Estamos no ar no !
Saiba mais
Cornerstone Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 1,21 bi
Giro
15,7%
Retorno est. (1 ano)
19,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,78%
Retorno est. (1 ano)
+19,13%
Retorno est. (3 anos)
+53,45%
Retorno est. (5 anos)
+52,25%
Retorno est. (10 anos)
+167,41%
AUM
US$ 1,21 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 149 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 35,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,55%
Posição
293
Nova
31
Aumentada
155
Reduzida
75
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 6,49 mi |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$ 6,29 mi |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,33 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 3,11 mi |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 3,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 3,9 mi |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+US$ 2,2 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$ 1,15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,18% |
| 2 | Tecnologia | 8,01% |
| 3 | Financeiro | 7,05% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,71% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Trane Technologies
TT
US$ 102 bi
| US$ 840 mil | 0,07% |
1.710
+11
| +0,6% | +US$ 5,14 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
127
Oneok
OKE
US$ 58,5 bi
| US$ 834 mil | 0,07% |
9.594
+94
| +1% | +US$ 8,28 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
128
Marvell Technology
MRVL
US$ 216 bi
| US$ 828 mil | 0,07% |
2.781
+1
| +0% | +US$ 201 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
129
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$ 2,56 bi
| US$ 826 mil | 0,07% |
104.883
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
130
American Electric Power
AEP
US$ 69,3 bi
| US$ 823 mil | 0,07% |
6.019
+188
| +3% | +US$ 24,8 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
131
Duke Energy
DUK
US$ 94,6 bi
| US$ 815 mil | 0,07% |
6.437
+21
| +0,3% | +US$ 2,65 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
132
NextEra Energy
NEE
US$ 165 bi
| US$ 771 mil | 0,06% |
8.790
+153
| +2% | +US$ 13,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
133
Goldman Sachs
GS
US$ 258 bi
| US$ 771 mil | 0,06% |
762
+101
| +15% | +US$ 98,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
134
Coca-Cola
KO
US$ 402 bi
| US$ 765 mil | 0,06% |
9.410
+712
| +8% | +US$ 56,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
135
Automatic Data Processing
ADP
US$ 116 bi
| US$ 753 mil | 0,06% |
3.361
+430
| +15% | +US$ 91,9 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
136
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 751 mil | 0,06% |
2.073
+60
| +3% | +US$ 20,5 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
137
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 749 mil | 0,06% |
1
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
138
Dell
DELL
US$ 293 bi
| US$ 742 mil | 0,06% |
1.720
-626
| -27% | -US$ 181 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
139
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 730 mil | 0,06% |
10.142
+183
| +2% | +US$ 12,8 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
140
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 706 mil | 0,06% |
8.544
+278
| +3% | +US$ 22,3 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
141
PepsiCo
PEP
US$ 183 bi
| US$ 694 mil | 0,06% |
5.129
-454
| -8% | -US$ 67,9 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
142
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,7 bi
| US$ 689 mil | 0,06% |
16.275
+126
| +0,8% | +US$ 4,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
143
KLA
KLAC
US$ 211 bi
| US$ 687 mil | 0,06% |
2.277
+167
| +8% | +US$ 33,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
144
GE Vernova
GEV
US$ 237 bi
| US$ 687 mil | 0,06% |
585
+29
| +5% | +US$ 29,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
145
State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF
XHE
US$ 170 mi
| US$ 674 mil | 0,06% |
8.000
| – | – |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
146
Waste Management
WM
US$ 92,6 bi
| US$ 652 mil | 0,05% |
2.926
-47
| -2% | -US$ 10,5 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
147
Emerson Electric
EMR
US$ 89,5 bi
| US$ 618 mil | 0,05% |
4.318
+128
| +3% | +US$ 18 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
148
Morgan Stanley
MS
US$ 283 bi
| US$ 593 mil | 0,05% |
2.835
+128
| +5% | +US$ 25,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
149
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,8 bi
| US$ 580 mil | 0,05% |
10.822
-174
| -2% | -US$ 9,04 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
150
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,75 bi
| US$ 579 mil | 0,05% |
11.716
+101
| +0,9% | +US$ 5,13 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cornerstone Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cornerstone Advisory detinha 293 posições avaliadas em US$ 1,21 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,06 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Cornerstone Advisory mostra 31 novas, 155 aumentaram, 75 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sherwin-Williams: 9.685 ações no valor de US$ 3,33 mi. A maior venda foi de PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, estimada em US$ 3,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Advisory no T2 2026 foi Sherwin-Williams: 9.685 ações no valor de US$ 3,33 mi.
- Cornerstone Advisory foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,49 mi.
- A maior redução de Cornerstone Advisory em T2 2026 foi em Calamos Convertible and High Income Fund, com um corte estimado de US$ 2,2 mi.
- Cornerstone Advisory encerrou totalmente sua posição em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,9 mi.
- As dez maiores posições de Cornerstone Advisory representam 44% de sua carteira de US$ 1,21 bi no T2 2026.
- Cornerstone Advisory abriu 31 novas posições e encerrou 15 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Advisory subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,21 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Advisory referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.