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Cornerstone Advisory 投資組合持股
AUM
US$12.1億
週轉率
15.7%
1年估算報酬率
19.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.78%
1年估算報酬率
+19.13%
3年估算報酬率
+53.45%
5年估算報酬率
+52.25%
10年估算報酬率
+167.41%
AUM
US$12.1億
AUM 成長
+US$1.49億
(+14%)
資金流向
+US$3573萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.55%
持股
293
新
31
增持
155
減碼
75
已平倉
15
平均持有時間
股票＋選擇權
4.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.5
年
平均持有時間 僅限股票
4.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$649萬 |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$629萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$433萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$311萬 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$309萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$390萬 |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+US$220萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$129萬 |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+US$119萬 |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$115萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.18% |
| 2 | 資訊科技 | 8.01% |
| 3 | 金融 | 7.05% |
| 4 | 通訊服務 | 3.71% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$45.1萬 | 0.04% |
864
+3
| +0.3% | +US$1,498 |
2020 Q2
24個季度
|
|
177
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$43.7萬 | 0.04% |
5,524
+385
| +7% | +US$3.04萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
178
Lockheed Martin
LMT
US$1396億
| US$43.3萬 | 0.04% |
849
+39
| +5% | +US$2.11萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
179
Fortinet
FTNT
US$1321億
| US$42.6萬 | 0.04% |
2,771
+287
| +12% | +US$3.32萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
180
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235億
| US$42.5萬 | 0.04% |
8,113
-7,688
| -49% | -US$40.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
181
Shenandoah Telecom
SHEN
US$5.73億
| US$42.4萬 | 0.04% |
28,146
-3,975
| -12% | -US$6.26萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
182
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$128億
| US$42.4萬 | 0.04% |
8,196
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
183
TJX Companies
TJX
US$1596億
| US$42.3萬 | 0.04% |
2,794
+194
| +7% | +US$3.07萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
184
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$40.9萬 | 0.03% |
5,745
+10
| +0.2% | +US$697 |
2025 Q2
4個季度
|
|
185
Netflix
NFLX
US$2742億
| US$40.8萬 | 0.03% |
5,715
-644
| -10% | -US$5.67萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
186
Air Products & Chemicals
APD
US$684億
| US$40.4萬 | 0.03% |
1,377
-2
| -0.1% | -US$582 |
2023 Q1
13個季度
|
|
187
Bunge Global
BG
US$198億
| US$40.1萬 | 0.03% |
3,761
-1
| -0% | -US$123 |
2023 Q4
10個季度
|
|
188
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
US$3.14億
| US$40.1萬 | 0.03% |
18,072
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
189
Uber
UBER
US$1362億
| US$39.8萬 | 0.03% |
5,520
-180
| -3% | -US$1.32萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
190
American Express
AXP
US$2115億
| US$39.3萬 | 0.03% |
1,161
+130
| +13% | +US$4.16萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
191
Linde
LIN
US$2346億
| US$39.1萬 | 0.03% |
753
+58
| +8% | +US$2.94萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
192
Qualcomm
QCOM
US$1878億
| US$38.7萬 | 0.03% |
2,096
+115
| +6% | +US$2.15萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
193
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249億
| US$38.4萬 | 0.03% |
8,464
-586
| -6% | -US$2.65萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
194
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.6億
| US$38.3萬 | 0.03% |
8,936
+200
| +2% | +US$9,184 |
2024 Q4
6個季度
|
|
195
ASML
ASML
US$6058億
| US$38.2萬 | 0.03% |
192
+6
| +3% | +US$9,550 |
2026 Q1
1季度
|
|
196
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256億
| US$37.9萬 | 0.03% |
6,585
+149
| +2% | +US$8,556 |
2015 Q4
42個季度
|
|
197
Western Digital
WDC
US$1286億
| US$37.4萬 | 0.03% |
+586
| 新 | +US$28.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
198
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$37.3萬 | 0.03% |
500
+200
| +67% | +US$14.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
199
LCNB Corp
LCNB
US$2.81億
| US$36.9萬 | 0.03% |
21,001
+1
| +0% | +US$17 |
2019 Q1
29個季度
|
|
200
Travelers Companies
TRV
US$816億
| US$34.9萬 | 0.03% |
1,059
-51
| -5% | -US$1.55萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
Cornerstone Advisory的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cornerstone Advisory持有293個部位，價值US$12.1億，較前一季的US$10.6億增加14%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Cornerstone Advisory的2026年第2季申報資料顯示有新增31項、增加155檔、減碼75檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是Sherwin-Williams：共9,685股，價值US$333萬。 最大的一筆賣出是PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund，估計金額為US$390萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產73%，低於前一季的74%，其次為資訊科技和金融。
- Cornerstone Advisory在2026年第2季最大筆買進的是Sherwin-Williams：共買進9,685股，價值US$333萬。
- Cornerstone Advisory在2026年第2季增持JPMorgan Income ETF的幅度最大，估計增加US$649萬。
- Cornerstone Advisory在2026年第2季最大幅度減持的標的是Calamos Convertible and High Income Fund，估計減持了US$220萬。
- Cornerstone Advisory於2026年第2季完全出清PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund，估計賣出金額為US$390萬。
- 在2026年第2季，Cornerstone Advisory的投資組合規模為US$12.1億，前十大持股占44%。
- Cornerstone Advisory在2026年第2季新增了31個部位，並平倉15個部位。
- Cornerstone Advisory的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$12.1億。
根據Cornerstone Advisory的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。