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Hengehold Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
1,31 Mrd. $
Umschlag
12,24 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+149,13 %
AUM
1,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+22,7 Mio. $
(+1,8 %)
Kapitalfluss
+18,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,01 %
Position
245
Neu
16
Aufgestockt
101
Reduziert
103
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
4,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+39,6 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
PNC Financial Services
PNC
|
+4,45 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+4,07 Mio. $ |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+3,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+37,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+9,14 Mio. $ |
| 3 |
Truist Financial
TFC
|
+4,15 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+4,12 Mio. $ |
| 5 |
Crown Castle
CCI
|
+2,43 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,43 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 5,36 % |
| 3 | Technologie | 4,31 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,41 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 223 Mio. $ | 16,99 % |
7.605.959
-34.677
| -0,5 % | -1,02 Mio. $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 61,7 Mio. $ | 4,7 % |
80.897
+2.839
| +4 % | +2,16 Mio. $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
3
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 59,8 Mio. $ | 4,56 % |
411.678
-277
| -0,1 % | -40.591 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
| 56,2 Mio. $ | 4,28 % |
606.266
+3.457
| +0,6 % | +308.300 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
5
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,84 Mrd. $
| 49,1 Mio. $ | 3,74 % |
1.215.549
+800
| +0,1 % | +32.622 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
|
6
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,79 Mrd. $
| 47,1 Mio. $ | 3,59 % |
2.921.223
+629.484
| +27 % | +10,4 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 42,9 Mio. $ | 3,27 % |
56.003
-541
| -1 % | -412.839 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
8
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
1,53 Mrd. $
| 39,1 Mio. $ | 2,98 % |
1.995.450
+91.301
| +5 % | +1,84 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
9
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,82 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 2,96 % |
2.460.907
+65.644
| +3 % | +1,06 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
10
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
1,17 Mrd. $
| 38,4 Mio. $ | 2,93 % |
+1.567.825
| Neu | +39,6 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 34,2 Mio. $ | 2,61 % |
421.505
+20.409
| +5 % | +1,64 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 2,19 % |
103.582
+3.303
| +3 % | +970.004 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
13
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
1,49 Mrd. $
| 25,4 Mio. $ | 1,94 % |
1.196.533
+81.588
| +7 % | +1,75 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 1,76 % |
769.108
-7.328
| -0,9 % | -219.501 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 1,66 % |
670.820
+37.089
| +6 % | +1,25 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
16
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,18 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 1,34 % |
116.297
+3.184
| +3 % | +473.750 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 1,17 % |
65.709
+3.152
| +5 % | +757.124 $ |
2014 Q2
49 Quartale
|
|
|
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 15,1 Mio. $ | 1,15 % |
45.304
+12.667
| +39 % | +4,07 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
19
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 1,14 % |
153.652
-42.014
| -21 % | -4,12 Mio. $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 14 Mio. $ | 1,07 % |
27.330
+131
| +0,5 % | +60.582 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
21
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 1,06 % |
425.981
+14.552
| +4 % | +456.428 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
22
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
448 Mio. $
| 13,7 Mio. $ | 1,04 % |
355.129
+9.904
| +3 % | +369.317 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
23
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,98 % |
125.277
+757
| +0,6 % | +72.505 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
24
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,96 % |
401.038
-33.448
| -8 % | -1,08 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
25
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
684 Mio. $
| 11,4 Mio. $ | 0,87 % |
453.090
-8.788
| -2 % | -223.616 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Hengehold Capital Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Hengehold Capital Management 245 Positionen im Wert von 1,31 Mrd. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Hengehold Capital Management für Q3 2026 weist 16 neu, 101 erhöht, 103 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF: 1.567.825 Aktien im Wert von 38,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF mit einem geschätzten Wert von 37,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von Hengehold Capital Management im Q3 2026 war iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF: 1.567.825 Aktien im Wert von 38,4 Mio. $.
- Hengehold Capital Management hat seine Position in Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Hengehold Capital Management im Q3 2026 entfiel auf iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF und belief sich schätzungsweise auf 37,5 Mio. $.
- Hengehold Capital Management hat seine Position in Crown Castle im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,43 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Hengehold Capital Management machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,31 Mrd. $ aus.
- Hengehold Capital Management eröffnete 16 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Hengehold Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 1,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Hengehold Capital Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .