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Blue Chip Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,58 bi
Giro
15,63%
Retorno est. (1 ano)
32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,29%
Retorno est. (1 ano)
+32%
Retorno est. (3 anos)
+81,22%
Retorno est. (5 anos)
+95,38%
Retorno est. (10 anos)
+314,48%
AUM
US$ 1,58 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 194 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 31,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,26%
Posição
192
Nova
22
Aumentada
103
Reduzida
54
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Service Corp International
SCI
|
+US$ 13,4 mi |
| 2 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$ 11,8 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 8,75 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
|
+US$ 4,96 mi |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 4,69 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$ 24,8 mi |
| 2 |
Rollins
ROL
|
+US$ 4,48 mi |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$ 4,15 mi |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 3,26 mi |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$ 2,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,35% |
| 2 | Diversos | 21,33% |
| 3 | Financeiro | 9,87% |
| 4 | Saúde | 9,78% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF
RSPC
US$ 53,7 mi
| US$ 4,36 mi | 0,28% |
+123.425
| Nova | +US$ 4,62 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
52
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 4,28 mi | 0,27% |
15.831
-529
| -3% | -US$ 152 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
53
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 4,06 mi | 0,26% |
3.514
+517
| +17% | +US$ 388 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
54
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 3,95 mi | 0,25% |
3.705
+1
| +0% | +US$ 878 |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
55
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 3,65 mi | 0,23% |
44.859
-742
| -2% | -US$ 58,6 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
56
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 3,52 mi | 0,22% |
6.053
+203
| +3% | +US$ 83,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
57
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 3,15 mi | 0,2% |
12.405
+449
| +4% | +US$ 105 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
58
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,01 mi | 0,19% |
4.035
-12
| -0,3% | -US$ 8,7 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
59
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 3 mi | 0,19% |
20.475
+2.172
| +12% | +US$ 316 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
60
DT Midstream
DTM
US$ 12,6 bi
| US$ 2,94 mi | 0,19% |
20.064
+2.587
| +15% | +US$ 366 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
61
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 2,83 mi | 0,18% |
14.861
-2.336
| -14% | -US$ 399 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
62
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 2,78 mi | 0,18% |
25.844
+11.948
| +86% | +US$ 1,28 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
63
Agree Realty
ADC
US$ 8,34 bi
| US$ 2,74 mi | 0,17% |
36.150
-960
| -3% | -US$ 72,8 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
64
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 2,72 mi | 0,17% |
24.057
-2
| -0% | -US$ 248 |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
65
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 2,48 mi | 0,16% |
7.874
+1.648
| +26% | +US$ 508 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
66
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 2,34 mi | 0,15% |
10.431
-22
| -0,2% | -US$ 4,7 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
67
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 2,31 mi | 0,15% |
8.508
-200
| -2% | -US$ 52,5 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
68
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 2,23 mi | 0,14% |
4.374
+22
| +0,5% | +US$ 11,9 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
69
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 2,16 mi | 0,14% |
3.371
+6
| +0,2% | +US$ 3,05 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
70
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 8,35 bi
| US$ 2,15 mi | 0,14% |
116.900
+10.673
| +10% | +US$ 191 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
71
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 2,14 mi | 0,14% |
5.918
+283
| +5% | +US$ 96,9 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
72
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 2,13 mi | 0,13% |
15.562
+657
| +4% | +US$ 98,3 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
73
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 2,13 mi | 0,13% |
13.454
-77
| -0,6% | -US$ 12 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
74
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$ 3,41 bi
| US$ 2,04 mi | 0,13% |
49.973
+5.173
| +12% | +US$ 209 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
75
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,94 mi | 0,12% |
3.880
+82
| +2% | +US$ 39,4 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LLL
Revisão da carteira de Blue Chip Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Blue Chip Partners detinha 192 posições avaliadas em US$ 1,58 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Blue Chip Partners mostra 22 novas, 103 aumentaram, 54 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Service Corp International: 171.536 ações no valor de US$ 13 mi. A maior venda foi de O'Reilly Automotive, estimada em US$ 24,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 22% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Blue Chip Partners no T2 2026 foi Service Corp International: 171.536 ações no valor de US$ 13 mi.
- Blue Chip Partners foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,75 mi.
- A maior redução de Blue Chip Partners em T2 2026 foi em O'Reilly Automotive, com um corte estimado de US$ 24,8 mi.
- Blue Chip Partners encerrou totalmente sua posição em Deckers Outdoor no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 767 mil.
- As dez maiores posições de Blue Chip Partners representam 40% de sua carteira de US$ 1,58 bi no T2 2026.
- Blue Chip Partners abriu 22 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Blue Chip Partners subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,58 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Blue Chip Partners referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.