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Syntegra Private Wealth Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,3 bi
Giro
11,57%
Retorno est. (1 ano)
10,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,22%
Retorno est. (1 ano)
+10,88%
Retorno est. (3 anos)
+56,89%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10 mi
(+0,77%)
Fluxo de capital
+US$ 17,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,89%
Posição
216
Nova
14
Aumentada
84
Reduzida
70
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 21,3 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 10,8 mi |
| 3 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 5,59 mi |
| 5 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$ 3,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 19,6 mi |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$ 15,6 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 2,35 mi |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 1,82 mi |
| 5 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+US$ 665 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,28% |
| 2 | Tecnologia | 3,63% |
| 3 | Financeiro | 1,15% |
| 4 | Saúde | 0,74% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,3 bi
| US$ 167 mi | 12,81% |
4.177.251
+89.166
| +2% | +US$ 3,64 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54,6 bi
| US$ 163 mi | 12,49% |
1.320.352
+11.625
| +0,9% | +US$ 1,4 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$ 1,19 bi
| US$ 136 mi | 10,47% |
781.591
+10.030
| +1% | +US$ 1,85 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 123 mi | 9,45% |
1.335.225
-25.509
| -2% | -US$ 2,35 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 115 mi | 8,85% |
164.229
+8.006
| +5% | +US$ 5,59 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11,1 bi
| US$ 95,5 mi | 7,34% |
2.127.337
+465.312
| +28% | +US$ 21,3 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,4 bi
| US$ 70,6 mi | 5,43% |
1.630.290
+241.729
| +17% | +US$ 10,8 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
8
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$ 2,91 bi
| US$ 47,2 mi | 3,63% |
641.438
+8.347
| +1% | +US$ 639 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 34,1 mi | 2,62% |
111.994
-1.423
| -1% | -US$ 419 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 23,6 mi | 1,81% |
31.854
-125
| -0,4% | -US$ 89,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,5 bi
| US$ 19,7 mi | 1,51% |
209.221
+8.662
| +4% | +US$ 806 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 17,6 mi | 1,35% |
52.776
-8
| -0% | -US$ 2,57 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
13
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,1 bi
| US$ 16,8 mi | 1,29% |
335.941
-308.971
| -48% | -US$ 15,6 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 14,3 mi | 1,1% |
147.233
-2.182
| -1% | -US$ 216 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$ 4,37 bi
| US$ 11,8 mi | 0,91% |
35.850
-183
| -0,5% | -US$ 57,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,7 bi
| US$ 11,8 mi | 0,91% |
522.594
-25.975
| -5% | -US$ 602 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,8 bi
| US$ 10,6 mi | 0,82% |
201.317
-4.902
| -2% | -US$ 276 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$ 2,28 bi
| US$ 9,5 mi | 0,73% |
+133.145
| Nova | +US$ 9,9 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,81 bi
| US$ 8,73 mi | 0,67% |
372.035
-2.384
| -0,6% | -US$ 58,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
US$ 338 mi
| US$ 8,24 mi | 0,63% |
204.455
+13.186
| +7% | +US$ 526 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 7,31 mi | 0,56% |
19.545
+42
| +0,2% | +US$ 15,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 7,3 mi | 0,56% |
31.955
+995
| +3% | +US$ 213 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 181 bi
| US$ 7 mi | 0,54% |
78.022
+1.942
| +3% | +US$ 174 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 6,95 mi | 0,53% |
13.547
+465
| +4% | +US$ 215 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 6,86 mi | 0,53% |
135.859
+3.580
| +3% | +US$ 181 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TA
Revisão da carteira de Syntegra Private Wealth Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Syntegra Private Wealth Group detinha 216 posições avaliadas em US$ 1,3 bi, alta de 0,77% em relação a US$ 1,29 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Syntegra Private Wealth Group mostra 14 novas, 84 aumentaram, 70 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 133.145 ações no valor de US$ 9,5 mi. A maior venda foi de JPMorgan Municipal ETF, estimada em US$ 19,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Syntegra Private Wealth Group no T3 2026 foi Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 133.145 ações no valor de US$ 9,5 mi.
- Syntegra Private Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 21,3 mi.
- A maior redução de Syntegra Private Wealth Group em T3 2026 foi em JPMorgan Municipal ETF, com um corte estimado de US$ 19,6 mi.
- Syntegra Private Wealth Group encerrou totalmente sua posição em Bluerock Private Real Estate Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 665 mil.
- As dez maiores posições de Syntegra Private Wealth Group representam 75% de sua carteira de US$ 1,3 bi no T3 2026.
- Syntegra Private Wealth Group abriu 14 novas posições e encerrou 11 em T3 2026.
- O valor da carteira de Syntegra Private Wealth Group subiu 0,77% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Syntegra Private Wealth Group referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.