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Callodine Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1532 M
Rotación
30%
Rendimiento estimado a 1 año
18.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.41%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1532 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 102 M
(+7.1%)
Flujo de capital
-USD 11.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.88%
Posición
70
Nuevas
14
Aumentadas
21
Reducidas
24
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 42.6 M |
| 2 |
Invitation Homes
INVH
|
+USD 24 M |
| 3 |
Meritage Homes
MTH
|
+USD 20.8 M |
| 4 |
Ovintiv
OVV
|
+USD 15 M |
| 5 |
Valley National Bancorp
VLY
|
+USD 14.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Spectrum Brands
SPB
|
+USD 25.1 M |
| 2 |
Apollo Global Management
APO
|
+USD 23.7 M |
| 3 |
Baxter International
BAX
|
+USD 22.5 M |
| 4 |
ON Semiconductor
ON
|
+USD 20.5 M |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+USD 17.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.71% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 17.76% |
| 3 | Atención médica | 14.91% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.92% |
| 5 | Bienes raíces | 12.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Spectrum Brands
SPB
USD 1817 M
| USD 149 M | 9.73% |
1,738,825
-309,958
| -15% | -USD 25.1 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2
Viatris
VTRS
USD 21.4 mil M
| USD 127 M | 8.29% |
8,000,742
-118,000
| -1% | -USD 1.83 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
3
Wolverine World Wide
WWW
USD 1624 M
| USD 80.7 M | 5.27% |
4,882,318
+377,153
| +8% | +USD 6.38 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4
Global Payments
GPN
USD 22.1 mil M
| USD 72 M | 4.7% |
992,651
+141,320
| +17% | +USD 9.7 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Match Group
MTCH
USD 9859 M
| USD 65 M | 4.24% |
1,707,888
+17,500
| +1% | +USD 620 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
British American Tobacco
BTI
USD 129 mil M
| USD 62.3 M | 4.07% |
1,008,609
-68,882
| -6% | -USD 4.16 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 56.1 M | 3.66% |
279,730
+16,734
| +6% | +USD 3.2 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Ovintiv
OVV
USD 19.2 mil M
| USD 52.5 M | 3.43% |
996,807
+263,000
| +36% | +USD 15 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
GSK
GSK
USD 99.2 mil M
| USD 51.4 M | 3.35% |
979,740
-279,737
| -22% | -USD 14.8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 48 M | 3.13% |
407,621
-43,349
| -10% | -USD 5.21 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 47.8 M | 3.12% |
+114,904
| Nuevas | +USD 42.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Owens Corning
OC
USD 8917 M
| USD 46.1 M | 3.01% |
290,130
-36,600
| -11% | -USD 4.45 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Four Corners Property Trust
FCPT
USD 2414 M
| USD 37.9 M | 2.47% |
1,541,807
-23,800
| -2% | -USD 592 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Perdoceo Education
PRDO
USD 2111 M
| USD 37.3 M | 2.44% |
1,165,826
-150,714
| -11% | -USD 5.17 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
15
Meritage Homes
MTH
USD 3856 M
| USD 36.9 M | 2.41% |
440,000
+305,000
| +226% | +USD 20.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 35.8 M | 2.34% |
1,875,000
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
| USD 34.3 M | 2.24% |
553,473
-1,450
| -0.3% | -USD 90.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 33.7 M | 2.2% |
408,270
+12,300
| +3% | +USD 988 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
UDR
UDR
USD 11 mil M
| USD 32.1 M | 2.1% |
804,619
-29,306
| -4% | -USD 1.08 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Bath & Body Works
BBWI
USD 4061 M
| USD 31.1 M | 2.03% |
1,342,750
+292,750
| +28% | +USD 5.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
Apollo Global Management
APO
USD 65.4 mil M
| USD 29.6 M | 1.93% |
250,318
-188,186
| -43% | -USD 23.7 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Jack in the Box
JACK
USD 234 M
| USD 27.1 M | 1.77% |
1,717,153
-43,317
| -2% | -USD 534 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
23
Invitation Homes
INVH
USD 16 mil M
| USD 25.7 M | 1.68% |
+850,000
| Nuevas | +USD 24 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
SS&C Technologies
SSNC
USD 19.7 mil M
| USD 25.7 M | 1.68% |
413,751
-35,650
| -8% | -USD 2.42 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
25
Millrose Properties Inc
MRP
USD 3736 M
| USD 24.9 M | 1.63% |
829,237
+66,845
| +9% | +USD 1.94 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SPC
Revisión del portafolio de Callodine Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Callodine Capital Management mantenía 70 posiciones por un valor de USD 1532 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 1430 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Callodine Capital Management muestra 14 nuevos, Aumentaron 21, 24 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue UnitedHealth: 114,904 acciones con un valor de USD 47.8 M. La mayor venta fue Spectrum Brands, por un valor estimado de USD 25.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Atención médica.
- La mayor compra de Callodine Capital Management en T2 2026 fue UnitedHealth: 114,904 acciones por un valor de USD 47.8 M.
- Callodine Capital Management fue quien más aumentó su posición en Meritage Homes durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 20.8 M.
- La mayor reducción de Callodine Capital Management durante T2 2026 fue en Spectrum Brands, con un recorte estimado de USD 25.1 M.
- Callodine Capital Management cerró por completo su posición en ON Semiconductor en T2 2026, con una venta estimada de USD 20.5 M.
- Las diez principales posiciones de Callodine Capital Management representan 50% de su cartera de USD 1532 M en T2 2026.
- Callodine Capital Management abrió 14 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Callodine Capital Management aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1532 M.
Según el Informe 13F de Callodine Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.