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Cornerstone Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.1억
회전율
15.7%
1년 추정 수익률
19.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.78%
1년 예상 수익률
+19.13%
3년 예상 수익률
+53.45%
5년 예상 수익률
+52.25%
10년 예상 수익률
+167.41%
AUM
US$12.1억
AUM 성장
+US$1.49억
(+14%)
자금 흐름
+US$3573만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.55%
보유액
293
신규
31
증가
155
축소
75
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
평균 보유 기간 주식만
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$649만 |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$629만 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$433만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$311만 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$309만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$390만 |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+US$220만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$129만 |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+US$119만 |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$115만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.18% |
| 2 | 정보기술 | 8.01% |
| 3 | 금융 | 7.05% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.71% |
| 5 | 임의소비재 | 1.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Trane Technologies
TT
US$1023억
| US$84만 | 0.07% |
1,710
+11
| +0.6% | +US$5.14천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
127
Oneok
OKE
US$583억
| US$83.4만 | 0.07% |
9,594
+94
| +1% | +US$8.28천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
128
Marvell Technology
MRVL
US$2131억
| US$82.8만 | 0.07% |
2,781
+1
| +0% | +US$201 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
129
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.4억
| US$82.6만 | 0.07% |
104,883
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
130
American Electric Power
AEP
US$679억
| US$82.3만 | 0.07% |
6,019
+188
| +3% | +US$2.48만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
131
Duke Energy
DUK
US$930억
| US$81.5만 | 0.07% |
6,437
+21
| +0.3% | +US$2.65천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
132
NextEra Energy
NEE
US$1631억
| US$77.1만 | 0.06% |
8,790
+153
| +2% | +US$1.38만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
133
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$77.1만 | 0.06% |
762
+101
| +15% | +US$9.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
134
Coca-Cola
KO
US$4019억
| US$76.5만 | 0.06% |
9,410
+712
| +8% | +US$5.62만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
135
Automatic Data Processing
ADP
US$1137억
| US$75.3만 | 0.06% |
3,361
+430
| +15% | +US$9.19만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
136
Amgen
AMGN
US$2297억
| US$75.1만 | 0.06% |
2,073
+60
| +3% | +US$2.05만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
137
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$74.9만 | 0.06% |
1
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
138
Dell
DELL
US$2896억
| US$74.2만 | 0.06% |
1,720
-626
| -27% | -US$18.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
139
Altria Group
MO
US$1237억
| US$73만 | 0.06% |
10,142
+183
| +2% | +US$1.28만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
140
Wells Fargo
WFC
US$2455억
| US$70.6만 | 0.06% |
8,544
+278
| +3% | +US$2.23만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
141
PepsiCo
PEP
US$1820억
| US$69.4만 | 0.06% |
5,129
-454
| -8% | -US$6.79만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
142
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$117억
| US$68.9만 | 0.06% |
16,275
+126
| +0.8% | +US$4.9천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
143
KLA
KLAC
US$2172억
| US$68.7만 | 0.06% |
2,277
+167
| +8% | +US$3.32만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
144
GE Vernova
GEV
US$2419억
| US$68.7만 | 0.06% |
585
+29
| +5% | +US$2.96만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
145
State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF
XHE
US$1.67억
| US$67.4만 | 0.06% |
8,000
| – | – |
2017 Q1
37개 분기
|
|
146
Waste Management
WM
US$905억
| US$65.2만 | 0.05% |
2,926
-47
| -2% | -US$1.05만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
147
Emerson Electric
EMR
US$895억
| US$61.8만 | 0.05% |
4,318
+128
| +3% | +US$1.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
148
Morgan Stanley
MS
US$2803억
| US$59.3만 | 0.05% |
2,835
+128
| +5% | +US$2.53만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
149
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$512억
| US$58만 | 0.05% |
10,822
-174
| -2% | -US$9.04천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
150
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.1억
| US$57.9만 | 0.05% |
11,716
+101
| +0.9% | +US$5.13천 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
Cornerstone Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cornerstone Advisory는 US$12.1억 상당의 293개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Cornerstone Advisory의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 31개, 155개 증가, 75개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sherwin-Williams으로, 9,685주를 보유했으며 가치는 US$333만였어요. 가장 큰 매도 종목은 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund으로, 추정 금액은 US$390만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 74%에서 73%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Cornerstone Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sherwin-Williams으로, US$333만 상당의 9,685주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cornerstone Advisory로, 추정 증가액은 US$649만 규모예요.
- Cornerstone Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Calamos Convertible and High Income Fund이며, 추정 감소액은 US$220만예요.
- Cornerstone Advisory는 2026년 2분기에 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$390만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cornerstone Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.1억 중 44%를 차지해요.
- Cornerstone Advisory는 2026년 2분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Cornerstone Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$12.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Cornerstone Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.