Chip Partners im Q2 2026 war Service Corp International: 171.536 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Blue Chip Partners hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,75 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Blue Chip Partners im Q2 2026 entfiel auf O'Reilly Automotive und belief sich schätzungsweise auf 24,8 Mio. $.
- Blue Chip Partners hat seine Position in Deckers Outdoor im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 766.777 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Blue Chip Partners machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,58 Mrd. $ aus.
- Blue Chip Partners eröffnete 22 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Blue Chip Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,58 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Blue Chip Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .