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Cornerstone Advisory 投資組合持股
AUM
US$12.1億
週轉率
15.7%
1年估算報酬率
19.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.78%
1年估算報酬率
+19.13%
3年估算報酬率
+53.45%
5年估算報酬率
+52.25%
10年估算報酬率
+167.41%
AUM
US$12.1億
AUM 成長
+US$1.49億
(+14%)
資金流向
+US$3573萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.55%
持股
293
新
31
增持
155
減碼
75
已平倉
15
平均持有時間
股票＋選擇權
4.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.5
年
平均持有時間 僅限股票
4.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$649萬 |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$629萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$433萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$311萬 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$309萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$390萬 |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+US$220萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$129萬 |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+US$119萬 |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$115萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.18% |
| 2 | 資訊科技 | 8.01% |
| 3 | 金融 | 7.05% |
| 4 | 通訊服務 | 3.71% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188億
| US$144萬 | 0.12% |
4,703
-8
| -0.2% | -US$2,308 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
102
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$8.94億
| US$142萬 | 0.12% |
104,500
-173,997
| -62% | -US$220萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
103
Merck
MRK
US$3584億
| US$140萬 | 0.12% |
10,923
+448
| +4% | +US$5.24萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
104
RTX Corp
RTX
US$2578億
| US$132萬 | 0.11% |
6,964
+63
| +0.9% | +US$1.16萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
105
Micron Technology
MU
US$9929億
| US$132萬 | 0.11% |
1,140
+201
| +21% | +US$15.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
106
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$126萬 | 0.1% |
10,767
+1,908
| +22% | +US$20萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
107
Intel
INTC
US$4597億
| US$125萬 | 0.1% |
8,921
+731
| +9% | +US$7.39萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
108
IBM
IBM
US$2396億
| US$124萬 | 0.1% |
4,400
+53
| +1% | +US$1.34萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
109
Union Pacific
UNP
US$1740億
| US$117萬 | 0.1% |
4,292
-71
| -2% | -US$1.86萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
110
Philip Morris
PM
US$3109億
| US$111萬 | 0.09% |
6,130
+373
| +6% | +US$6.47萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
111
Marriott International
MAR
US$1019億
| US$110萬 | 0.09% |
2,980
+10
| +0.3% | +US$3,688 |
2020 Q3
23個季度
|
|
112
Palantir
PLTR
US$4728億
| US$97.1萬 | 0.08% |
8,319
+3,075
| +59% | +US$41.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
113
Chevron
CVX
US$4575億
| US$94.9萬 | 0.08% |
5,725
+100
| +2% | +US$1.86萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
114
Truist Financial
TFC
US$592億
| US$94.5萬 | 0.08% |
18,973
+103
| +0.5% | +US$5,067 |
2019 Q4
26個季度
|
|
115
CSX Corp
CSX
US$941億
| US$92.7萬 | 0.08% |
19,499
+140
| +0.7% | +US$6,321 |
2018 Q3
31個季度
|
|
116
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$90.6萬 | 0.08% |
1,319
+102
| +8% | +US$6.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
117
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117億
| US$90.2萬 | 0.07% |
16,054
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
118
UnitedHealth
UNH
US$3753億
| US$90.1萬 | 0.07% |
2,167
-396
| -15% | -US$14.7萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
119
GE Aerospace
GE
US$2964億
| US$90萬 | 0.07% |
2,407
+132
| +6% | +US$4.13萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
120
Lam Research
LRCX
US$2880億
| US$89.8萬 | 0.07% |
2,073
+102
| +5% | +US$3.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
121
Amphenol
APH
US$1827億
| US$89.6萬 | 0.07% |
10,166
+510
| +5% | +US$3.68萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
122
McDonald's
MCD
US$1758億
| US$87.7萬 | 0.07% |
3,245
-35
| -1% | -US$1萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
123
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.1億
| US$87.1萬 | 0.07% |
+68,800
| 新 | +US$87.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
124
Brookfield
BN
US$848億
| US$85.2萬 | 0.07% |
20,012
-1,371
| -6% | -US$6.13萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
125
QXO Inc
QXO
US$109億
| US$85.2萬 | 0.07% |
49,322
+7,820
| +19% | +US$14.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Cornerstone Advisory的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cornerstone Advisory持有293個部位，價值US$12.1億，較前一季的US$10.6億增加14%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Cornerstone Advisory的2026年第2季申報資料顯示有新增31項、增加155檔、減碼75檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是Sherwin-Williams：共9,685股，價值US$333萬。 最大的一筆賣出是PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund，估計金額為US$390萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產73%，低於前一季的74%，其次為資訊科技和金融。
- Cornerstone Advisory在2026年第2季最大筆買進的是Sherwin-Williams：共買進9,685股，價值US$333萬。
- Cornerstone Advisory在2026年第2季增持JPMorgan Income ETF的幅度最大，估計增加US$649萬。
- Cornerstone Advisory在2026年第2季最大幅度減持的標的是Calamos Convertible and High Income Fund，估計減持了US$220萬。
- Cornerstone Advisory於2026年第2季完全出清PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund，估計賣出金額為US$390萬。
- 在2026年第2季，Cornerstone Advisory的投資組合規模為US$12.1億，前十大持股占44%。
- Cornerstone Advisory在2026年第2季新增了31個部位，並平倉15個部位。
- Cornerstone Advisory的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$12.1億。
根據Cornerstone Advisory的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。