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Cornerstone Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.1억
회전율
15.7%
1년 추정 수익률
19.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.78%
1년 예상 수익률
+19.13%
3년 예상 수익률
+53.45%
5년 예상 수익률
+52.25%
10년 예상 수익률
+167.41%
AUM
US$12.1억
AUM 성장
+US$1.49억
(+14%)
자금 흐름
+US$3573만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.55%
보유액
293
신규
31
증가
155
축소
75
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
평균 보유 기간 주식만
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$649만 |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$629만 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$433만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$311만 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$309만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$390만 |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+US$220만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$129만 |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+US$119만 |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$115만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.18% |
| 2 | 정보기술 | 8.01% |
| 3 | 금융 | 7.05% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.71% |
| 5 | 임의소비재 | 1.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$144만 | 0.12% |
4,703
-8
| -0.2% | -US$2.31천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
102
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$8.94억
| US$142만 | 0.12% |
104,500
-173,997
| -62% | -US$220만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
103
Merck
MRK
US$3601억
| US$140만 | 0.12% |
10,923
+448
| +4% | +US$5.24만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
104
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$132만 | 0.11% |
6,964
+63
| +0.9% | +US$1.16만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
105
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$132만 | 0.11% |
1,140
+201
| +21% | +US$15.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
106
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$126만 | 0.1% |
10,767
+1,908
| +22% | +US$20만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
107
Intel
INTC
US$4750억
| US$125만 | 0.1% |
8,921
+731
| +9% | +US$7.39만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
108
IBM
IBM
US$2187억
| US$124만 | 0.1% |
4,400
+53
| +1% | +US$1.34만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
109
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$117만 | 0.1% |
4,292
-71
| -2% | -US$1.86만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
110
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$111만 | 0.09% |
6,130
+373
| +6% | +US$6.47만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
111
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$110만 | 0.09% |
2,980
+10
| +0.3% | +US$3.69천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
112
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$97.1만 | 0.08% |
8,319
+3,075
| +59% | +US$41.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
113
Chevron
CVX
US$4413억
| US$94.9만 | 0.08% |
5,725
+100
| +2% | +US$1.86만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
114
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$94.5만 | 0.08% |
18,973
+103
| +0.5% | +US$5.07천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
115
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$92.7만 | 0.08% |
19,499
+140
| +0.7% | +US$6.32천 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
116
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$90.6만 | 0.08% |
1,319
+102
| +8% | +US$6.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
117
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$90.2만 | 0.07% |
16,054
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
118
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$90.1만 | 0.07% |
2,167
-396
| -15% | -US$14.7만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
119
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$90만 | 0.07% |
2,407
+132
| +6% | +US$4.13만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
120
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$89.8만 | 0.07% |
2,073
+102
| +5% | +US$3.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
121
Amphenol
APH
US$1957억
| US$89.6만 | 0.07% |
10,166
+510
| +5% | +US$3.68만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
122
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$87.7만 | 0.07% |
3,245
-35
| -1% | -US$1만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
123
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.3억
| US$87.1만 | 0.07% |
+68,800
| 신규 | +US$87.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
124
Brookfield
BN
US$817억
| US$85.2만 | 0.07% |
20,012
-1,371
| -6% | -US$6.13만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
125
QXO Inc
QXO
US$113억
| US$85.2만 | 0.07% |
49,322
+7,820
| +19% | +US$14.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Cornerstone Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cornerstone Advisory는 US$12.1억 상당의 293개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Cornerstone Advisory의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 31개, 155개 증가, 75개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sherwin-Williams으로, 9,685주를 보유했으며 가치는 US$333만였어요. 가장 큰 매도 종목은 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund으로, 추정 금액은 US$390만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 74%에서 73%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Cornerstone Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sherwin-Williams으로, US$333만 상당의 9,685주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cornerstone Advisory로, 추정 증가액은 US$649만 규모예요.
- Cornerstone Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Calamos Convertible and High Income Fund이며, 추정 감소액은 US$220만예요.
- Cornerstone Advisory는 2026년 2분기에 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$390만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cornerstone Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.1억 중 44%를 차지해요.
- Cornerstone Advisory는 2026년 2분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Cornerstone Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$12.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Cornerstone Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.