Blue Chip Partners Portfolio-Positionen
Blue Chip Partners is a wealth manager that pairs investment management with financial planning, and has a tax preparation subsidiary, Blue Chip Tax, and a related estate planning law practice, Blue Chip Estate Planning. The firm started in 2004 as Steinberg Planning and Investment Management, a name it used until 2010. Portfolios generally begin with an asset allocation model, from 100% stock to mostly bonds and cash, matched to the client's goals and tolerance for risk, and are filled with individual stocks, mutual funds, ETFs and bonds. Its clients include high net worth individuals, trusts, estates, charities and pension plans.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+7,58 Mio. $ |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+7,22 Mio. $ |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+7,09 Mio. $ |
| 4 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+6,81 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+5,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
|
+5,32 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
|
+5,09 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF
RSPC
|
+4,36 Mio. $ |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+3,73 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,72 % |
| 2 | Sonstiges | 20,71 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,77 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,32 % |
| 5 | Industrie | 8,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,09 % |
8.808
+286
| +3 % | +50.944 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
77
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,09 % |
13.525
+17
| +0,1 % | +1.915 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
78
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 1,45 Mio. $ | 0,09 % |
2.063
+13
| +0,6 % | +9.080 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
79
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
137 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,09 % |
2.757
+377
| +16 % | +193.038 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
80
Viking Holdings
VIK
40,1 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,09 % |
18.246
+1.373
| +8 % | +129.132 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
81
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,2 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,09 % |
6.132
-25
| -0,4 % | -6.013 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
82
Constellation Energy
CEG
98,5 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,08 % |
5.168
-50
| -1 % | -13.365 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
83
Fifth Third Bancorp
FITB
49,2 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,08 % |
25.848
+233
| +0,9 % | +12.963 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
84
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,3 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,08 % |
24.946
+31
| +0,1 % | +1.564 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
85
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
98,8 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,08 % |
1.621
+280
| +21 % | +211.589 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
86
Uber
UBER
142 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,08 % |
17.899
+2.179
| +14 % | +159.356 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
87
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,3 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,08 % |
+24.996
| Neu | +1,23 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
88
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,07 % |
25.085
+43
| +0,2 % | +1.935 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
89
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,07 % |
1.569
+46
| +3 % | +29.258 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
90
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
54,3 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,07 % |
19.372
+63
| +0,3 % | +3.572 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
91
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,06 % |
3.670
+49
| +1 % | +15.437 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
92
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 989.597 $ | 0,06 % |
7.900
+106
| +1 % | +12.969 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
93
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 976.438 $ | 0,06 % |
2.752
+444
| +19 % | +158.895 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
94
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 945.403 $ | 0,06 % |
4.299
+22
| +0,5 % | +5.224 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
95
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,3 Mrd. $
| 936.735 $ | 0,06 % |
9.265
-16.579
| -64 % | -1,74 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
96
Spotify
SPOT
126 Mrd. $
| 928.947 $ | 0,06 % |
1.906
+329
| +21 % | +167.461 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
97
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
47,1 Mrd. $
| 912.661 $ | 0,06 % |
16.234
-3.834
| -19 % | -218.715 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
98
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
| 906.785 $ | 0,06 % |
2.230
-347
| -13 % | -132.456 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
99
Trane Technologies
TT
91,5 Mrd. $
| 898.431 $ | 0,06 % |
1.988
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
100
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 838.816 $ | 0,05 % |
9.309
+166
| +2 % | +14.529 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Blue Chip Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Blue Chip Partners 202 Positionen im Wert von 1,58 Mrd. $, ein Rückgang um 0,45 % gegenüber 1,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Blue Chip Partners für Q3 2026 weist 18 neu, 119 erhöht, 48 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Huntington Ingalls Industries: 25.966 Aktien im Wert von 6,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Rollins mit einem geschätzten Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Blue Chip Partners im Q3 2026 war Huntington Ingalls Industries: 25.966 Aktien im Wert von 6,93 Mio. $.
- Blue Chip Partners hat seine Position in Lockheed Martin in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Blue Chip Partners im Q3 2026 entfiel auf Monster Beverage und belief sich schätzungsweise auf 3,73 Mio. $.
- Blue Chip Partners hat seine Position in Rollins im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Blue Chip Partners machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,58 Mrd. $ aus.
- Blue Chip Partners eröffnete 18 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Blue Chip Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,45 % auf 1,58 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Blue Chip Partners für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .