Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Syntegra Private Wealth Group Portfolio-Positionen
AUM
1,3 Mrd. $
Umschlag
11,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+10 Mio. $
(+0,77 %)
Kapitalfluss
+17,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,89 %
Position
216
Neu
14
Aufgestockt
84
Reduziert
70
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+21,3 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+5,59 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+3,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+19,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+15,6 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+2,35 Mio. $ |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+1,82 Mio. $ |
| 5 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+665.047 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,28 % |
| 2 | Technologie | 3,63 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,15 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,74 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,5 Mrd. $
| 167 Mio. $ | 12,81 % |
4.177.251
+89.166
| +2 % | +3,64 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 12,49 % |
1.320.352
+11.625
| +0,9 % | +1,4 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
3
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
1,18 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 10,47 % |
781.591
+10.030
| +1 % | +1,85 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,1 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 9,45 % |
1.335.225
-25.509
| -2 % | -2,35 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 115 Mio. $ | 8,85 % |
164.229
+8.006
| +5 % | +5,59 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
|
6
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
| 95,5 Mio. $ | 7,34 % |
2.127.337
+465.312
| +28 % | +21,3 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,2 Mrd. $
| 70,6 Mio. $ | 5,43 % |
1.630.290
+241.729
| +17 % | +10,8 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
8
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
2,93 Mrd. $
| 47,2 Mio. $ | 3,63 % |
641.438
+8.347
| +1 % | +639.095 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
107 Mrd. $
| 34,1 Mio. $ | 2,62 % |
111.994
-1.423
| -1 % | -418.677 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 1,81 % |
31.854
-125
| -0,4 % | -89.321 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,1 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 1,51 % |
209.221
+8.662
| +4 % | +805.754 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
12
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
| 17,6 Mio. $ | 1,35 % |
52.776
-8
| -0 % | -2.570 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
13
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 1,29 % |
335.941
-308.971
| -48 % | -15,6 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 1,1 % |
147.233
-2.182
| -1 % | -216.234 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
15
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,45 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,91 % |
35.850
-183
| -0,5 % | -57.317 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
16
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,7 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,91 % |
522.594
-25.975
| -5 % | -602.230 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,82 % |
201.317
-4.902
| -2 % | -275.875 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
|
18
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
2,25 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,73 % |
+133.145
| Neu | +9,9 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
19
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,75 Mrd. $
| 8,73 Mio. $ | 0,67 % |
372.035
-2.384
| -0,6 % | -58.873 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
20
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
340 Mio. $
| 8,24 Mio. $ | 0,63 % |
204.455
+13.186
| +7 % | +526.268 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
| 7,31 Mio. $ | 0,56 % |
19.545
+42
| +0,2 % | +15.741 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
22
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
| 7,3 Mio. $ | 0,56 % |
31.955
+995
| +3 % | +213.323 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 7 Mio. $ | 0,54 % |
78.022
+1.942
| +3 % | +173.614 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
24
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 6,95 Mio. $ | 0,53 % |
13.547
+465
| +4 % | +215.044 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
25
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | 0,53 % |
135.859
+3.580
| +3 % | +181.151 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TA
Portfolio-Rückblick von Syntegra Private Wealth Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Syntegra Private Wealth Group 216 Positionen im Wert von 1,3 Mrd. $, ein Anstieg um 0,77 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Syntegra Private Wealth Group für Q3 2026 weist 14 neu, 84 erhöht, 70 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 133.145 Aktien im Wert von 9,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Municipal ETF mit einem geschätzten Wert von 19,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Syntegra Private Wealth Group im Q3 2026 war Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 133.145 Aktien im Wert von 9,5 Mio. $.
- Syntegra Private Wealth Group hat seine Position in JPMorgan Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Syntegra Private Wealth Group im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Municipal ETF und belief sich schätzungsweise auf 19,6 Mio. $.
- Syntegra Private Wealth Group hat seine Position in Bluerock Private Real Estate Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 665.047 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Syntegra Private Wealth Group machen im Q3 2026 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,3 Mrd. $ aus.
- Syntegra Private Wealth Group eröffnete 14 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Syntegra Private Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,77 % auf 1,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Syntegra Private Wealth Group für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .