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Cornerstone Advisory Portfolio-Positionen
AUM
1,21 Mrd. $
Umschlag
15,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,41 %
AUM
1,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
+149 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+35,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,55 %
Position
293
Neu
31
Aufgestockt
155
Reduziert
75
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+6,49 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+6,29 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+4,33 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+3,11 Mio. $ |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+3,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+3,9 Mio. $ |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+2,2 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,29 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+1,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,18 % |
| 2 | Technologie | 8,01 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,05 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,71 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Cohen & Steers Select Preferred & Income Fund
PSF
217 Mio. $
| 281.820 $ | 0,02 % |
14.000
-6.000
| -30 % | -118.364 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
227
Honeywell
HON
66,6 Mrd. $
| 280.323 $ | 0,02 % |
1.252
-1.857
| -60 % | -414.312 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
228
Johnson Controls International
JCI
89,8 Mrd. $
| 279.801 $ | 0,02 % |
1.915
-106
| -5 % | -14.969 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
229
Sandisk
SNDK
198 Mrd. $
| 277.395 $ | 0,02 % |
+122
| Neu | +174.155 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
230
Parker-Hannifin
PH
122 Mrd. $
| 274.852 $ | 0,02 % |
281
-31
| -10 % | -28.398 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
231
US Bancorp
USB
90,1 Mrd. $
| 269.022 $ | 0,02 % |
4.454
+103
| +2 % | +5.771 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
232
Strategy Inc
MSTR
57,6 Mrd. $
| 267.744 $ | 0,02 % |
+3.080
| Neu | +447.095 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
233
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,4 Mrd. $
| 266.962 $ | 0,02 % |
4.292
-448
| -9 % | -28.294 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
234
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
6,01 Mrd. $
| 261.870 $ | 0,02 % |
+4.060
| Neu | +232.958 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
235
McKesson
MCK
118 Mrd. $
| 259.229 $ | 0,02 % |
343
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
236
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,4 Mrd. $
| 256.047 $ | 0,02 % |
1.936
+3
| +0,2 % | +383 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
237
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,8 Mrd. $
| 255.400 $ | 0,02 % |
+4.000
| Neu | +227.137 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
238
L3Harris
LHX
45,4 Mrd. $
| 250.489 $ | 0,02 % |
862
+20
| +2 % | +6.355 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
239
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 247.401 $ | 0,02 % |
3.208
+4
| +0,1 % | +293 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
240
Appian
APPN
3,03 Mrd. $
| 241.618 $ | 0,02 % |
+10.551
| Neu | +234.607 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
241
Fabrinet
FN
13 Mrd. $
| 239.446 $ | 0,02 % |
426
-14
| -3 % | -9.023 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
242
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,4 Mrd. $
| 235.225 $ | 0,02 % |
1.693
+32
| +2 % | +4.176 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
243
Analog Devices
ADI
191 Mrd. $
| 231.504 $ | 0,02 % |
+583
| Neu | +230.754 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
244
Intuitive Surgical
ISRG
153 Mrd. $
| 231.052 $ | 0,02 % |
581
-2
| -0,3 % | -874 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
245
PNC Financial Services
PNC
86,3 Mrd. $
| 230.935 $ | 0,02 % |
+938
| Neu | +210.042 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
246
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
160 Mrd. $
| 230.823 $ | 0,02 % |
2.700
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
247
Royal Gold
RGLD
20 Mrd. $
| 229.951 $ | 0,02 % |
1.152
-48
| -4 % | -11.159 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
248
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
1,02 Mrd. $
| 227.475 $ | 0,02 % |
23.597
+3.500
| +17 % | +32.695 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
249
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,39 Mrd. $
| 223.897 $ | 0,02 % |
+5.292
| Neu | +201.972 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
250
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,4 Mrd. $
| 223.896 $ | 0,02 % |
+651
| Neu | +217.170 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cornerstone Advisory 293 Positionen im Wert von 1,21 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Advisory für Q2 2026 weist 31 neu, 155 erhöht, 75 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sherwin-Williams: 9.685 Aktien im Wert von 3,33 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund mit einem geschätzten Wert von 3,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cornerstone Advisory im Q2 2026 war Sherwin-Williams: 9.685 Aktien im Wert von 3,33 Mio. $.
- Cornerstone Advisory hat seine Position in JPMorgan Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,49 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Advisory im Q2 2026 entfiel auf Calamos Convertible and High Income Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,2 Mio. $.
- Cornerstone Advisory hat seine Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Advisory machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,21 Mrd. $ aus.
- Cornerstone Advisory eröffnete 31 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Advisory für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .