¡Ya estamos en !
Descubre más
Blue Chip Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1583 M
Rotación
15.63%
Rendimiento estimado a 1 año
32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+32%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.22%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+314.48%
AUM
USD 1583 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 194 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 31.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.26%
Posición
192
Nuevas
22
Aumentadas
103
Reducidas
54
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Service Corp International
SCI
|
+USD 13.4 M |
| 2 |
Royal Caribbean
RCL
|
+USD 11.8 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 8.75 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
|
+USD 4.96 M |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 4.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 24.8 M |
| 2 |
Rollins
ROL
|
+USD 4.48 M |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+USD 4.15 M |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 3.26 M |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+USD 2.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.35% |
| 2 | Varios | 21.33% |
| 3 | Finanzas | 9.87% |
| 4 | Atención médica | 9.78% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 140 M | 8.86% |
3,081,830
+102,804
| +3% | +USD 4.69 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 70.2 M | 4.43% |
232,521
-14,549
| -6% | -USD 2.89 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 65.7 M | 4.15% |
185,997
-1,875
| -1% | -USD 670 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 63.7 M | 4.02% |
220,130
-1,005
| -0.5% | -USD 287 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
5
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 61.8 M | 3.9% |
163,609
-4,670
| -3% | -USD 1.87 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 50.5 M | 3.19% |
154,400
+767
| +0.5% | +USD 238 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
7
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 48.9 M | 3.09% |
194,272
+2,891
| +2% | +USD 622 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
8
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 46.9 M | 2.96% |
65,158
-3,297
| -5% | -USD 2.25 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 45.8 M | 2.89% |
23,008
-682
| -3% | -USD 1.09 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7035 M
| USD 43.6 M | 2.75% |
1,585,807
-67,194
| -4% | -USD 1.84 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 43 M | 2.72% |
35,891
+444
| +1% | +USD 454 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 40.8 M | 2.58% |
768,144
-6,494
| -0.8% | -USD 371 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 39.7 M | 2.51% |
106,502
+4,385
| +4% | +USD 1.77 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 35.7 M | 2.25% |
149,712
+2,251
| +2% | +USD 565 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
15
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 32.8 M | 2.07% |
95,571
+3,484
| +4% | +USD 1.12 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 32.7 M | 2.07% |
254,789
+4,876
| +2% | +USD 571 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
17
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 32.6 M | 2.06% |
34,829
+448
| +1% | +USD 446 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
18
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 31.7 M | 2% |
74,457
+1,427
| +2% | +USD 575 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 31.3 M | 1.98% |
88,841
+4,801
| +6% | +USD 1.56 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
20
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 31.2 M | 1.97% |
140,108
+3,752
| +3% | +USD 834 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
21
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 30.9 M | 1.95% |
171,005
+3,717
| +2% | +USD 645 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
22
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 30.7 M | 1.94% |
202,536
+3,362
| +2% | +USD 532 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
| USD 26.9 M | 1.7% |
623,257
+15,706
| +3% | +USD 655 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 26.9 M | 1.7% |
27,955
+758
| +3% | +USD 784 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Monster Beverage
MNST
USD 89.6 mil M
| USD 22.9 M | 1.44% |
475,802
-7,144
| -1% | -USD 300 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
LLL
Revisión del portafolio de Blue Chip Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Blue Chip Partners mantenía 192 posiciones por un valor de USD 1583 M, un aumento de 14% frente a los USD 1389 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Blue Chip Partners muestra 22 nuevos, Aumentaron 103, 54 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Service Corp International: 171,536 acciones con un valor de USD 13 M. La mayor venta fue O'Reilly Automotive, por un valor estimado de USD 24.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 22% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Blue Chip Partners en T2 2026 fue Service Corp International: 171,536 acciones por un valor de USD 13 M.
- Blue Chip Partners fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.75 M.
- La mayor reducción de Blue Chip Partners durante T2 2026 fue en O'Reilly Automotive, con un recorte estimado de USD 24.8 M.
- Blue Chip Partners cerró por completo su posición en Deckers Outdoor en T2 2026, con una venta estimada de USD 767 k.
- Las diez principales posiciones de Blue Chip Partners representan 40% de su cartera de USD 1583 M en T2 2026.
- Blue Chip Partners abrió 22 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Blue Chip Partners aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1583 M.
Según el Informe 13F de Blue Chip Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.