Blue Chip Partners 포트폴리오 보유 종목
Blue Chip Partners is a wealth manager that pairs investment management with financial planning, and has a tax preparation subsidiary, Blue Chip Tax, and a related estate planning law practice, Blue Chip Estate Planning. The firm started in 2004 as Steinberg Planning and Investment Management, a name it used until 2010. Portfolios generally begin with an asset allocation model, from 100% stock to mostly bonds and cash, matched to the client's goals and tolerance for risk, and are filled with individual stocks, mutual funds, ETFs and bonds. Its clients include high net worth individuals, trusts, estates, charities and pension plans.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Service Corp International
SCI
|
+US$1342만 |
| 2 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$1180만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$875만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
|
+US$496만 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$469만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$2484만 |
| 2 |
Rollins
ROL
|
+US$448만 |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$415만 |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$326만 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$289만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.35% |
| 2 | 기타 | 21.33% |
| 3 | 금융 | 9.87% |
| 4 | 헬스케어 | 9.78% |
| 5 | 임의소비재 | 9.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
VICI Properties
VICI
US$275억
| US$2170만 | 1.37% |
817,284
+69,389
| +9% | +US$194만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
27
Palo Alto Networks
PANW
US$2737억
| US$2074만 | 1.31% |
60,815
+5,809
| +11% | +US$133만 |
2026 Q1
1분기
|
|
28
DTE Energy
DTE
US$291억
| US$2071만 | 1.31% |
135,909
+4,193
| +3% | +US$61.3만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
29
Abbott
ABT
US$1893억
| US$2033만 | 1.28% |
224,073
+15,382
| +7% | +US$140만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
30
Morgan Stanley
MS
US$2979억
| US$1974만 | 1.25% |
94,423
-3,041
| -3% | -US$60.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
31
CrowdStrike
CRWD
US$2345억
| US$1846만 | 1.17% |
96,756
+10,524
| +12% | +US$150만 |
2026 Q1
1분기
|
|
32
Xcel Energy
XEL
US$521억
| US$1704만 | 1.08% |
212,165
+1,905
| +0.9% | +US$15.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
33
NextEra Energy
NEE
US$1803억
| US$1626만 | 1.03% |
185,203
+3,657
| +2% | +US$33.1만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
34
Welltower
WELL
US$1815억
| US$1596만 | 1.01% |
70,337
+1,933
| +3% | +US$40.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
35
Intercontinental Exchange
ICE
US$1009억
| US$1519만 | 0.96% |
123,413
-27,636
| -18% | -US$415만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
36
Royal Caribbean
RCL
US$897억
| US$1340만 | 0.85% |
+42,196
| 신규 | +US$1180만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
37
NVIDIA
NVDA
US$4.2조
| US$1310만 | 0.83% |
65,484
+42,571
| +186% | +US$875만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
38
Service Corp International
SCI
US$102억
| US$1303만 | 0.82% |
+171,536
| 신규 | +US$1342만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
39
T-Mobile US
TMUS
US$1824억
| US$1293만 | 0.82% |
77,097
-17,235
| -18% | -US$326만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$1265만 | 0.8% |
127,755
+19,657
| +18% | +US$194만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
41
Rollins
ROL
US$184억
| US$1230만 | 0.78% |
294,708
-87,678
| -23% | -US$448만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
42
PepsiCo
PEP
US$1962억
| US$1184만 | 0.75% |
87,471
+1,974
| +2% | +US$29.5만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
43
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$116억
| US$683만 | 0.43% |
148,311
+753
| +0.5% | +US$3.47만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
44
Bank of America
BAC
US$3496억
| US$559만 | 0.35% |
98,088
-2,674
| -3% | -US$14.2만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
45
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$8.6억
| US$532만 | 0.34% |
83,176
+68,895
| +482% | +US$419만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
46
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$3.36억
| US$509만 | 0.32% |
+65,648
| 신규 | +US$496만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
47
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$499만 | 0.32% |
21,075
+921
| +5% | +US$21.1만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
48
RTX Corp
RTX
US$2716억
| US$458만 | 0.29% |
24,139
+299
| +1% | +US$5.48만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
49
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$447만 | 0.28% |
12,508
-194
| -2% | -US$6.98만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
50
Texas Instruments
TXN
US$2831억
| US$442만 | 0.28% |
14,833
+28
| +0.2% | +US$7.77천 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
유사한 펀드
Blue Chip Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Blue Chip Partners 측은 US$15.8억 상당의 192개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.9억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Blue Chip Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 103개 증가, 54개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Service Corp International 주식으로, 171,536주를 보유했으며 가치는 US$1303만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 O'Reilly Automotive 주식으로, 추정 금액은 US$2484만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- Blue Chip Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Service Corp International 주식으로, US$1303만 상당의 171,536주를 매수했어요.
- Blue Chip Partners 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$875만 규모예요.
- Blue Chip Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 O'Reilly Automotive이며, 추정 감소액은 US$2484만예요.
- Blue Chip Partners 측은 2026년 2분기에 Deckers Outdoor 보유분을 전량 매도해 추정 US$76.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Blue Chip Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.8억 중 40% 비중을 차지해요.
- Blue Chip Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Blue Chip Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$15.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Blue Chip Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.