Hardy Reed Portfolio-Positionen
Hardy Reed is a Mississippi wealth management firm that plans and manages money for individuals, trusts and estates, and also advises retirement plans and charities. Scott Reed and John Hardy started it in 2006 and still own it, with Reed as chief executive and Hardy as president. Reed was a broker at J.J.B. Hilliard, W.L. Lyons from 1985 until 2006, and Hardy met him there after moving to the firm. Client portfolios are built mostly from mutual funds and ETFs, using fundamental analysis and a long-term approach, and for some clients the firm brings in an outside manager to run a portfolio of individual securities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+2,21 Mio. $ |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+1,93 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+1,55 Mio. $ |
| 5 |
Renasant Corp
RNST
|
+1,47 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+1,68 Mio. $ |
| 2 |
Uber
UBER
|
+1,51 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+1,1 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+943.264 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+926.854 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,12 % |
| 2 | Finanzwesen | 12,95 % |
| 3 | Technologie | 7,3 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,39 % |
| 5 | Industrie | 2,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
| 9,4 Mio. $ | 0,59 % |
43.513
+177
| +0,4 % | +39.337 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
27
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
92,9 Mrd. $
| 9,2 Mio. $ | 0,58 % |
55.321
-657
| -1 % | -109.313 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
| 8,55 Mio. $ | 0,54 % |
25.104
+31
| +0,1 % | +10.686 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
29
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,5 Mrd. $
| 7,36 Mio. $ | 0,47 % |
140.652
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
30
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
82,7 Mrd. $
| 7,36 Mio. $ | 0,47 % |
29.678
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
31
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,4 Mrd. $
| 6,31 Mio. $ | 0,4 % |
70.453
-119
| -0,2 % | -11.527 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
32
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
| 5,67 Mio. $ | 0,36 % |
77.840
+5.524
| +8 % | +415.314 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
33
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| 5,47 Mio. $ | 0,35 % |
92.167
+42
| +0 % | +2.508 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
34
Broadcom
AVGO
1,4 Bio. $
| 5,26 Mio. $ | 0,33 % |
14.980
+629
| +4 % | +236.791 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
35
Visa
V
789 Mrd. $
| 5,09 Mio. $ | 0,32 % |
14.165
+153
| +1 % | +55.927 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
36
GE Vernova
GEV
205 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 0,32 % |
5.328
+23
| +0,4 % | +22.792 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
37
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,7 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 0,32 % |
102.156
+38.743
| +61 % | +1,93 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
38
Dimensional US Equity ETF
DFUS
20,9 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 0,32 % |
60.212
-3.794
| -6 % | -314.806 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
39
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 0,31 % |
6.613
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
40
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 0,3 % |
28.963
+3.524
| +14 % | +551.007 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
41
Norfolk Southern
NSC
71,9 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 0,29 % |
15.097
+14
| +0,1 % | +4.637 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
42
Invesco PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
2,44 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 0,28 % |
45.000
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
43
Eli Lilly
LLY
1,21 Bio. $
| 4,3 Mio. $ | 0,27 % |
3.720
+211
| +6 % | +248.980 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
44
Palo Alto Networks
PANW
257 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,27 % |
10.591
+52
| +0,5 % | +18.504 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
45
Amphenol
APH
184 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 0,26 % |
49.366
+32
| +0,1 % | +2.578 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
| 4,15 Mio. $ | 0,26 % |
5.721
+284
| +5 % | +177.260 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
|
47
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,26 % |
21.230
+10.647
| +101 % | +2,01 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
48
Applied Materials
AMAT
264 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,25 % |
7.882
+504
| +7 % | +255.912 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
49
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,25 % |
1.421
+1
| +0,1 % | +2.988 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
50
Trane Technologies
TT
87,9 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 0,25 % |
8.715
+40
| +0,5 % | +18.392 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Hardy Reed für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Hardy Reed 281 Positionen im Wert von 1,58 Mrd. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 1,56 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Hardy Reed für Q3 2026 weist 29 neu, 143 erhöht, 44 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Altria Group: 13.080 Aktien im Wert von 880.808 $. Der größte Verkauf betraf Booking.com mit einem geschätzten Wert von 1,68 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Hardy Reed im Q3 2026 war Altria Group: 13.080 Aktien im Wert von 880.808 $.
- Hardy Reed hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Hardy Reed im Q3 2026 entfiel auf Booking.com und belief sich schätzungsweise auf 1,68 Mio. $.
- Hardy Reed hat seine Position in Bank of America im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 573.789 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Hardy Reed machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,58 Mrd. $ aus.
- Hardy Reed eröffnete 29 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Hardy Reed stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 1,58 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Hardy Reed für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .