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Blue Chip Partners

Blue Chip Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,58 Mrd. $ Umschlag 15,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+314,48 %
AUM
1,58 Mrd. $
AUM-Wachstum
+194 Mio. $
Kapitalfluss
+31,1 Mio. $
Kapitalfluss %
1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,26 %
Position
192
Neu
22
Aufgestockt
103
Reduziert
54
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCI-Symbol
Service Corp International
SCI
+13,4 Mio. $
2
RCL-Symbol
Royal Caribbean
RCL
+11,8 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,75 Mio. $
4
RSPF-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
+4,96 Mio. $
5
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+4,69 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+24,8 Mio. $
2
ROL-Symbol
Rollins
ROL
+4,48 Mio. $
3
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+4,15 Mio. $
4
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+3,26 Mio. $
5
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+2,89 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 22,35 %
2 Sonstiges 21,33 %
3 Finanzwesen 9,87 %
4 Gesundheitswesen 9,78 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RSPC-Symbol
51
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF
RSPC
53,7 Mio. $
4,36 Mio. $ 0,28 %
+123.425
Neu +4,62 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MCD-Symbol
52
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
4,28 Mio. $ 0,27 %
15.831
-529
-3 % -151.689 $
2014 Q4
46 Quartale
MU-Symbol
53
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
4,06 Mio. $ 0,26 %
3.514
+517
+17 % +387.694 $
2025 Q3
3 Quartale
CAT-Symbol
54
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
3,95 Mio. $ 0,25 %
3.705
+1
+0 % +878 $
2017 Q2
36 Quartale
KO-Symbol
55
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
3,65 Mio. $ 0,23 %
44.859
-742
-2 % -58.601 $
2014 Q4
46 Quartale
AMD-Symbol
56
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
3,52 Mio. $ 0,22 %
6.053
+203
+3 % +83.228 $
2025 Q1
5 Quartale
JNJ-Symbol
57
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,2 %
12.405
+449
+4 % +104.643 $
2014 Q4
46 Quartale
SPY-Symbol
58
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,01 Mio. $ 0,19 %
4.035
-12
-0,3 % -8.700 $
2014 Q4
46 Quartale
PG-Symbol
59
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3 Mio. $ 0,19 %
20.475
+2.172
+12 % +316.136 $
2014 Q4
46 Quartale
DTM-Symbol
60
DT Midstream
DTM
12,6 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,19 %
20.064
+2.587
+15 % +365.937 $
2021 Q3
19 Quartale
XLK-Symbol
61
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,18 %
14.861
-2.336
-14 % -399.136 $
2022 Q4
14 Quartale
MUB-Symbol
62
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,18 %
25.844
+11.948
+86 % +1,28 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
ADC-Symbol
63
Agree Realty
ADC
8,34 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,17 %
36.150
-960
-3 % -72.751 $
2018 Q1
33 Quartale
WMT-Symbol
64
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,17 %
24.057
-2
-0 % -248 $
2016 Q1
41 Quartale
NSC-Symbol
65
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,16 %
7.874
+1.648
+26 % +508.119 $
2014 Q4
46 Quartale
ADP-Symbol
66
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,15 %
10.431
-22
-0,2 % -4.702 $
2014 Q4
46 Quartale
UNP-Symbol
67
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,15 %
8.508
-200
-2 % -52.516 $
2014 Q4
46 Quartale
LMT-Symbol
68
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,14 %
4.374
+22
+0,5 % +11.894 $
2014 Q4
46 Quartale
SOXX-Symbol
69
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,14 %
3.371
+6
+0,2 % +3.046 $
2022 Q3
15 Quartale
QYLD-Symbol
70
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,35 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,14 %
116.900
+10.673
+10 % +191.128 $
2021 Q4
18 Quartale
AMGN-Symbol
71
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,14 %
5.918
+283
+5 % +96.875 $
2014 Q4
46 Quartale
XOM-Symbol
72
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,13 %
15.562
+657
+4 % +98.331 $
2014 Q4
46 Quartale
VYM-Symbol
73
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,13 %
13.454
-77
-0,6 % -12.034 $
2014 Q4
46 Quartale
XYLD-Symbol
74
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
3,41 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,13 %
49.973
+5.173
+12 % +208.519 $
2021 Q4
18 Quartale
BRK.B-Symbol
75
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,94 Mio. $ 0,12 %
3.880
+82
+2 % +39.422 $
2017 Q2
36 Quartale
1 2
3
4 5

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Portfolio-Rückblick von Blue Chip Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Blue Chip Partners 192 Positionen im Wert von 1,58 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Blue Chip Partners für Q2 2026 weist 22 neu, 103 erhöht, 54 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Service Corp International: 171.536 Aktien im Wert von 13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf O'Reilly Automotive mit einem geschätzten Wert von 24,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Blue Chip Partners im Q2 2026 war Service Corp International: 171.536 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
  • Blue Chip Partners hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Blue Chip Partners im Q2 2026 entfiel auf O'Reilly Automotive und belief sich schätzungsweise auf 24,8 Mio. $.
  • Blue Chip Partners hat seine Position in Deckers Outdoor im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 766.777 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Blue Chip Partners machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,58 Mrd. $ aus.
  • Blue Chip Partners eröffnete 22 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Blue Chip Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,58 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Blue Chip Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .