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Blue Chip Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1583 M
Rotación
15.63%
Rendimiento estimado a 1 año
32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+32%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.22%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+314.48%
AUM
USD 1583 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 194 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 31.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.26%
Posición
192
Nuevas
22
Aumentadas
103
Reducidas
54
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Service Corp International
SCI
|
+USD 13.4 M |
| 2 |
Royal Caribbean
RCL
|
+USD 11.8 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 8.75 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
|
+USD 4.96 M |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 4.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 24.8 M |
| 2 |
Rollins
ROL
|
+USD 4.48 M |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+USD 4.15 M |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 3.26 M |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+USD 2.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.35% |
| 2 | Varios | 21.33% |
| 3 | Finanzas | 9.87% |
| 4 | Atención médica | 9.78% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF
RSPC
USD 53.7 M
| USD 4.36 M | 0.28% |
+123,425
| Nuevas | +USD 4.62 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
52
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 4.28 M | 0.27% |
15,831
-529
| -3% | -USD 152 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
53
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 4.06 M | 0.26% |
3,514
+517
| +17% | +USD 388 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
54
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 3.95 M | 0.25% |
3,705
+1
| +0% | +USD 878 |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
55
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 3.65 M | 0.23% |
44,859
-742
| -2% | -USD 58.6 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
56
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 3.52 M | 0.22% |
6,053
+203
| +3% | +USD 83.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
57
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 3.15 M | 0.2% |
12,405
+449
| +4% | +USD 105 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
58
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.01 M | 0.19% |
4,035
-12
| -0.3% | -USD 8.7 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
59
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 3 M | 0.19% |
20,475
+2,172
| +12% | +USD 316 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
60
DT Midstream
DTM
USD 12.6 mil M
| USD 2.94 M | 0.19% |
20,064
+2,587
| +15% | +USD 366 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
61
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 2.83 M | 0.18% |
14,861
-2,336
| -14% | -USD 399 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
62
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 2.78 M | 0.18% |
25,844
+11,948
| +86% | +USD 1.28 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
63
Agree Realty
ADC
USD 8338 M
| USD 2.74 M | 0.17% |
36,150
-960
| -3% | -USD 72.8 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
64
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 2.72 M | 0.17% |
24,057
-2
| -0% | -USD 248 |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
65
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 2.48 M | 0.16% |
7,874
+1,648
| +26% | +USD 508 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
66
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 2.34 M | 0.15% |
10,431
-22
| -0.2% | -USD 4.7 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
67
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 2.31 M | 0.15% |
8,508
-200
| -2% | -USD 52.5 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
68
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 2.23 M | 0.14% |
4,374
+22
| +0.5% | +USD 11.9 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
69
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 2.16 M | 0.14% |
3,371
+6
| +0.2% | +USD 3.05 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
70
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8348 M
| USD 2.15 M | 0.14% |
116,900
+10,673
| +10% | +USD 191 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
71
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 2.14 M | 0.14% |
5,918
+283
| +5% | +USD 96.9 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
72
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 2.13 M | 0.13% |
15,562
+657
| +4% | +USD 98.3 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
73
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 2.13 M | 0.13% |
13,454
-77
| -0.6% | -USD 12 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
74
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
USD 3410 M
| USD 2.04 M | 0.13% |
49,973
+5,173
| +12% | +USD 209 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
75
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.94 M | 0.12% |
3,880
+82
| +2% | +USD 39.4 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
Fondos similares
LLL
Revisión del portafolio de Blue Chip Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Blue Chip Partners mantenía 192 posiciones por un valor de USD 1583 M, un aumento de 14% frente a los USD 1389 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Blue Chip Partners muestra 22 nuevos, Aumentaron 103, 54 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Service Corp International: 171,536 acciones con un valor de USD 13 M. La mayor venta fue O'Reilly Automotive, por un valor estimado de USD 24.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 22% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Blue Chip Partners en T2 2026 fue Service Corp International: 171,536 acciones por un valor de USD 13 M.
- Blue Chip Partners fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.75 M.
- La mayor reducción de Blue Chip Partners durante T2 2026 fue en O'Reilly Automotive, con un recorte estimado de USD 24.8 M.
- Blue Chip Partners cerró por completo su posición en Deckers Outdoor en T2 2026, con una venta estimada de USD 767 k.
- Las diez principales posiciones de Blue Chip Partners representan 40% de su cartera de USD 1583 M en T2 2026.
- Blue Chip Partners abrió 22 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Blue Chip Partners aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1583 M.
Según el Informe 13F de Blue Chip Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.