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Cornerstone Advisory Portfolio-Positionen
AUM
1,21 Mrd. $
Umschlag
15,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,41 %
AUM
1,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
+149 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+35,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,55 %
Position
293
Neu
31
Aufgestockt
155
Reduziert
75
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+6,49 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+6,29 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+4,33 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+3,11 Mio. $ |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+3,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+3,9 Mio. $ |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+2,2 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,29 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+1,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,18 % |
| 2 | Technologie | 8,01 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,05 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,71 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,12 % |
4.703
-8
| -0,2 % | -2.308 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
102
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
894 Mio. $
| 1,42 Mio. $ | 0,12 % |
104.500
-173.997
| -62 % | -2,2 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
103
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
10.923
+448
| +4 % | +52.437 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
104
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,11 % |
6.964
+63
| +0,9 % | +11.554 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
105
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,11 % |
1.140
+201
| +21 % | +150.728 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
106
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,1 % |
10.767
+1.908
| +22 % | +199.537 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
107
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,1 % |
8.921
+731
| +9 % | +73.922 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
108
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,1 % |
4.400
+53
| +1 % | +13.353 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
109
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,1 % |
4.292
-71
| -2 % | -18.643 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
110
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,09 % |
6.130
+373
| +6 % | +64.690 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
111
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
2.980
+10
| +0,3 % | +3.688 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
112
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 970.565 $ | 0,08 % |
8.319
+3.075
| +59 % | +419.474 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
113
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 948.911 $ | 0,08 % |
5.725
+100
| +2 % | +18.613 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
114
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
| 945.231 $ | 0,08 % |
18.973
+103
| +0,5 % | +5.067 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
115
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 926.775 $ | 0,08 % |
19.499
+140
| +0,7 % | +6.321 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
116
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 905.609 $ | 0,08 % |
1.319
+102
| +8 % | +67.997 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
117
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
| 901.593 $ | 0,07 % |
16.054
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
118
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 900.604 $ | 0,07 % |
2.167
-396
| -15 % | -146.777 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
119
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 899.632 $ | 0,07 % |
2.407
+132
| +6 % | +41.327 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
120
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 898.343 $ | 0,07 % |
2.073
+102
| +5 % | +30.963 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
121
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 896.261 $ | 0,07 % |
10.166
+510
| +5 % | +36.763 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
122
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 877.153 $ | 0,07 % |
3.245
-35
| -1 % | -10.036 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
123
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,43 Mrd. $
| 871.008 $ | 0,07 % |
+68.800
| Neu | +870.898 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
124
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
| 852.311 $ | 0,07 % |
20.012
-1.371
| -6 % | -61.303 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
125
QXO Inc
QXO
11,3 Mrd. $
| 852.284 $ | 0,07 % |
49.322
+7.820
| +19 % | +145.534 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cornerstone Advisory 293 Positionen im Wert von 1,21 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Advisory für Q2 2026 weist 31 neu, 155 erhöht, 75 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sherwin-Williams: 9.685 Aktien im Wert von 3,33 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund mit einem geschätzten Wert von 3,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cornerstone Advisory im Q2 2026 war Sherwin-Williams: 9.685 Aktien im Wert von 3,33 Mio. $.
- Cornerstone Advisory hat seine Position in JPMorgan Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,49 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Advisory im Q2 2026 entfiel auf Calamos Convertible and High Income Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,2 Mio. $.
- Cornerstone Advisory hat seine Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Advisory machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,21 Mrd. $ aus.
- Cornerstone Advisory eröffnete 31 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Advisory für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .