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Cornerstone Advisory 投資組合持股
AUM
US$12.1億
週轉率
15.7%
1年估算報酬率
19.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.78%
1年估算報酬率
+19.13%
3年估算報酬率
+53.45%
5年估算報酬率
+52.25%
10年估算報酬率
+167.41%
AUM
US$12.1億
AUM 成長
+US$1.49億
(+14%)
資金流向
+US$3573萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.55%
持股
293
新
31
增持
155
減碼
75
已平倉
15
平均持有時間
股票＋選擇權
4.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.5
年
平均持有時間 僅限股票
4.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$649萬 |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$629萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$433萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$311萬 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$309萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$390萬 |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+US$220萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$129萬 |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+US$119萬 |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$115萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.18% |
| 2 | 資訊科技 | 8.01% |
| 3 | 金融 | 7.05% |
| 4 | 通訊服務 | 3.71% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Boeing
BA
US$1489億
| US$57.8萬 | 0.05% |
2,670
+133
| +5% | +US$2.96萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
152
TSMC
TSM
US$2.17兆
| US$57.7萬 | 0.05% |
1,209
+74
| +7% | +US$3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
153
Robinhood
HOOD
US$855億
| US$57.2萬 | 0.05% |
5,703
+45
| +0.8% | +US$3,768 |
2026 Q1
1季度
|
|
154
Northrop Grumman
NOC
US$783億
| US$56.6萬 | 0.05% |
1,111
-1
| -0.1% | -US$577 |
2021 Q2
20個季度
|
|
155
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.8億
| US$56萬 | 0.05% |
7,251
+284
| +4% | +US$2.19萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
156
Deere & Co
DE
US$1742億
| US$53.3萬 | 0.04% |
840
+28
| +3% | +US$1.62萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
157
Abbott
ABT
US$1794億
| US$52.6萬 | 0.04% |
5,797
+235
| +4% | +US$2.14萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
158
Walt Disney
DIS
US$1943億
| US$52萬 | 0.04% |
5,403
+459
| +9% | +US$4.68萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
159
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
US$4.51億
| US$51.3萬 | 0.04% |
67,463
+81
| +0.1% | +US$608 |
2022 Q4
14個季度
|
|
160
Targa Resources
TRGP
US$648億
| US$49.7萬 | 0.04% |
1,855
-154
| -8% | -US$3.96萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
161
Prologis
PLD
US$1202億
| US$49.1萬 | 0.04% |
3,621
+207
| +6% | +US$2.94萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
162
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$212億
| US$49.1萬 | 0.04% |
1,695
+19
| +1% | +US$4,879 |
2020 Q3
23個季度
|
|
163
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$24.2億
| US$48.8萬 | 0.04% |
35,288
-292
| -0.8% | -US$4,044 |
2022 Q1
17個季度
|
|
164
Blackrock
BLK
US$1732億
| US$48.3萬 | 0.04% |
502
+40
| +9% | +US$4.14萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
165
Chubb
CB
US$1370億
| US$48.1萬 | 0.04% |
1,410
+54
| +4% | +US$1.76萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
166
State Street
STT
US$461億
| US$48萬 | 0.04% |
2,830
+51
| +2% | +US$7,864 |
2024 Q3
7個季度
|
|
167
Public Storage
PSA
US$579億
| US$47.9萬 | 0.04% |
1,505
+18
| +1% | +US$5,507 |
2020 Q2
24個季度
|
|
168
SpaceX
SPCX
US$2兆
| US$47.5萬 | 0.04% |
+2,777
| 新 | +US$47.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
169
American Tower
AMT
US$881億
| US$46.8萬 | 0.04% |
2,861
-311
| -10% | -US$5.6萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
170
Dominion Energy
D
US$573億
| US$46.7萬 | 0.04% |
6,840
+163
| +2% | +US$1.06萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
171
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48億
| US$46.5萬 | 0.04% |
4,261
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
172
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
US$13.3億
| US$46.5萬 | 0.04% |
9,482
-214
| -2% | -US$1.01萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
173
Constellation Energy
CEG
US$898億
| US$46.4萬 | 0.04% |
1,870
-144
| -7% | -US$4.06萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
174
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151億
| US$46.3萬 | 0.04% |
5,628
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
175
Moody's
MCO
US$834億
| US$46.3萬 | 0.04% |
1,022
+20
| +2% | +US$8,982 |
2019 Q2
28個季度
|
|
相似基金
Cornerstone Advisory的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cornerstone Advisory持有293個部位，價值US$12.1億，較前一季的US$10.6億增加14%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Cornerstone Advisory的2026年第2季申報資料顯示有新增31項、增加155檔、減碼75檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是Sherwin-Williams：共9,685股，價值US$333萬。 最大的一筆賣出是PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund，估計金額為US$390萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產73%，低於前一季的74%，其次為資訊科技和金融。
- Cornerstone Advisory在2026年第2季最大筆買進的是Sherwin-Williams：共買進9,685股，價值US$333萬。
- Cornerstone Advisory在2026年第2季增持JPMorgan Income ETF的幅度最大，估計增加US$649萬。
- Cornerstone Advisory在2026年第2季最大幅度減持的標的是Calamos Convertible and High Income Fund，估計減持了US$220萬。
- Cornerstone Advisory於2026年第2季完全出清PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund，估計賣出金額為US$390萬。
- 在2026年第2季，Cornerstone Advisory的投資組合規模為US$12.1億，前十大持股占44%。
- Cornerstone Advisory在2026年第2季新增了31個部位，並平倉15個部位。
- Cornerstone Advisory的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$12.1億。
根據Cornerstone Advisory的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。