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Cornerstone Advisory 投資組合持股
AUM
US$12.1億
週轉率
15.7%
1年估算報酬率
19.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.78%
1年估算報酬率
+19.13%
3年估算報酬率
+53.45%
5年估算報酬率
+52.25%
10年估算報酬率
+167.41%
AUM
US$12.1億
AUM 成長
+US$1.49億
(+14%)
資金流向
+US$3573萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.55%
持股
293
新
31
增持
155
減碼
75
已平倉
15
平均持有時間
股票＋選擇權
4.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.5
年
平均持有時間 僅限股票
4.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$649萬 |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$629萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$433萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$311萬 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$309萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$390萬 |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+US$220萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$129萬 |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+US$119萬 |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$115萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.18% |
| 2 | 資訊科技 | 8.01% |
| 3 | 金融 | 7.05% |
| 4 | 通訊服務 | 3.71% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Trane Technologies
TT
US$979億
| US$84萬 | 0.07% |
1,710
+11
| +0.6% | +US$5,144 |
2020 Q3
23個季度
|
|
127
Oneok
OKE
US$604億
| US$83.4萬 | 0.07% |
9,594
+94
| +1% | +US$8,280 |
2023 Q4
10個季度
|
|
128
Marvell Technology
MRVL
US$2054億
| US$82.8萬 | 0.07% |
2,781
+1
| +0% | +US$201 |
2025 Q2
4個季度
|
|
129
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.2億
| US$82.6萬 | 0.07% |
104,883
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
130
American Electric Power
AEP
US$706億
| US$82.3萬 | 0.07% |
6,019
+188
| +3% | +US$2.48萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
131
Duke Energy
DUK
US$974億
| US$81.5萬 | 0.07% |
6,437
+21
| +0.3% | +US$2,649 |
2019 Q4
26個季度
|
|
132
NextEra Energy
NEE
US$1722億
| US$77.1萬 | 0.06% |
8,790
+153
| +2% | +US$1.38萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
133
Goldman Sachs
GS
US$2550億
| US$77.1萬 | 0.06% |
762
+101
| +15% | +US$9.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
134
Coca-Cola
KO
US$3989億
| US$76.5萬 | 0.06% |
9,410
+712
| +8% | +US$5.62萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
135
Automatic Data Processing
ADP
US$1205億
| US$75.3萬 | 0.06% |
3,361
+430
| +15% | +US$9.19萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
136
Amgen
AMGN
US$2375億
| US$75.1萬 | 0.06% |
2,073
+60
| +3% | +US$2.05萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
137
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16兆
| US$74.9萬 | 0.06% |
1
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
138
Dell
DELL
US$2902億
| US$74.2萬 | 0.06% |
1,720
-626
| -27% | -US$18.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
139
Altria Group
MO
US$1241億
| US$73萬 | 0.06% |
10,142
+183
| +2% | +US$1.28萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
140
Wells Fargo
WFC
US$2473億
| US$70.6萬 | 0.06% |
8,544
+278
| +3% | +US$2.23萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
141
PepsiCo
PEP
US$1850億
| US$69.4萬 | 0.06% |
5,129
-454
| -8% | -US$6.79萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
142
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$114億
| US$68.9萬 | 0.06% |
16,275
+126
| +0.8% | +US$4,905 |
2025 Q3
3個季度
|
|
143
KLA
KLAC
US$1900億
| US$68.7萬 | 0.06% |
2,277
+167
| +8% | +US$3.32萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
144
GE Vernova
GEV
US$2171億
| US$68.7萬 | 0.06% |
585
+29
| +5% | +US$2.96萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
145
State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF
XHE
US$1.72億
| US$67.4萬 | 0.06% |
8,000
| – | – |
2017 Q1
37個季度
|
|
146
Waste Management
WM
US$957億
| US$65.2萬 | 0.05% |
2,926
-47
| -2% | -US$1.05萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
147
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$61.8萬 | 0.05% |
4,318
+128
| +3% | +US$1.8萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
148
Morgan Stanley
MS
US$2809億
| US$59.3萬 | 0.05% |
2,835
+128
| +5% | +US$2.53萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
149
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519億
| US$58萬 | 0.05% |
10,822
-174
| -2% | -US$9,043 |
2016 Q4
38個季度
|
|
150
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$35.8億
| US$57.9萬 | 0.05% |
11,716
+101
| +0.9% | +US$5,127 |
2020 Q1
25個季度
|
|
相似基金
Cornerstone Advisory的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cornerstone Advisory持有293個部位，價值US$12.1億，較前一季的US$10.6億增加14%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Cornerstone Advisory的2026年第2季申報資料顯示有新增31項、增加155檔、減碼75檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是Sherwin-Williams：共9,685股，價值US$333萬。 最大的一筆賣出是PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund，估計金額為US$390萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產73%，低於前一季的74%，其次為資訊科技和金融。
- Cornerstone Advisory在2026年第2季最大筆買進的是Sherwin-Williams：共買進9,685股，價值US$333萬。
- Cornerstone Advisory在2026年第2季增持JPMorgan Income ETF的幅度最大，估計增加US$649萬。
- Cornerstone Advisory在2026年第2季最大幅度減持的標的是Calamos Convertible and High Income Fund，估計減持了US$220萬。
- Cornerstone Advisory於2026年第2季完全出清PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund，估計賣出金額為US$390萬。
- 在2026年第2季，Cornerstone Advisory的投資組合規模為US$12.1億，前十大持股占44%。
- Cornerstone Advisory在2026年第2季新增了31個部位，並平倉15個部位。
- Cornerstone Advisory的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$12.1億。
根據Cornerstone Advisory的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。