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Cornerstone Advisory Portfolio-Positionen
AUM
1,21 Mrd. $
Umschlag
15,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,41 %
AUM
1,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
+149 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+35,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,55 %
Position
293
Neu
31
Aufgestockt
155
Reduziert
75
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+6,49 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+6,29 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+4,33 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+3,11 Mio. $ |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+3,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+3,9 Mio. $ |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+2,2 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,29 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+1,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,18 % |
| 2 | Technologie | 8,01 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,05 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,71 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,2 % |
9.241
+117
| +1 % | +21.287 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
77
BlackRock Health Sciences Trust
BME
569 Mio. $
| 2,34 Mio. $ | 0,19 % |
54.477
+603
| +1 % | +23.956 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
78
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
929 Mio. $
| 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
69.287
+113
| +0,2 % | +3.516 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
79
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,19 % |
23.407
-191
| -0,8 % | -17.982 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
80
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,18 % |
54.969
+1.702
| +3 % | +67.266 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
81
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,18 % |
+40.750
| Neu | +2,33 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
82
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
3.204
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
83
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,17 % |
14.277
+65
| +0,5 % | +11.780 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
84
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,17 % |
109.070
+2.510
| +2 % | +48.606 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
85
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,17 % |
61.949
+3.176
| +5 % | +129.194 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
86
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,17 % |
1.884
+66
| +4 % | +57.979 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
87
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,17 % |
13.500
-500
| -4 % | -70.740 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
88
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,16 % |
13.893
-192
| -1 % | -25.353 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
89
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,16 % |
50.917
+102
| +0,2 % | +3.849 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
90
Vistra
VST
51 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,15 % |
11.544
+1.375
| +14 % | +213.322 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
91
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,15 % |
12.320
+415
| +3 % | +60.404 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
92
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,15 % |
15.446
+163
| +1 % | +20.235 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
93
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,14 % |
7.206
+2
| +0 % | +455 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
94
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,14 % |
5.460
+106
| +2 % | +33.403 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
95
Blue Owl Capital
OBDC
4,99 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,14 % |
151.955
-3.945
| -3 % | -44.134 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
96
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,14 % |
7.713
+1.319
| +21 % | +269.926 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
97
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,13 % |
4.579
+622
| +16 % | +202.353 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
98
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 1,59 Mio. $ | 0,13 % |
3.787
+68
| +2 % | +27.045 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
99
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,13 % |
26.935
+1.111
| +4 % | +59.087 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
100
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,12 % |
3.991
-8
| -0,2 % | -2.860 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cornerstone Advisory 293 Positionen im Wert von 1,21 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Advisory für Q2 2026 weist 31 neu, 155 erhöht, 75 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sherwin-Williams: 9.685 Aktien im Wert von 3,33 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund mit einem geschätzten Wert von 3,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cornerstone Advisory im Q2 2026 war Sherwin-Williams: 9.685 Aktien im Wert von 3,33 Mio. $.
- Cornerstone Advisory hat seine Position in JPMorgan Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,49 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Advisory im Q2 2026 entfiel auf Calamos Convertible and High Income Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,2 Mio. $.
- Cornerstone Advisory hat seine Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Advisory machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,21 Mrd. $ aus.
- Cornerstone Advisory eröffnete 31 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Advisory für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .