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Cornerstone Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 1,21 bi
Giro
15,7%
Retorno est. (1 ano)
19,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,78%
Retorno est. (1 ano)
+19,13%
Retorno est. (3 anos)
+53,45%
Retorno est. (5 anos)
+52,25%
Retorno est. (10 anos)
+167,41%
AUM
US$ 1,21 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 149 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 35,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,55%
Posição
293
Nova
31
Aumentada
155
Reduzida
75
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 6,49 mi |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$ 6,29 mi |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,33 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 3,11 mi |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 3,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 3,9 mi |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+US$ 2,2 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$ 1,15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,18% |
| 2 | Tecnologia | 8,01% |
| 3 | Financeiro | 7,05% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,71% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Cohen & Steers Select Preferred & Income Fund
PSF
US$ 217 mi
| US$ 282 mil | 0,02% |
14.000
-6.000
| -30% | -US$ 118 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
227
Honeywell
HON
US$ 69,2 bi
| US$ 280 mil | 0,02% |
1.252
-1.857
| -60% | -US$ 414 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
228
Johnson Controls International
JCI
US$ 86,6 bi
| US$ 280 mil | 0,02% |
1.915
-106
| -5% | -US$ 15 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
229
Sandisk
SNDK
US$ 182 bi
| US$ 277 mil | 0,02% |
+122
| Nova | +US$ 174 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
230
Parker-Hannifin
PH
US$ 113 bi
| US$ 275 mil | 0,02% |
281
-31
| -10% | -US$ 28,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
231
US Bancorp
USB
US$ 93,5 bi
| US$ 269 mil | 0,02% |
4.454
+103
| +2% | +US$ 5,77 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
232
Strategy Inc
MSTR
US$ 61,7 bi
| US$ 268 mil | 0,02% |
+3.080
| Nova | +US$ 447 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
233
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,9 bi
| US$ 267 mil | 0,02% |
4.292
-448
| -9% | -US$ 28,3 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
234
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 6,02 bi
| US$ 262 mil | 0,02% |
+4.060
| Nova | +US$ 233 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
235
McKesson
MCK
US$ 118 bi
| US$ 259 mil | 0,02% |
343
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
236
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,4 bi
| US$ 256 mil | 0,02% |
1.936
+3
| +0,2% | +US$ 383 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
237
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,74 bi
| US$ 255 mil | 0,02% |
+4.000
| Nova | +US$ 227 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
238
L3Harris
LHX
US$ 47,3 bi
| US$ 250 mil | 0,02% |
862
+20
| +2% | +US$ 6,36 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
239
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 247 mil | 0,02% |
3.208
+4
| +0,1% | +US$ 293 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
240
Appian
APPN
US$ 3,66 bi
| US$ 242 mil | 0,02% |
+10.551
| Nova | +US$ 235 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
241
Fabrinet
FN
US$ 11,4 bi
| US$ 239 mil | 0,02% |
426
-14
| -3% | -US$ 9,02 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
242
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 14,1 bi
| US$ 235 mil | 0,02% |
1.693
+32
| +2% | +US$ 4,18 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
243
Analog Devices
ADI
US$ 187 bi
| US$ 232 mil | 0,02% |
+583
| Nova | +US$ 231 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
244
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 157 bi
| US$ 231 mil | 0,02% |
581
-2
| -0,3% | -US$ 874 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
245
PNC Financial Services
PNC
US$ 90 bi
| US$ 231 mil | 0,02% |
+938
| Nova | +US$ 210 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
246
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| US$ 231 mil | 0,02% |
2.700
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
247
Royal Gold
RGLD
US$ 19,9 bi
| US$ 230 mil | 0,02% |
1.152
-48
| -4% | -US$ 11,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
248
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
US$ 1,02 bi
| US$ 227 mil | 0,02% |
23.597
+3.500
| +17% | +US$ 32,7 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
249
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$ 5,73 bi
| US$ 224 mil | 0,02% |
+5.292
| Nova | +US$ 202 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
250
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 224 mil | 0,02% |
+651
| Nova | +US$ 217 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cornerstone Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cornerstone Advisory detinha 293 posições avaliadas em US$ 1,21 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,06 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Cornerstone Advisory mostra 31 novas, 155 aumentaram, 75 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sherwin-Williams: 9.685 ações no valor de US$ 3,33 mi. A maior venda foi de PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, estimada em US$ 3,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Advisory no T2 2026 foi Sherwin-Williams: 9.685 ações no valor de US$ 3,33 mi.
- Cornerstone Advisory foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,49 mi.
- A maior redução de Cornerstone Advisory em T2 2026 foi em Calamos Convertible and High Income Fund, com um corte estimado de US$ 2,2 mi.
- Cornerstone Advisory encerrou totalmente sua posição em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,9 mi.
- As dez maiores posições de Cornerstone Advisory representam 44% de sua carteira de US$ 1,21 bi no T2 2026.
- Cornerstone Advisory abriu 31 novas posições e encerrou 15 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Advisory subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,21 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Advisory referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.