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Cornerstone Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.1億
売買回転率
15.7%
推定1年リターン
19.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.78%
1年予想リターン
+19.13%
3年間の予想リターン
+53.45%
5年予想リターン
+52.25%
10年間の推定リターン
+167.41%
AUM
$12.1億
運用資産残高の伸び率
+$1.49億
(+14%)
資金フロー
+$3573万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.55%
保有額
293
新規
31
買い増し
155
減少
75
解消
15
平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
平均保有期間 株式のみ
4.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$649万 |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+$629万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$433万 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$311万 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$309万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$390万 |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+$220万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$129万 |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+$119万 |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+$115万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.18% |
| 2 | 情報技術 | 8.01% |
| 3 | 金融 | 7.05% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.71% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Cohen & Steers Select Preferred & Income Fund
PSF
$2.17億
| $28.2万 | 0.02% |
14,000
-6,000
| -30% | -$11.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
227
Honeywell
HON
$692億
| $28万 | 0.02% |
1,252
-1,857
| -60% | -$41.4万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
228
Johnson Controls International
JCI
$866億
| $28万 | 0.02% |
1,915
-106
| -5% | -$1.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
229
Sandisk
SNDK
$1822億
| $27.7万 | 0.02% |
+122
| 新規 | +$17.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
230
Parker-Hannifin
PH
$1126億
| $27.5万 | 0.02% |
281
-31
| -10% | -$2.84万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
231
US Bancorp
USB
$935億
| $26.9万 | 0.02% |
4,454
+103
| +2% | +$5,771 |
2025 Q4
2四半期
|
|
232
Strategy Inc
MSTR
$617億
| $26.8万 | 0.02% |
+3,080
| 新規 | +$44.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
233
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$199億
| $26.7万 | 0.02% |
4,292
-448
| -9% | -$2.83万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
234
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
$60.2億
| $26.2万 | 0.02% |
+4,060
| 新規 | +$23.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
235
McKesson
MCK
$1180億
| $25.9万 | 0.02% |
343
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
236
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$134億
| $25.6万 | 0.02% |
1,936
+3
| +0.2% | +$383 |
2025 Q2
4四半期
|
|
237
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
$17.4億
| $25.5万 | 0.02% |
+4,000
| 新規 | +$22.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
238
L3Harris
LHX
$473億
| $25万 | 0.02% |
862
+20
| +2% | +$6,355 |
2026 Q1
1四半期
|
|
239
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1220億
| $24.7万 | 0.02% |
3,208
+4
| +0.1% | +$293 |
2025 Q3
3四半期
|
|
240
Appian
APPN
$36.6億
| $24.2万 | 0.02% |
+10,551
| 新規 | +$23.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
241
Fabrinet
FN
$114億
| $23.9万 | 0.02% |
426
-14
| -3% | -$9,023 |
2026 Q1
1四半期
|
|
242
Mid-America Apartment Communities
MAA
$141億
| $23.5万 | 0.02% |
1,693
+32
| +2% | +$4,176 |
2024 Q4
6四半期
|
|
243
Analog Devices
ADI
$1869億
| $23.2万 | 0.02% |
+583
| 新規 | +$23.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
244
Intuitive Surgical
ISRG
$1568億
| $23.1万 | 0.02% |
581
-2
| -0.3% | -$874 |
2025 Q4
2四半期
|
|
245
PNC Financial Services
PNC
$900億
| $23.1万 | 0.02% |
+938
| 新規 | +$21万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
246
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1592億
| $23.1万 | 0.02% |
2,700
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
247
Royal Gold
RGLD
$199億
| $23万 | 0.02% |
1,152
-48
| -4% | -$1.12万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
248
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
$10.2億
| $22.7万 | 0.02% |
23,597
+3,500
| +17% | +$3.27万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
249
Atlantic Union Bankshares
AUB
$57.3億
| $22.4万 | 0.02% |
+5,292
| 新規 | +$20.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
250
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $22.4万 | 0.02% |
+651
| 新規 | +$21.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Cornerstone Advisoryの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cornerstone Advisoryは293銘柄を保有し、保有額は$12.1億でした。前四半期の$10.6億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Cornerstone Advisoryの2026年第2四半期の報告書には、新規 31件、155件増加しました、75件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSherwin-Williamsで、保有株数は9,685株、評価額は$333万でした。 最も大きな売却はPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fundで、推定額は$390万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Cornerstone Advisoryが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSherwin-Williamsで、株数は9,685株、評価額は$333万でした。
- Cornerstone Advisoryは2026年第2四半期にJPMorgan Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$649万でした。
- Cornerstone Advisoryが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCalamos Convertible and High Income Fundで、推定$220万相当を減らしました。
- Cornerstone Advisoryは2026年第2四半期にPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$390万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cornerstone Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$12.1億のポートフォリオの44%を占めています。
- Cornerstone Advisoryは2026年第2四半期に新たに31件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Cornerstone Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$12.1億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のCornerstone Advisoryの 13F報告書 に基づいています。