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Cornerstone Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 1205 M
Rotación
15.7%
Rendimiento estimado a 1 año
19.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.25%
Rendimiento estimado a 10 años
+167.41%
AUM
USD 1205 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 149 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 35.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.55%
Posición
293
Nuevas
31
Aumentadas
155
Reducidas
75
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 6.49 M |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+USD 6.29 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 4.33 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 3.11 M |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 3.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 3.9 M |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+USD 2.2 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+USD 1.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.18% |
| 2 | Tecnología | 8.01% |
| 3 | Finanzas | 7.05% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.71% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Trane Technologies
TT
USD 102 mil M
| USD 840 k | 0.07% |
1,710
+11
| +0.6% | +USD 5.14 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
127
Oneok
OKE
USD 58.5 mil M
| USD 834 k | 0.07% |
9,594
+94
| +1% | +USD 8.28 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
128
Marvell Technology
MRVL
USD 216 mil M
| USD 828 k | 0.07% |
2,781
+1
| +0% | +USD 201 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
129
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
USD 2556 M
| USD 826 k | 0.07% |
104,883
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
130
American Electric Power
AEP
USD 69.3 mil M
| USD 823 k | 0.07% |
6,019
+188
| +3% | +USD 24.8 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
131
Duke Energy
DUK
USD 94.6 mil M
| USD 815 k | 0.07% |
6,437
+21
| +0.3% | +USD 2.65 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
132
NextEra Energy
NEE
USD 165 mil M
| USD 771 k | 0.06% |
8,790
+153
| +2% | +USD 13.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
133
Goldman Sachs
GS
USD 258 mil M
| USD 771 k | 0.06% |
762
+101
| +15% | +USD 98.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
134
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
| USD 765 k | 0.06% |
9,410
+712
| +8% | +USD 56.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
135
Automatic Data Processing
ADP
USD 116 mil M
| USD 753 k | 0.06% |
3,361
+430
| +15% | +USD 91.9 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
136
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 751 k | 0.06% |
2,073
+60
| +3% | +USD 20.5 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
137
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 749 k | 0.06% |
1
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
138
Dell
DELL
USD 293 mil M
| USD 742 k | 0.06% |
1,720
-626
| -27% | -USD 181 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
139
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 730 k | 0.06% |
10,142
+183
| +2% | +USD 12.8 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
140
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 706 k | 0.06% |
8,544
+278
| +3% | +USD 22.3 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
141
PepsiCo
PEP
USD 183 mil M
| USD 694 k | 0.06% |
5,129
-454
| -8% | -USD 67.9 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
142
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.7 mil M
| USD 689 k | 0.06% |
16,275
+126
| +0.8% | +USD 4.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
143
KLA
KLAC
USD 211 mil M
| USD 687 k | 0.06% |
2,277
+167
| +8% | +USD 33.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
144
GE Vernova
GEV
USD 237 mil M
| USD 687 k | 0.06% |
585
+29
| +5% | +USD 29.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
145
State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF
XHE
USD 170 M
| USD 674 k | 0.06% |
8,000
| – | – |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
146
Waste Management
WM
USD 92.6 mil M
| USD 652 k | 0.05% |
2,926
-47
| -2% | -USD 10.5 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
147
Emerson Electric
EMR
USD 89.5 mil M
| USD 618 k | 0.05% |
4,318
+128
| +3% | +USD 18 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
148
Morgan Stanley
MS
USD 283 mil M
| USD 593 k | 0.05% |
2,835
+128
| +5% | +USD 25.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
149
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.8 mil M
| USD 580 k | 0.05% |
10,822
-174
| -2% | -USD 9.04 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
150
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3750 M
| USD 579 k | 0.05% |
11,716
+101
| +0.9% | +USD 5.13 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cornerstone Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cornerstone Advisory mantenía 293 posiciones por un valor de USD 1205 M, un aumento de 14% frente a los USD 1056 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Cornerstone Advisory muestra 31 nuevos, Aumentaron 155, 75 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sherwin-Williams: 9,685 acciones con un valor de USD 3.33 M. La mayor venta fue PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 3.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cornerstone Advisory en T2 2026 fue Sherwin-Williams: 9,685 acciones por un valor de USD 3.33 M.
- Cornerstone Advisory fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.49 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Advisory durante T2 2026 fue en Calamos Convertible and High Income Fund, con un recorte estimado de USD 2.2 M.
- Cornerstone Advisory cerró por completo su posición en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.9 M.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Advisory representan 44% de su cartera de USD 1205 M en T2 2026.
- Cornerstone Advisory abrió 31 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Advisory aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1205 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.