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Hengehold Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,31 bi
Giro
12,24%
Retorno est. (1 ano)
12,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,74%
Retorno est. (1 ano)
+12,12%
Retorno est. (3 anos)
+54,45%
Retorno est. (5 anos)
+49,11%
Retorno est. (10 anos)
+149,13%
AUM
US$ 1,31 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,7 mi
(+1,8%)
Fluxo de capital
+US$ 18,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,01%
Posição
245
Nova
16
Aumentada
101
Reduzida
103
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 39,6 mi |
| 2 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$ 4,45 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,07 mi |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+US$ 3,96 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$ 37,5 mi |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 9,14 mi |
| 3 |
Truist Financial
TFC
|
+US$ 4,15 mi |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 4,12 mi |
| 5 |
Crown Castle
CCI
|
+US$ 2,43 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,43% |
| 2 | Bens de consumo básico | 5,36% |
| 3 | Tecnologia | 4,31% |
| 4 | Financeiro | 3,41% |
| 5 | Saúde | 2,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,8 bi
| US$ 223 mi | 16,99% |
7.605.959
-34.677
| -0,5% | -US$ 1,02 mi |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 61,7 mi | 4,7% |
80.897
+2.839
| +4% | +US$ 2,16 mi |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 59,8 mi | 4,56% |
411.678
-277
| -0,1% | -US$ 40,6 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 34,2 bi
| US$ 56,2 mi | 4,28% |
606.266
+3.457
| +0,6% | +US$ 308 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
5
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,86 bi
| US$ 49,1 mi | 3,74% |
1.215.549
+800
| +0,1% | +US$ 32,6 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
6
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,77 bi
| US$ 47,1 mi | 3,59% |
2.921.223
+629.484
| +27% | +US$ 10,4 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 42,9 mi | 3,27% |
56.003
-541
| -1% | -US$ 413 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
8
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$ 1,52 bi
| US$ 39,1 mi | 2,98% |
1.995.450
+91.301
| +5% | +US$ 1,84 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
9
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$ 1,81 bi
| US$ 38,8 mi | 2,96% |
2.460.907
+65.644
| +3% | +US$ 1,06 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$ 1,17 bi
| US$ 38,4 mi | 2,93% |
+1.567.825
| Nova | +US$ 39,6 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 34,2 mi | 2,61% |
421.505
+20.409
| +5% | +US$ 1,64 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 28,8 mi | 2,19% |
103.582
+3.303
| +3% | +US$ 970 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
13
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$ 1,5 bi
| US$ 25,4 mi | 1,94% |
1.196.533
+81.588
| +7% | +US$ 1,75 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,4 bi
| US$ 23,1 mi | 1,76% |
769.108
-7.328
| -0,9% | -US$ 220 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 116 bi
| US$ 21,8 mi | 1,66% |
670.820
+37.089
| +6% | +US$ 1,25 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
16
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$ 5,28 bi
| US$ 17,6 mi | 1,34% |
116.297
+3.184
| +3% | +US$ 474 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 15,3 mi | 1,17% |
65.709
+3.152
| +5% | +US$ 757 mil |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 15,1 mi | 1,15% |
45.304
+12.667
| +39% | +US$ 4,07 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
19
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,2 bi
| US$ 14,9 mi | 1,14% |
153.652
-42.014
| -21% | -US$ 4,12 mi |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 14 mi | 1,07% |
27.330
+131
| +0,5% | +US$ 60,6 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
21
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,4 bi
| US$ 13,9 mi | 1,06% |
425.981
+14.552
| +4% | +US$ 456 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
22
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
US$ 445 mi
| US$ 13,7 mi | 1,04% |
355.129
+9.904
| +3% | +US$ 369 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
23
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,5 bi
| US$ 12,9 mi | 0,98% |
125.277
+757
| +0,6% | +US$ 72,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,8 bi
| US$ 12,5 mi | 0,96% |
401.038
-33.448
| -8% | -US$ 1,08 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
25
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
US$ 684 mi
| US$ 11,4 mi | 0,87% |
453.090
-8.788
| -2% | -US$ 224 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Hengehold Capital Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Hengehold Capital Management detinha 245 posições avaliadas em US$ 1,31 bi, alta de 1,8% em relação a US$ 1,29 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Hengehold Capital Management mostra 16 novas, 101 aumentaram, 103 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF: 1.567.825 ações no valor de US$ 38,4 mi. A maior venda foi de iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF, estimada em US$ 37,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 78% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Tecnologia.
- A maior compra de Hengehold Capital Management no T3 2026 foi iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF: 1.567.825 ações no valor de US$ 38,4 mi.
- Hengehold Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Hengehold Capital Management em T3 2026 foi em iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF, com um corte estimado de US$ 37,5 mi.
- Hengehold Capital Management encerrou totalmente sua posição em Crown Castle no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,43 mi.
- As dez maiores posições de Hengehold Capital Management representam 50% de sua carteira de US$ 1,31 bi no T3 2026.
- Hengehold Capital Management abriu 16 novas posições e encerrou 14 em T3 2026.
- O valor da carteira de Hengehold Capital Management subiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,31 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Hengehold Capital Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.