で公開中です！
詳しく見る
Cornerstone Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.1億
売買回転率
15.7%
推定1年リターン
19.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.78%
1年予想リターン
+19.13%
3年間の予想リターン
+53.45%
5年予想リターン
+52.25%
10年間の推定リターン
+167.41%
AUM
$12.1億
運用資産残高の伸び率
+$1.49億
(+14%)
資金フロー
+$3573万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.55%
保有額
293
新規
31
買い増し
155
減少
75
解消
15
平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
平均保有期間 株式のみ
4.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$649万 |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+$629万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$433万 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$311万 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$309万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$390万 |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+$220万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$129万 |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+$119万 |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+$115万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.18% |
| 2 | 情報技術 | 8.01% |
| 3 | 金融 | 7.05% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.71% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $144万 | 0.12% |
4,703
-8
| -0.2% | -$2,308 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
102
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
$8.94億
| $142万 | 0.12% |
104,500
-173,997
| -62% | -$220万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
103
Merck
MRK
$3601億
| $140万 | 0.12% |
10,923
+448
| +4% | +$5.24万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
104
RTX Corp
RTX
$2614億
| $132万 | 0.11% |
6,964
+63
| +0.9% | +$1.16万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
105
Micron Technology
MU
$9943億
| $132万 | 0.11% |
1,140
+201
| +21% | +$15.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
106
Cisco
CSCO
$4234億
| $126万 | 0.1% |
10,767
+1,908
| +22% | +$20万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
107
Intel
INTC
$4750億
| $125万 | 0.1% |
8,921
+731
| +9% | +$7.39万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
108
IBM
IBM
$2187億
| $124万 | 0.1% |
4,400
+53
| +1% | +$1.34万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
109
Union Pacific
UNP
$1717億
| $117万 | 0.1% |
4,292
-71
| -2% | -$1.86万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
110
Philip Morris
PM
$3198億
| $111万 | 0.09% |
6,130
+373
| +6% | +$6.47万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
111
Marriott International
MAR
$1012億
| $110万 | 0.09% |
2,980
+10
| +0.3% | +$3,688 |
2020 Q3
23四半期
|
|
112
Palantir
PLTR
$4470億
| $97.1万 | 0.08% |
8,319
+3,075
| +59% | +$41.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
113
Chevron
CVX
$4413億
| $94.9万 | 0.08% |
5,725
+100
| +2% | +$1.86万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
114
Truist Financial
TFC
$575億
| $94.5万 | 0.08% |
18,973
+103
| +0.5% | +$5,067 |
2019 Q4
26四半期
|
|
115
CSX Corp
CSX
$902億
| $92.7万 | 0.08% |
19,499
+140
| +0.7% | +$6,321 |
2018 Q3
31四半期
|
|
116
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $90.6万 | 0.08% |
1,319
+102
| +8% | +$6.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
117
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$116億
| $90.2万 | 0.07% |
16,054
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
118
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $90.1万 | 0.07% |
2,167
-396
| -15% | -$14.7万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
119
GE Aerospace
GE
$3256億
| $90万 | 0.07% |
2,407
+132
| +6% | +$4.13万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
120
Lam Research
LRCX
$3303億
| $89.8万 | 0.07% |
2,073
+102
| +5% | +$3.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
121
Amphenol
APH
$1957億
| $89.6万 | 0.07% |
10,166
+510
| +5% | +$3.68万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
122
McDonald's
MCD
$1719億
| $87.7万 | 0.07% |
3,245
-35
| -1% | -$1万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
123
VanEck BDC Income ETF
BIZD
$14.3億
| $87.1万 | 0.07% |
+68,800
| 新規 | +$87.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
124
Brookfield
BN
$817億
| $85.2万 | 0.07% |
20,012
-1,371
| -6% | -$6.13万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
125
QXO Inc
QXO
$113億
| $85.2万 | 0.07% |
49,322
+7,820
| +19% | +$14.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Cornerstone Advisoryの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cornerstone Advisoryは293銘柄を保有し、保有額は$12.1億でした。前四半期の$10.6億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Cornerstone Advisoryの2026年第2四半期の報告書には、新規 31件、155件増加しました、75件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSherwin-Williamsで、保有株数は9,685株、評価額は$333万でした。 最も大きな売却はPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fundで、推定額は$390万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Cornerstone Advisoryが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSherwin-Williamsで、株数は9,685株、評価額は$333万でした。
- Cornerstone Advisoryは2026年第2四半期にJPMorgan Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$649万でした。
- Cornerstone Advisoryが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCalamos Convertible and High Income Fundで、推定$220万相当を減らしました。
- Cornerstone Advisoryは2026年第2四半期にPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$390万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cornerstone Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$12.1億のポートフォリオの44%を占めています。
- Cornerstone Advisoryは2026年第2四半期に新たに31件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Cornerstone Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$12.1億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のCornerstone Advisoryの 13F報告書 に基づいています。