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Fortis Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.89억
회전율
33.9%
1년 추정 수익률
36.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.8%
1년 예상 수익률
+36.31%
3년 예상 수익률
+127.47%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.89억
AUM 성장
+US$1.26억
(+16%)
자금 흐름
+US$1745만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.65%
보유액
469
신규
98
증가
156
축소
128
청산됨
61
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$302만 |
| 2 |
Performance Food Group
PFGC
|
+US$264만 |
| 3 |
Incyte
INCY
|
+US$252만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$223만 |
| 5 |
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
|
+US$219만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1314만 |
| 2 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$278만 |
| 3 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+US$239만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$213만 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$202만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.65% |
| 2 | 정보기술 | 18.34% |
| 3 | 금융 | 4.53% |
| 4 | 임의소비재 | 4.27% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$5170만 | 5.81% |
258,383
+14,686
| +6% | +US$302만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$4759만 | 5.35% |
64,627
+2,759
| +4% | +US$190만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$3660만 | 4.12% |
1,243,602
-33,607
| -3% | -US$96만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$3637만 | 4.09% |
48,696
-167
| -0.3% | -US$12.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$282억
| US$3571만 | 4.02% |
1,148,343
+3,927
| +0.3% | +US$11.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623억
| US$3503만 | 3.94% |
1,035,142
-7,434
| -0.7% | -US$24.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$2669만 | 3% |
92,232
+5,185
| +6% | +US$148만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$2415만 | 2.72% |
871,961
+15,696
| +2% | +US$42.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$2219만 | 2.5% |
149,636
+8,519
| +6% | +US$117만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$1884만 | 2.12% |
25,163
-1,738
| -6% | -US$127만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1737만 | 1.95% |
46,566
+5,509
| +13% | +US$223만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$1671만 | 1.88% |
70,098
+3,320
| +5% | +US$83.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$1560만 | 1.75% |
193,621
+5,953
| +3% | +US$46.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$244억
| US$1384만 | 1.56% |
135,294
-22,599
| -14% | -US$213만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148억
| US$1144만 | 1.29% |
91,965
+3,214
| +4% | +US$38.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$974만 | 1.09% |
26,310
-1,634
| -6% | -US$58.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$931만 | 1.05% |
26,356
+147
| +0.6% | +US$5.25만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| US$885만 | 0.99% |
82,195
+17,718
| +27% | +US$189만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$810만 | 0.91% |
81,785
+2,841
| +4% | +US$28.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$722만 | 0.81% |
12,812
-156
| -1% | -US$9.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$695만 | 0.78% |
10,119
+363
| +4% | +US$24.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$668만 | 0.75% |
15,882
+1,135
| +8% | +US$45.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$647만 | 0.73% |
21,342
-727
| -3% | -US$20.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$633만 | 0.71% |
82,144
-2,578
| -3% | -US$18.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$619만 | 0.7% |
67,532
-143,530
| -68% | -US$1314만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
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Fortis Capital Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Fortis Capital Advisors 측은 US$8.89억 상당의 469개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.63억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Fortis Capital Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 98개, 156개 증가, 128개 감소 및 61개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Performance Food Group 주식으로, 27,707주를 보유했으며 가치는 US$310만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1314만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Fortis Capital Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Performance Food Group 주식으로, US$310만 상당의 27,707주를 매수했어요.
- Fortis Capital Advisors 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$302만 규모예요.
- Fortis Capital Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$1314만예요.
- Fortis Capital Advisors 측은 2026년 2분기에 Archer Daniels Midland 보유분을 전량 매도해 추정 US$278만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fortis Capital Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.89억 중 38% 비중을 차지해요.
- Fortis Capital Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Fortis Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$8.89억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Fortis Capital Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.