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Callodine Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,53 bi
Giro
30%
Retorno est. (1 ano)
18,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,28%
Retorno est. (1 ano)
+18,8%
Retorno est. (3 anos)
+53,84%
Retorno est. (5 anos)
+50,41%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,53 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 102 mi
(+7,1%)
Fluxo de capital
-US$ 11,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,88%
Posição
70
Nova
14
Aumentada
21
Reduzida
24
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 42,6 mi |
| 2 |
Invitation Homes
INVH
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
Meritage Homes
MTH
|
+US$ 20,8 mi |
| 4 |
Ovintiv
OVV
|
+US$ 15 mi |
| 5 |
Valley National Bancorp
VLY
|
+US$ 14,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Spectrum Brands
SPB
|
+US$ 25,1 mi |
| 2 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$ 23,7 mi |
| 3 |
Baxter International
BAX
|
+US$ 22,5 mi |
| 4 |
ON Semiconductor
ON
|
+US$ 20,5 mi |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$ 17,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,71% |
| 2 | Bens de consumo básico | 17,76% |
| 3 | Saúde | 14,91% |
| 4 | Consumo discricionário | 12,92% |
| 5 | Imóveis | 12,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Spectrum Brands
SPB
US$ 1,82 bi
| US$ 149 mi | 9,73% |
1.738.825
-309.958
| -15% | -US$ 25,1 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2
Viatris
VTRS
US$ 21,4 bi
| US$ 127 mi | 8,29% |
8.000.742
-118.000
| -1% | -US$ 1,83 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
3
Wolverine World Wide
WWW
US$ 1,62 bi
| US$ 80,7 mi | 5,27% |
4.882.318
+377.153
| +8% | +US$ 6,38 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
| US$ 72 mi | 4,7% |
992.651
+141.320
| +17% | +US$ 9,7 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Match Group
MTCH
US$ 9,9 bi
| US$ 65 mi | 4,24% |
1.707.888
+17.500
| +1% | +US$ 620 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
British American Tobacco
BTI
US$ 129 bi
| US$ 62,3 mi | 4,07% |
1.008.609
-68.882
| -6% | -US$ 4,16 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 56,1 mi | 3,66% |
279.730
+16.734
| +6% | +US$ 3,2 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Ovintiv
OVV
US$ 19,2 bi
| US$ 52,5 mi | 3,43% |
996.807
+263.000
| +36% | +US$ 15 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
GSK
GSK
US$ 99,2 bi
| US$ 51,4 mi | 3,35% |
979.740
-279.737
| -22% | -US$ 14,8 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 48 mi | 3,13% |
407.621
-43.349
| -10% | -US$ 5,21 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 47,8 mi | 3,12% |
+114.904
| Nova | +US$ 42,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Owens Corning
OC
US$ 8,92 bi
| US$ 46,1 mi | 3,01% |
290.130
-36.600
| -11% | -US$ 4,45 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Four Corners Property Trust
FCPT
US$ 2,41 bi
| US$ 37,9 mi | 2,47% |
1.541.807
-23.800
| -2% | -US$ 592 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Perdoceo Education
PRDO
US$ 2,11 bi
| US$ 37,3 mi | 2,44% |
1.165.826
-150.714
| -11% | -US$ 5,17 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
15
Meritage Homes
MTH
US$ 3,86 bi
| US$ 36,9 mi | 2,41% |
440.000
+305.000
| +226% | +US$ 20,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 35,8 mi | 2,34% |
1.875.000
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
Realty Income
O
US$ 53,1 bi
| US$ 34,3 mi | 2,24% |
553.473
-1.450
| -0,3% | -US$ 90,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 33,7 mi | 2,2% |
408.270
+12.300
| +3% | +US$ 988 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
UDR
UDR
US$ 11 bi
| US$ 32,1 mi | 2,1% |
804.619
-29.306
| -4% | -US$ 1,08 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,06 bi
| US$ 31,1 mi | 2,03% |
1.342.750
+292.750
| +28% | +US$ 5,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
Apollo Global Management
APO
US$ 65,4 bi
| US$ 29,6 mi | 1,93% |
250.318
-188.186
| -43% | -US$ 23,7 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Jack in the Box
JACK
US$ 234 mi
| US$ 27,1 mi | 1,77% |
1.717.153
-43.317
| -2% | -US$ 534 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
23
Invitation Homes
INVH
US$ 16 bi
| US$ 25,7 mi | 1,68% |
+850.000
| Nova | +US$ 24 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
SS&C Technologies
SSNC
US$ 19,7 bi
| US$ 25,7 mi | 1,68% |
413.751
-35.650
| -8% | -US$ 2,42 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
25
Millrose Properties Inc
MRP
US$ 3,74 bi
| US$ 24,9 mi | 1,63% |
829.237
+66.845
| +9% | +US$ 1,94 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SPC
Revisão da carteira de Callodine Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Callodine Capital Management detinha 70 posições avaliadas em US$ 1,53 bi, alta de 7,1% em relação a US$ 1,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Callodine Capital Management mostra 14 novas, 21 aumentaram, 24 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em UnitedHealth: 114.904 ações no valor de US$ 47,8 mi. A maior venda foi de Spectrum Brands, estimada em US$ 25,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Saúde.
- A maior compra de Callodine Capital Management no T2 2026 foi UnitedHealth: 114.904 ações no valor de US$ 47,8 mi.
- Callodine Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Meritage Homes no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 20,8 mi.
- A maior redução de Callodine Capital Management em T2 2026 foi em Spectrum Brands, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- Callodine Capital Management encerrou totalmente sua posição em ON Semiconductor no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 20,5 mi.
- As dez maiores posições de Callodine Capital Management representam 50% de sua carteira de US$ 1,53 bi no T2 2026.
- Callodine Capital Management abriu 14 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Callodine Capital Management subiu 7,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,53 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Callodine Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.