Blue Chip Partners Portfolio-Positionen
Blue Chip Partners is a wealth manager that pairs investment management with financial planning, and has a tax preparation subsidiary, Blue Chip Tax, and a related estate planning law practice, Blue Chip Estate Planning. The firm started in 2004 as Steinberg Planning and Investment Management, a name it used until 2010. Portfolios generally begin with an asset allocation model, from 100% stock to mostly bonds and cash, matched to the client's goals and tolerance for risk, and are filled with individual stocks, mutual funds, ETFs and bonds. Its clients include high net worth individuals, trusts, estates, charities and pension plans.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Service Corp International
SCI
|
+13,4 Mio. $ |
| 2 |
Royal Caribbean
RCL
|
+11,8 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+8,75 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
|
+4,96 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+4,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+24,8 Mio. $ |
| 2 |
Rollins
ROL
|
+4,48 Mio. $ |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+4,15 Mio. $ |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+3,26 Mio. $ |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+2,89 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,35 % |
| 2 | Sonstiges | 21,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,87 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,78 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
VICI Properties
VICI
27,3 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 1,37 % |
817.284
+69.389
| +9 % | +1,94 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
27
Palo Alto Networks
PANW
257 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 1,31 % |
60.815
+5.809
| +11 % | +1,33 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
28
DTE Energy
DTE
28,1 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 1,31 % |
135.909
+4.193
| +3 % | +612.591 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
29
Abbott
ABT
190 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 1,28 % |
224.073
+15.382
| +7 % | +1,4 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
30
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 1,25 % |
94.423
-3.041
| -3 % | -602.195 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
31
CrowdStrike
CRWD
222 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 1,17 % |
96.756
+10.524
| +12 % | +1,5 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
32
Xcel Energy
XEL
51,1 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 1,08 % |
212.165
+1.905
| +0,9 % | +152.060 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
33
NextEra Energy
NEE
182 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 1,03 % |
185.203
+3.657
| +2 % | +330.796 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
34
Welltower
WELL
180 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 1,01 % |
70.337
+1.933
| +3 % | +408.657 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
35
Intercontinental Exchange
ICE
96,3 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,96 % |
123.413
-27.636
| -18 % | -4,15 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
36
Royal Caribbean
RCL
87,5 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,85 % |
+42.196
| Neu | +11,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
37
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
| 13,1 Mio. $ | 0,83 % |
65.484
+42.571
| +186 % | +8,75 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
|
38
Service Corp International
SCI
10 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,82 % |
+171.536
| Neu | +13,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
39
T-Mobile US
TMUS
172 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,82 % |
77.097
-17.235
| -18 % | -3,26 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
40
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,8 % |
127.755
+19.657
| +18 % | +1,94 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
41
Rollins
ROL
18,3 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,78 % |
294.708
-87.678
| -23 % | -4,48 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
42
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,75 % |
87.471
+1.974
| +2 % | +295.165 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
43
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,5 Mrd. $
| 6,83 Mio. $ | 0,43 % |
148.311
+753
| +0,5 % | +34.656 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
44
Bank of America
BAC
341 Mrd. $
| 5,59 Mio. $ | 0,35 % |
98.088
-2.674
| -3 % | -142.213 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
45
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
829 Mio. $
| 5,32 Mio. $ | 0,34 % |
83.176
+68.895
| +482 % | +4,19 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
46
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
329 Mio. $
| 5,09 Mio. $ | 0,32 % |
+65.648
| Neu | +4,96 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
47
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 0,32 % |
21.075
+921
| +5 % | +211.480 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
48
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,29 % |
24.139
+299
| +1 % | +54.835 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
49
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
| 4,47 Mio. $ | 0,28 % |
12.508
-194
| -2 % | -69.833 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
50
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,28 % |
14.833
+28
| +0,2 % | +7.768 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Blue Chip Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Blue Chip Partners 192 Positionen im Wert von 1,58 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Blue Chip Partners für Q2 2026 weist 22 neu, 103 erhöht, 54 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Service Corp International: 171.536 Aktien im Wert von 13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf O'Reilly Automotive mit einem geschätzten Wert von 24,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Blue Chip Partners im Q2 2026 war Service Corp International: 171.536 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Blue Chip Partners hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,75 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Blue Chip Partners im Q2 2026 entfiel auf O'Reilly Automotive und belief sich schätzungsweise auf 24,8 Mio. $.
- Blue Chip Partners hat seine Position in Deckers Outdoor im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 766.777 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Blue Chip Partners machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,58 Mrd. $ aus.
- Blue Chip Partners eröffnete 22 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Blue Chip Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,58 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Blue Chip Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .