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Dark Forest Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.5억
회전율
58.44%
1년 추정 수익률
23.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.43%
1년 예상 수익률
+23.63%
3년 예상 수익률
+62.99%
5년 예상 수익률
+72.84%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.5억
AUM 성장
+US$4.23억
(+38%)
자금 흐름
+US$3.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
21.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.15%
보유액
1,090
신규
324
증가
286
축소
165
청산됨
313
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$1671만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1086만 |
| 3 |
EOG Resources
EOG
|
+US$897만 |
| 4 |
IDEX
IEX
|
+US$766만 |
| 5 |
WEC Energy
WEC
|
+US$736만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Popular Inc
BPOP
|
+US$1180만 |
| 2 |
Roku
ROKU
|
+US$989만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$882만 |
| 4 |
Coeur Mining
CDE
|
+US$879만 |
| 5 |
Affirm
AFRM
|
+US$859만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 21.86% |
| 2 | 산업재 | 16.38% |
| 3 | 정보기술 | 15.65% |
| 4 | 임의소비재 | 10.8% |
| 5 | 건강관리 | 9.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI India ETF
INDA
US$59억
| US$1692만 | 1.09% |
+342,603
| 신규 | +US$1671만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2
AXIS Capital
AXS
US$72.7억
| US$1319만 | 0.85% |
122,795
+14,323
| +13% | +US$144만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
3
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1167만 | 0.75% |
10,106
-11,760
| -54% | -US$882만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
SS&C Technologies
SSNC
US$197억
| US$1154만 | 0.74% |
185,954
+66,135
| +55% | +US$449만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1131만 | 0.73% |
+22,596
| 신규 | +US$1086만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1035만 | 0.67% |
8,625
+4,382
| +103% | +US$448만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
7
DTE Energy
DTE
US$270억
| US$924만 | 0.6% |
60,651
+17,879
| +42% | +US$261만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
8
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$920만 | 0.59% |
78,819
+64,545
| +452% | +US$736만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
9
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$900만 | 0.58% |
69,367
+65,834
| +1,863% | +US$897만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$842만 | 0.54% |
31,148
+12,640
| +68% | +US$328만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
11
IDEX
IEX
US$174억
| US$822만 | 0.53% |
+36,200
| 신규 | +US$766만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
PennyMac Financial
PFSI
US$31.3억
| US$770만 | 0.5% |
88,378
+21,303
| +32% | +US$185만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
13
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457억
| US$767만 | 0.5% |
136,111
+69,425
| +104% | +US$352만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Blue Owl Capital
OWL
US$60.5억
| US$766만 | 0.49% |
875,846
+174,529
| +25% | +US$166만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
Royalty Pharma
RPRX
US$271억
| US$757만 | 0.49% |
134,982
+22,920
| +20% | +US$119만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
OneMain Financial
OMF
US$64.4억
| US$711만 | 0.46% |
116,682
-3,695
| -3% | -US$20.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
17
American Express
AXP
US$2118억
| US$708만 | 0.46% |
+20,928
| 신규 | +US$670만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$697만 | 0.45% |
+21,127
| 신규 | +US$640만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| US$690만 | 0.45% |
98,519
+55,564
| +129% | +US$358만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
Primo Brands
PRMB
US$71.4억
| US$681만 | 0.44% |
278,767
+161,618
| +138% | +US$359만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
Paychex
PAYX
US$397억
| US$681만 | 0.44% |
+69,277
| 신규 | +US$656만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$678만 | 0.44% |
+26,935
| 신규 | +US$579만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
HubSpot
HUBS
US$115억
| US$676만 | 0.44% |
37,034
+5,039
| +16% | +US$105만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$667만 | 0.43% |
17,870
+5,009
| +39% | +US$203만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
25
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$646만 | 0.42% |
8,931
-4,003
| -31% | -US$185만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
CPA
PAMJ
Dark Forest Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dark Forest Capital Management는 US$15.5억 상당의 1,090개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.3억에서 38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.2%를 차지해요.
Dark Forest Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.3억을 투입해 신규 포지션 324개를 개설하고 기존 보유 종목 286개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI India ETF으로, 342,603주를 보유했으며 가치는 US$1692만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology으로, 보유분을 추정 US$882만 규모 줄였습니다.
- Dark Forest Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI India ETF으로, US$1692만 상당의 342,603주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 EOG Resources 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Dark Forest Capital Management로, 추정 증가액은 US$897만 규모예요.
- Dark Forest Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$882만예요.
- Dark Forest Capital Management는 2026년 2분기에 Popular Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dark Forest Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.5억 중 7.2%를 차지해요.
- Dark Forest Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 324개를 편입하고 313개를 청산했어요.
- Dark Forest Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 38% 상승해 US$15.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Dark Forest Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.