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Syntegra Private Wealth Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13억
회전율
11.57%
1년 추정 수익률
10.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.22%
1년 예상 수익률
+10.88%
3년 예상 수익률
+56.89%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13억
AUM 성장
+US$997만
(+0.77%)
자금 흐름
+US$1717만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.89%
보유액
216
신규
14
증가
84
축소
70
청산됨
11
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$2125만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1082만 |
| 3 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$992만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$559만 |
| 5 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$364만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$1961만 |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$1556만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$235만 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$182만 |
| 5 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+US$66.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.28% |
| 2 | 정보기술 | 3.63% |
| 3 | 금융 | 1.15% |
| 4 | 헬스케어 | 0.74% |
| 5 | 임의소비재 | 0.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$115억
| US$1.67억 | 12.81% |
4,177,251
+89,166
| +2% | +US$364만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$564억
| US$1.63억 | 12.49% |
1,320,352
+11,625
| +0.9% | +US$140만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
3
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$11.7억
| US$1.36억 | 10.47% |
781,591
+10,030
| +1% | +US$185만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$142억
| US$1.23억 | 9.45% |
1,335,225
-25,509
| -2% | -US$235만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$1.15억 | 8.85% |
164,229
+8,006
| +5% | +US$559만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
6
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$9550만 | 7.34% |
2,127,337
+465,312
| +28% | +US$2125만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282억
| US$7059만 | 5.43% |
1,630,290
+241,729
| +17% | +US$1082만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
8
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29.4억
| US$4720만 | 3.63% |
641,438
+8,347
| +1% | +US$63.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1085억
| US$3412만 | 2.62% |
111,994
-1,423
| -1% | -US$41.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894억
| US$2356만 | 1.81% |
31,854
-125
| -0.4% | -US$8.93만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$272억
| US$1967만 | 1.51% |
209,221
+8,662
| +4% | +US$80.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$1758만 | 1.35% |
52,776
-8
| -0% | -US$2.57천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
13
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9억
| US$1675만 | 1.29% |
335,941
-308,971
| -48% | -US$1556만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241억
| US$1435만 | 1.1% |
147,233
-2,182
| -1% | -US$21.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
15
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$45.2억
| US$1182만 | 0.91% |
35,850
-183
| -0.5% | -US$5.73만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$117억
| US$1181만 | 0.91% |
522,594
-25,975
| -5% | -US$60.2만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$1064만 | 0.82% |
201,317
-4,902
| -2% | -US$27.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
18
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.5억
| US$953만 | 0.73% |
+133,145
| 신규 | +US$992만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
19
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37.6억
| US$873만 | 0.67% |
372,035
-2,384
| -0.6% | -US$5.89만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
20
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
US$3.42억
| US$824만 | 0.63% |
204,455
+13,186
| +7% | +US$52.6만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$731만 | 0.56% |
19,545
+42
| +0.2% | +US$1.57만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.36조
| US$730만 | 0.56% |
31,955
+995
| +3% | +US$21.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1842억
| US$700만 | 0.54% |
78,022
+1,942
| +3% | +US$17.4만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$695만 | 0.53% |
13,547
+465
| +4% | +US$21.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
25
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$686만 | 0.53% |
135,859
+3,580
| +3% | +US$18.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
TA
Syntegra Private Wealth Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Syntegra Private Wealth Group 측은 US$13억 상당의 216개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.9억에서 0.77% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75% 비중을 차지해요.
Syntegra Private Wealth Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 84개 증가, 70개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF 주식으로, 133,145주를 보유했으며 가치는 US$953만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Municipal ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1961만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Syntegra Private Wealth Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF 주식으로, US$953만 상당의 133,145주를 매수했어요.
- Syntegra Private Wealth Group 측이 2026년 3분기에 JPMorgan Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2125만 규모예요.
- Syntegra Private Wealth Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Municipal ETF이며, 추정 감소액은 US$1961만예요.
- Syntegra Private Wealth Group 측은 2026년 3분기에 Bluerock Private Real Estate Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$66.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Syntegra Private Wealth Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13억 중 75% 비중을 차지해요.
- Syntegra Private Wealth Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Syntegra Private Wealth Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.77% 상승해 US$13억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Syntegra Private Wealth Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.