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Hengehold Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1312 M
Rotación
12.24%
Rendimiento estimado a 1 año
12.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.11%
Rendimiento estimado a 10 años
+149.13%
AUM
USD 1312 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.7 M
(+1.8%)
Flujo de capital
+USD 18.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.01%
Posición
245
Nuevas
16
Aumentadas
101
Reducidas
103
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
4.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 39.6 M |
| 2 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
PNC Financial Services
PNC
|
+USD 4.45 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.07 M |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+USD 3.96 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+USD 37.5 M |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 9.14 M |
| 3 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 4.15 M |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 4.12 M |
| 5 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 2.43 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.43% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 5.36% |
| 3 | Tecnología | 4.31% |
| 4 | Finanzas | 3.41% |
| 5 | Salud | 2.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.8 mil M
| USD 223 M | 16.99% |
7,605,959
-34,677
| -0.5% | -USD 1.02 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 61.7 M | 4.7% |
80,897
+2,839
| +4% | +USD 2.16 M |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
3
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 59.8 M | 4.56% |
411,678
-277
| -0.1% | -USD 40.6 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 34.2 mil M
| USD 56.2 M | 4.28% |
606,266
+3,457
| +0.6% | +USD 308 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
5
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2855 M
| USD 49.1 M | 3.74% |
1,215,549
+800
| +0.1% | +USD 32.6 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
6
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2770 M
| USD 47.1 M | 3.59% |
2,921,223
+629,484
| +27% | +USD 10.4 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 42.9 M | 3.27% |
56,003
-541
| -1% | -USD 413 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
8
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
USD 1519 M
| USD 39.1 M | 2.98% |
1,995,450
+91,301
| +5% | +USD 1.84 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
9
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
USD 1811 M
| USD 38.8 M | 2.96% |
2,460,907
+65,644
| +3% | +USD 1.06 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
USD 1167 M
| USD 38.4 M | 2.93% |
+1,567,825
| Nuevas | +USD 39.6 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 34.2 M | 2.61% |
421,505
+20,409
| +5% | +USD 1.64 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 28.8 M | 2.19% |
103,582
+3,303
| +3% | +USD 970 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
13
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
USD 1497 M
| USD 25.4 M | 1.94% |
1,196,533
+81,588
| +7% | +USD 1.75 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.4 mil M
| USD 23.1 M | 1.76% |
769,108
-7,328
| -0.9% | -USD 220 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 116 mil M
| USD 21.8 M | 1.66% |
670,820
+37,089
| +6% | +USD 1.25 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
16
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 5277 M
| USD 17.6 M | 1.34% |
116,297
+3,184
| +3% | +USD 474 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 15.3 M | 1.17% |
65,709
+3,152
| +5% | +USD 757 k |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
|
18
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 15.1 M | 1.15% |
45,304
+12,667
| +39% | +USD 4.07 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
19
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.2 mil M
| USD 14.9 M | 1.14% |
153,652
-42,014
| -21% | -USD 4.12 M |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 14 M | 1.07% |
27,330
+131
| +0.5% | +USD 60.6 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
21
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4404 M
| USD 13.9 M | 1.06% |
425,981
+14,552
| +4% | +USD 456 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
22
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
USD 445 M
| USD 13.7 M | 1.04% |
355,129
+9,904
| +3% | +USD 369 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
23
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.5 mil M
| USD 12.9 M | 0.98% |
125,277
+757
| +0.6% | +USD 72.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.8 mil M
| USD 12.5 M | 0.96% |
401,038
-33,448
| -8% | -USD 1.08 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
25
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
USD 684 M
| USD 11.4 M | 0.87% |
453,090
-8,788
| -2% | -USD 224 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Hengehold Capital Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Hengehold Capital Management mantenía 245 posiciones por un valor de USD 1312 M, un aumento de 1.8% frente a los USD 1289 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Hengehold Capital Management muestra 16 nuevos, Aumentaron 101, 103 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF: 1,567,825 acciones con un valor de USD 38.4 M. La mayor venta fue iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF, por un valor estimado de USD 37.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 78% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
- La mayor compra de Hengehold Capital Management en T3 2026 fue iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF: 1,567,825 acciones por un valor de USD 38.4 M.
- Hengehold Capital Management fue quien más aumentó su posición en Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Hengehold Capital Management durante T3 2026 fue en iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF, con un recorte estimado de USD 37.5 M.
- Hengehold Capital Management cerró por completo su posición en Crown Castle en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.43 M.
- Las diez principales posiciones de Hengehold Capital Management representan 50% de su cartera de USD 1312 M en T3 2026.
- Hengehold Capital Management abrió 16 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Hengehold Capital Management aumentó 1.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1312 M.
Según el Informe 13F de Hengehold Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.