我們已在上線！
進一步了解
Hengehold Capital Management 投資組合持股
AUM
US$13.1億
週轉率
12.24%
1年估算報酬率
12.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.74%
1年估算報酬率
+12.12%
3年估算報酬率
+54.45%
5年估算報酬率
+49.11%
10年估算報酬率
+149.13%
AUM
US$13.1億
AUM 成長
+US$2270萬
(+1.8%)
資金流向
+US$1867萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.01%
持股
245
新
16
增持
101
減碼
103
已平倉
14
平均持有時間
4.8
年
前10名平均持有時間
4.4
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$3956萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$1037萬 |
| 3 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$445萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$407萬 |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+US$396萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$3748萬 |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$914萬 |
| 3 |
Truist Financial
TFC
|
+US$415萬 |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$412萬 |
| 5 |
Crown Castle
CCI
|
+US$243萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.43% |
| 2 | 必需消費品 | 5.36% |
| 3 | 資訊科技 | 4.31% |
| 4 | 金融 | 3.41% |
| 5 | 醫療保健 | 2.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$451億
| US$2.23億 | 16.99% |
7,605,959
-34,677
| -0.5% | -US$102萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196億
| US$6169萬 | 4.7% |
80,897
+2,839
| +4% | +US$216萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$3668億
| US$5981萬 | 4.56% |
411,678
-277
| -0.1% | -US$4.06萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$342億
| US$5617萬 | 4.28% |
606,266
+3,457
| +0.6% | +US$30.8萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
5
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.6億
| US$4912萬 | 3.74% |
1,215,549
+800
| +0.1% | +US$3.26萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
|
6
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$28億
| US$4715萬 | 3.59% |
2,921,223
+629,484
| +27% | +US$1037萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8881億
| US$4289萬 | 3.27% |
56,003
-541
| -1% | -US$41.3萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
8
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.4億
| US$3908萬 | 2.98% |
1,995,450
+91,301
| +5% | +US$184萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
9
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.6億
| US$3881萬 | 2.96% |
2,460,907
+65,644
| +3% | +US$106萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
10
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$11.8億
| US$3838萬 | 2.93% |
+1,567,825
| 新 | +US$3956萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521億
| US$3421萬 | 2.61% |
421,505
+20,409
| +5% | +US$164萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$755億
| US$2878萬 | 2.19% |
103,582
+3,303
| +3% | +US$97萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
13
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$15.2億
| US$2540萬 | 1.94% |
1,196,533
+81,588
| +7% | +US$175萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$748億
| US$2307萬 | 1.76% |
769,108
-7,328
| -0.9% | -US$22萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1179億
| US$2182萬 | 1.66% |
670,820
+37,089
| +6% | +US$125萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
16
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$54.5億
| US$1763萬 | 1.34% |
116,297
+3,184
| +3% | +US$47.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1151億
| US$1533萬 | 1.17% |
65,709
+3,152
| +5% | +US$75.7萬 |
2014 Q2
49個季度
|
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$1509萬 | 1.15% |
45,304
+12,667
| +39% | +US$407萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
19
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$1494萬 | 1.14% |
153,652
-42,014
| -21% | -US$412萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$1402萬 | 1.07% |
27,330
+131
| +0.5% | +US$6.06萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
21
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$44.2億
| US$1386萬 | 1.06% |
425,981
+14,552
| +4% | +US$45.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
22
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
US$4.44億
| US$1366萬 | 1.04% |
355,129
+9,904
| +3% | +US$36.9萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
23
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$186億
| US$1291萬 | 0.98% |
125,277
+757
| +0.6% | +US$7.25萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Sprott Physical Gold
PHYS
US$146億
| US$1254萬 | 0.96% |
401,038
-33,448
| -8% | -US$108萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
25
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
US$6.89億
| US$1139萬 | 0.87% |
453,090
-8,788
| -2% | -US$22.4萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
相似基金
Hengehold Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Hengehold Capital Management持有245個部位，價值US$13.1億，較前一季的US$12.9億增加1.8%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Hengehold Capital Management的2026年第3季申報資料顯示有新增16項、增加101檔、減碼103檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF：共1,567,825股，價值US$3838萬。 最大的一筆賣出是iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF，估計金額為US$3748萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的78%，其次為必需消費品和資訊科技。
- Hengehold Capital Management在2026年第3季最大筆買進的是iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF：共買進1,567,825股，價值US$3838萬。
- Hengehold Capital Management在2026年第3季增持Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1037萬。
- Hengehold Capital Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF，估計減持了US$3748萬。
- Hengehold Capital Management於2026年第3季完全出清Crown Castle，估計賣出金額為US$243萬。
- 在2026年第3季，Hengehold Capital Management的投資組合規模為US$13.1億，前十大持股占50%。
- Hengehold Capital Management在2026年第3季新增了16個部位，並平倉14個部位。
- Hengehold Capital Management的投資組合價值較前一季上升1.8%，達到US$13.1億。
根據Hengehold Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。