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Callodine Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.3億
売買回転率
30%
推定1年リターン
18.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.28%
1年予想リターン
+18.8%
3年間の予想リターン
+53.84%
5年予想リターン
+50.41%
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.02億
(+7.1%)
資金フロー
-$1133万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.88%
保有額
70
新規
14
買い増し
21
減少
24
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
平均保有期間 株式のみ
1.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+$4259万 |
| 2 |
Invitation Homes
INVH
|
+$2404万 |
| 3 |
Meritage Homes
MTH
|
+$2083万 |
| 4 |
Ovintiv
OVV
|
+$1502万 |
| 5 |
Valley National Bancorp
VLY
|
+$1438万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Spectrum Brands
SPB
|
+$2507万 |
| 2 |
Apollo Global Management
APO
|
+$2366万 |
| 3 |
Baxter International
BAX
|
+$2245万 |
| 4 |
ON Semiconductor
ON
|
+$2048万 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+$1748万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.71% |
| 2 | 生活必需品 | 17.76% |
| 3 | ヘルスケア | 14.91% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12.92% |
| 5 | 不動産 | 12.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Spectrum Brands
SPB
$18.2億
| $1.49億 | 9.73% |
1,738,825
-309,958
| -15% | -$2507万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
2
Viatris
VTRS
$214億
| $1.27億 | 8.29% |
8,000,742
-118,000
| -1% | -$183万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
3
Wolverine World Wide
WWW
$16.2億
| $8070万 | 5.27% |
4,882,318
+377,153
| +8% | +$638万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
4
Global Payments
GPN
$221億
| $7203万 | 4.7% |
992,651
+141,320
| +17% | +$973万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
Match Group
MTCH
$98.6億
| $6499万 | 4.24% |
1,707,888
+17,500
| +1% | +$62万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
British American Tobacco
BTI
$1290億
| $6229万 | 4.07% |
1,008,609
-68,882
| -6% | -$416万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
7
Capital One
COF
$1238億
| $5612万 | 3.66% |
279,730
+16,734
| +6% | +$320万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
8
Ovintiv
OVV
$192億
| $5248万 | 3.43% |
996,807
+263,000
| +36% | +$1502万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
9
GSK
GSK
$992億
| $5136万 | 3.35% |
979,740
-279,737
| -22% | -$1479万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
Blackstone
BX
$851億
| $4796万 | 3.13% |
407,621
-43,349
| -10% | -$521万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
11
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $4776万 | 3.12% |
+114,904
| 新規 | +$4259万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
Owens Corning
OC
$89.2億
| $4612万 | 3.01% |
290,130
-36,600
| -11% | -$445万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
13
Four Corners Property Trust
FCPT
$24.1億
| $3785万 | 2.47% |
1,541,807
-23,800
| -2% | -$59.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
14
Perdoceo Education
PRDO
$21.1億
| $3731万 | 2.44% |
1,165,826
-150,714
| -11% | -$517万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
15
Meritage Homes
MTH
$38.6億
| $3689万 | 2.41% |
440,000
+305,000
| +226% | +$2083万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
16
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $3585万 | 2.34% |
1,875,000
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
17
Realty Income
O
$531億
| $3429万 | 2.24% |
553,473
-1,450
| -0.3% | -$9.04万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
18
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $3374万 | 2.2% |
408,270
+12,300
| +3% | +$98.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
UDR
UDR
$110億
| $3212万 | 2.1% |
804,619
-29,306
| -4% | -$108万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
20
Bath & Body Works
BBWI
$40.6億
| $3106万 | 2.03% |
1,342,750
+292,750
| +28% | +$560万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
21
Apollo Global Management
APO
$654億
| $2962万 | 1.93% |
250,318
-188,186
| -43% | -$2366万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
22
Jack in the Box
JACK
$2.34億
| $2715万 | 1.77% |
1,717,153
-43,317
| -2% | -$53.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
23
Invitation Homes
INVH
$160億
| $2568万 | 1.68% |
+850,000
| 新規 | +$2404万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
SS&C Technologies
SSNC
$197億
| $2567万 | 1.68% |
413,751
-35,650
| -8% | -$242万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
25
Millrose Properties Inc
MRP
$37.4億
| $2492万 | 1.63% |
829,237
+66,845
| +9% | +$194万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
SPC
Callodine Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Callodine Capital Managementは70銘柄を保有し、保有額は$15.3億でした。前四半期の$14.3億から7.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Callodine Capital Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 14件、21件増加しました、24件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はUnitedHealthで、保有株数は114,904株、評価額は$4776万でした。 最も大きな売却はSpectrum Brandsで、推定額は$2507万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の20%から低下しています。次いで生活必需品、ヘルスケアです。
- Callodine Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnitedHealthで、株数は114,904株、評価額は$4776万でした。
- Callodine Capital Managementは2026年第2四半期にMeritage Homesの保有額を最も増やし、増加額は推定$2083万でした。
- Callodine Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSpectrum Brandsで、推定$2507万相当を減らしました。
- Callodine Capital Managementは2026年第2四半期にON Semiconductorの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2048万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Callodine Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$15.3億のポートフォリオの50%を占めています。
- Callodine Capital Managementは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Callodine Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.1%増加し、$15.3億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のCallodine Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。