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Hengehold Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.1억
회전율
12.24%
1년 추정 수익률
12.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.74%
1년 예상 수익률
+12.12%
3년 예상 수익률
+54.45%
5년 예상 수익률
+49.11%
10년 예상 수익률
+149.13%
AUM
US$13.1억
AUM 성장
+US$2270만
(+1.8%)
자금 흐름
+US$1867만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.01%
보유액
245
신규
16
증가
101
축소
103
청산됨
14
평균 보유 기간
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$3956만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$1037만 |
| 3 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$445만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$407만 |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+US$396만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$3748만 |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$914만 |
| 3 |
Truist Financial
TFC
|
+US$415만 |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$412만 |
| 5 |
Crown Castle
CCI
|
+US$243만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.43% |
| 2 | 필수소비재 | 5.36% |
| 3 | 정보기술 | 4.31% |
| 4 | 금융 | 3.41% |
| 5 | 건강관리 | 2.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$447억
| US$2.23억 | 16.99% |
7,605,959
-34,677
| -0.5% | -US$102만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8193억
| US$6169만 | 4.7% |
80,897
+2,839
| +4% | +US$216만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$3661억
| US$5981만 | 4.56% |
411,678
-277
| -0.1% | -US$4.06만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$343억
| US$5617만 | 4.28% |
606,266
+3,457
| +0.6% | +US$30.8만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
5
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.5억
| US$4912만 | 3.74% |
1,215,549
+800
| +0.1% | +US$3.26만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
|
6
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.7억
| US$4715만 | 3.59% |
2,921,223
+629,484
| +27% | +US$1037만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8859억
| US$4289만 | 3.27% |
56,003
-541
| -1% | -US$41.3만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
8
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.2억
| US$3908만 | 2.98% |
1,995,450
+91,301
| +5% | +US$184만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
9
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.1억
| US$3881만 | 2.96% |
2,460,907
+65,644
| +3% | +US$106만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
10
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$11.7억
| US$3838만 | 2.93% |
+1,567,825
| 신규 | +US$3956만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1525억
| US$3421만 | 2.61% |
421,505
+20,409
| +5% | +US$164만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$779억
| US$2878만 | 2.19% |
103,582
+3,303
| +3% | +US$97만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
13
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$15억
| US$2540만 | 1.94% |
1,196,533
+81,588
| +7% | +US$175만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$743억
| US$2307만 | 1.76% |
769,108
-7,328
| -0.9% | -US$22만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1144억
| US$2182만 | 1.66% |
670,820
+37,089
| +6% | +US$125만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
16
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$52.7억
| US$1763만 | 1.34% |
116,297
+3,184
| +3% | +US$47.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1130억
| US$1533만 | 1.17% |
65,709
+3,152
| +5% | +US$75.7만 |
2014 Q2
49개 분기
|
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1509만 | 1.15% |
45,304
+12,667
| +39% | +US$407만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
19
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$1494만 | 1.14% |
153,652
-42,014
| -21% | -US$412만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.97조
| US$1402만 | 1.07% |
27,330
+131
| +0.5% | +US$6.06만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
21
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$44.1억
| US$1386만 | 1.06% |
425,981
+14,552
| +4% | +US$45.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
22
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
US$4.46억
| US$1366만 | 1.04% |
355,129
+9,904
| +3% | +US$36.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
23
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$174억
| US$1291만 | 0.98% |
125,277
+757
| +0.6% | +US$7.25만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$1254만 | 0.96% |
401,038
-33,448
| -8% | -US$108만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
25
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
US$6.84억
| US$1139만 | 0.87% |
453,090
-8,788
| -2% | -US$22.4만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Hengehold Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Hengehold Capital Management는 US$13.1억 상당의 245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.9억에서 1.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Hengehold Capital Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 101개 증가, 103개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF으로, 1,567,825주를 보유했으며 가치는 US$3838만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF으로, 추정 금액은 US$3748만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 78%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 정보기술입니다.
- Hengehold Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF으로, US$3838만 상당의 1,567,825주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Hengehold Capital Management로, 추정 증가액은 US$1037만 규모예요.
- Hengehold Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF이며, 추정 감소액은 US$3748만예요.
- Hengehold Capital Management는 2026년 3분기에 Crown Castle 보유분을 전량 매도해 추정 US$243만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hengehold Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.1억 중 50%를 차지해요.
- Hengehold Capital Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Hengehold Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.8% 상승해 US$13.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Hengehold Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.