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Cornerstone Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 1205 M
Rotación
15.7%
Rendimiento estimado a 1 año
19.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.25%
Rendimiento estimado a 10 años
+167.41%
AUM
USD 1205 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 149 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 35.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.55%
Posición
293
Nuevas
31
Aumentadas
155
Reducidas
75
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 6.49 M |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+USD 6.29 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 4.33 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 3.11 M |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 3.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 3.9 M |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+USD 2.2 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+USD 1.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.18% |
| 2 | Tecnología | 8.01% |
| 3 | Finanzas | 7.05% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.71% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 1.44 M | 0.12% |
4,703
-8
| -0.2% | -USD 2.31 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
102
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
USD 894 M
| USD 1.42 M | 0.12% |
104,500
-173,997
| -62% | -USD 2.2 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
103
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 1.4 M | 0.12% |
10,923
+448
| +4% | +USD 52.4 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
104
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 1.32 M | 0.11% |
6,964
+63
| +0.9% | +USD 11.6 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
105
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 1.32 M | 0.11% |
1,140
+201
| +21% | +USD 151 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
106
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 1.26 M | 0.1% |
10,767
+1,908
| +22% | +USD 200 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
107
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 1.25 M | 0.1% |
8,921
+731
| +9% | +USD 73.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
108
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 1.24 M | 0.1% |
4,400
+53
| +1% | +USD 13.4 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
109
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 1.17 M | 0.1% |
4,292
-71
| -2% | -USD 18.6 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
110
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 1.11 M | 0.09% |
6,130
+373
| +6% | +USD 64.7 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
111
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 1.1 M | 0.09% |
2,980
+10
| +0.3% | +USD 3.69 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
112
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 971 k | 0.08% |
8,319
+3,075
| +59% | +USD 419 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
113
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 949 k | 0.08% |
5,725
+100
| +2% | +USD 18.6 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
114
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 945 k | 0.08% |
18,973
+103
| +0.5% | +USD 5.07 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
115
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 927 k | 0.08% |
19,499
+140
| +0.7% | +USD 6.32 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
116
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 906 k | 0.08% |
1,319
+102
| +8% | +USD 68 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
117
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 902 k | 0.07% |
16,054
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
118
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 901 k | 0.07% |
2,167
-396
| -15% | -USD 147 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
119
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 900 k | 0.07% |
2,407
+132
| +6% | +USD 41.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
120
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 898 k | 0.07% |
2,073
+102
| +5% | +USD 31 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
121
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 896 k | 0.07% |
10,166
+510
| +5% | +USD 36.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
122
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 877 k | 0.07% |
3,245
-35
| -1% | -USD 10 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
123
VanEck BDC Income ETF
BIZD
USD 1433 M
| USD 871 k | 0.07% |
+68,800
| Nuevas | +USD 871 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
124
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
| USD 852 k | 0.07% |
20,012
-1,371
| -6% | -USD 61.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
125
QXO Inc
QXO
USD 11.3 mil M
| USD 852 k | 0.07% |
49,322
+7,820
| +19% | +USD 146 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cornerstone Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cornerstone Advisory mantenía 293 posiciones por un valor de USD 1205 M, un aumento de 14% frente a los USD 1056 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Cornerstone Advisory muestra 31 nuevos, Aumentaron 155, 75 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sherwin-Williams: 9,685 acciones con un valor de USD 3.33 M. La mayor venta fue PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 3.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cornerstone Advisory en T2 2026 fue Sherwin-Williams: 9,685 acciones por un valor de USD 3.33 M.
- Cornerstone Advisory fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.49 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Advisory durante T2 2026 fue en Calamos Convertible and High Income Fund, con un recorte estimado de USD 2.2 M.
- Cornerstone Advisory cerró por completo su posición en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.9 M.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Advisory representan 44% de su cartera de USD 1205 M en T2 2026.
- Cornerstone Advisory abrió 31 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Advisory aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1205 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.