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Fortis Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 889 M
Rotación
33.9%
Rendimiento estimado a 1 año
36.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.31%
Rendimiento estimado a 3 años
+127.47%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 889 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 126 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 17.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.65%
Posición
469
Nuevas
98
Aumentadas
156
Reducidas
128
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.02 M |
| 2 |
Performance Food Group
PFGC
|
+USD 2.64 M |
| 3 |
Incyte
INCY
|
+USD 2.52 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.23 M |
| 5 |
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
|
+USD 2.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 13.1 M |
| 2 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+USD 2.78 M |
| 3 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+USD 2.39 M |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 2.13 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 2.02 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.65% |
| 2 | Tecnología | 18.34% |
| 3 | Finanzas | 4.53% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.27% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.26 B
| USD 51.7 M | 5.81% |
258,383
+14,686
| +6% | +USD 3.02 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 487 mil M
| USD 47.6 M | 5.35% |
64,627
+2,759
| +4% | +USD 1.9 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.5 mil M
| USD 36.6 M | 4.12% |
1,243,602
-33,607
| -3% | -USD 960 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 36.4 M | 4.09% |
48,696
-167
| -0.3% | -USD 121 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.3 mil M
| USD 35.7 M | 4.02% |
1,148,343
+3,927
| +0.3% | +USD 119 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.7 mil M
| USD 35 M | 3.94% |
1,035,142
-7,434
| -0.7% | -USD 246 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 26.7 M | 3% |
92,232
+5,185
| +6% | +USD 1.48 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.7 mil M
| USD 24.2 M | 2.72% |
871,961
+15,696
| +2% | +USD 423 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 22.2 M | 2.5% |
149,636
+8,519
| +6% | +USD 1.17 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 18.8 M | 2.12% |
25,163
-1,738
| -6% | -USD 1.27 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 17.4 M | 1.95% |
46,566
+5,509
| +13% | +USD 2.23 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.73 B
| USD 16.7 M | 1.88% |
70,098
+3,320
| +5% | +USD 833 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 15.6 M | 1.75% |
193,621
+5,953
| +3% | +USD 462 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 26.1 mil M
| USD 13.8 M | 1.56% |
135,294
-22,599
| -14% | -USD 2.13 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15 mil M
| USD 11.4 M | 1.29% |
91,965
+3,214
| +4% | +USD 388 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 696 mil M
| USD 9.7 M | 1.09% |
26,310
-1,634
| -6% | -USD 584 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.87 B
| USD 9.31 M | 1.05% |
26,356
+147
| +0.6% | +USD 52.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 53.3 mil M
| USD 8.85 M | 0.99% |
82,195
+17,718
| +27% | +USD 1.89 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 8.1 M | 0.91% |
81,785
+2,841
| +4% | +USD 281 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 7.22 M | 0.81% |
12,812
-156
| -1% | -USD 95.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 6.95 M | 0.78% |
10,119
+363
| +4% | +USD 242 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
USD 1.61 B
| USD 6.68 M | 0.75% |
15,882
+1,135
| +8% | +USD 451 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.6 mil M
| USD 6.47 M | 0.73% |
21,342
-727
| -3% | -USD 208 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 6.33 M | 0.71% |
82,144
-2,578
| -3% | -USD 189 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 6.19 M | 0.7% |
67,532
-143,530
| -68% | -USD 13.1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Fortis Capital Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fortis Capital Advisors mantenía 469 posiciones por un valor de USD 889 M, un aumento de 16% frente a los USD 763 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Fortis Capital Advisors muestra 98 nuevos, Aumentaron 156, 128 reducidas y 61 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Performance Food Group: 27,707 acciones con un valor de USD 3.1 M. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 13.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Fortis Capital Advisors en T2 2026 fue Performance Food Group: 27,707 acciones por un valor de USD 3.1 M.
- Fortis Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.02 M.
- La mayor reducción de Fortis Capital Advisors durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 13.1 M.
- Fortis Capital Advisors cerró por completo su posición en Archer Daniels Midland en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.78 M.
- Las diez principales posiciones de Fortis Capital Advisors representan 38% de su cartera de USD 889 M en T2 2026.
- Fortis Capital Advisors abrió 98 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fortis Capital Advisors aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 889 M.
Según el Informe 13F de Fortis Capital Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.