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Cornerstone Advisory 投資組合持股
AUM
US$12.9億
週轉率
12.08%
1年估算報酬率
13.16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.28%
1年估算報酬率
+13.16%
3年估算報酬率
+60.62%
5年估算報酬率
+55.16%
10年估算報酬率
+162.01%
AUM
US$12.9億
AUM 成長
+US$8031萬
(+6.7%)
資金流向
+US$7630萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.99%
持股
298
新
20
增持
158
減碼
85
已平倉
16
平均持有時間
股票＋選擇權
4.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.4
年
平均持有時間 僅限股票
4.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
|
+US$3735萬 |
| 2 |
NEOS Gold High Income ETF
IAUI
|
+US$2379萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1283萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$848萬 |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$558萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2317萬 |
| 2 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$505萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$447萬 |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+US$323萬 |
| 5 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$120萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.93% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 6.2% |
| 4 | 通訊服務 | 4.37% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$11億
| US$30.2萬 | 0.02% |
25,393
+482
| +2% | +US$5,996 |
2023 Q1
14個季度
|
|
227
AT&T
T
US$1457億
| US$29.7萬 | 0.02% |
+12,173
| 新 | +US$29.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
228
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$28.5億
| US$29.6萬 | 0.02% |
2,528
+3
| +0.1% | +US$345 |
2024 Q2
9個季度
|
|
229
Parker-Hannifin
PH
US$1157億
| US$29.4萬 | 0.02% |
308
+27
| +10% | +US$2.65萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
230
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$192億
| US$28.7萬 | 0.02% |
4,292
| – | – |
2023 Q3
12個季度
|
|
231
Novartis
NVS
US$3070億
| US$28.4萬 | 0.02% |
1,991
+17
| +0.9% | +US$2,579 |
2025 Q1
6個季度
|
|
232
Marathon Petroleum
MPC
US$1015億
| US$28.3萬 | 0.02% |
+716
| 新 | +US$24.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
233
Norfolk Southern
NSC
US$719億
| US$28.3萬 | 0.02% |
+916
| 新 | +US$30.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
234
Royal Gold
RGLD
US$225億
| US$27.9萬 | 0.02% |
1,183
+31
| +3% | +US$7,106 |
2026 Q1
2個季度
|
|
235
US Bancorp
USB
US$926億
| US$27.9萬 | 0.02% |
4,824
+370
| +8% | +US$2.31萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
236
Citigroup
C
US$1971億
| US$27.8萬 | 0.02% |
2,146
+563
| +36% | +US$7.58萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
237
Voyager Technologies
VOYG
US$14.9億
| US$27.7萬 | 0.02% |
9,151
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
238
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$143億
| US$27.2萬 | 0.02% |
+2,126
| 新 | +US$27.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
239
State Street
STT
US$450億
| US$27.2萬 | 0.02% |
1,556
-1,274
| -45% | -US$23.6萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
240
Exelon
EXC
US$472億
| US$27萬 | 0.02% |
6,680
-148
| -2% | -US$6,616 |
2017 Q4
35個季度
|
|
241
Western Digital
WDC
US$987億
| US$26.9萬 | 0.02% |
592
+6
| +1% | +US$2,917 |
2026 Q2
1季度
|
|
242
Shenandoah Telecom
SHEN
US$5.34億
| US$26.8萬 | 0.02% |
23,862
-4,284
| -15% | -US$5.28萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
243
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$54.1億
| US$26.7萬 | 0.02% |
4,060
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
244
Simon Property Group
SPG
US$737億
| US$26.7萬 | 0.02% |
1,330
+54
| +4% | +US$1.18萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
245
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
US$10億
| US$26.5萬 | 0.02% |
27,932
+4,335
| +18% | +US$4.18萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
246
Seagate
STX
US$1058億
| US$26.5萬 | 0.02% |
287
+73
| +34% | +US$6.23萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
247
Freeport-McMoran
FCX
US$853億
| US$26.1萬 | 0.02% |
+3,735
| 新 | +US$25.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
248
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$128億
| US$25.8萬 | 0.02% |
1,904
-32
| -2% | -US$4,306 |
2025 Q2
5個季度
|
|
249
買權
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$25.6萬 | 0.02% |
500
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
250
Cohen & Steers Select Preferred & Income Fund
PSF
US$2.29億
| US$25.4萬 | 0.02% |
14,000
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
相似基金
Cornerstone Advisory的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Cornerstone Advisory持有298個部位，價值US$12.9億，較前一季的US$12.1億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Cornerstone Advisory在2026年第3季投入US$7630萬淨新增資金，建立20個新部位，並加碼158個既有持股。 其最大的新持股是Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF：共664,546股，價值US$3652萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的73%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計減持了US$2317萬。
- Cornerstone Advisory在2026年第3季最大筆買進的是Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF：共買進664,546股，價值US$3652萬。
- Cornerstone Advisory在2026年第3季增持Apple的幅度最大，估計增加US$1283萬。
- Cornerstone Advisory在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計減持了US$2317萬。
- Cornerstone Advisory於2026年第3季完全出清Brookfield Infrastructure Partners，估計賣出金額為US$34.3萬。
- 在2026年第3季，Cornerstone Advisory的投資組合規模為US$12.9億，前十大持股占42%。
- Cornerstone Advisory在2026年第3季新增了20個部位，並平倉16個部位。
- Cornerstone Advisory的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$12.9億。
根據Cornerstone Advisory的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月6日提交。