我們已在上線！
進一步了解
Cornerstone Advisory 投資組合持股
AUM
US$12.1億
週轉率
15.7%
1年估算報酬率
19.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.78%
1年估算報酬率
+19.13%
3年估算報酬率
+53.45%
5年估算報酬率
+52.25%
10年估算報酬率
+167.41%
AUM
US$12.1億
AUM 成長
+US$1.49億
(+14%)
資金流向
+US$3573萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.55%
持股
293
新
31
增持
155
減碼
75
已平倉
15
平均持有時間
股票＋選擇權
4.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.5
年
平均持有時間 僅限股票
4.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$649萬 |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$629萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$433萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$311萬 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$309萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$390萬 |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+US$220萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$129萬 |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+US$119萬 |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$115萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.18% |
| 2 | 資訊科技 | 8.01% |
| 3 | 金融 | 7.05% |
| 4 | 通訊服務 | 3.71% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Corning
GLW
US$1065億
| US$236萬 | 0.2% |
9,241
+117
| +1% | +US$2.13萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
77
BlackRock Health Sciences Trust
BME
US$5.83億
| US$234萬 | 0.19% |
54,477
+603
| +1% | +US$2.4萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
78
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$9.33億
| US$230萬 | 0.19% |
69,287
+113
| +0.2% | +US$3,516 |
2018 Q2
32個季度
|
|
79
Southern Company
SO
US$1069億
| US$224萬 | 0.19% |
23,407
-191
| -0.8% | -US$1.8萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
80
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.9億
| US$217萬 | 0.18% |
54,969
+1,702
| +3% | +US$6.73萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
81
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454億
| US$216萬 | 0.18% |
+40,750
| 新 | +US$233萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
82
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$639億
| US$210萬 | 0.17% |
3,204
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
83
Oracle
ORCL
US$3825億
| US$209萬 | 0.17% |
14,277
+65
| +0.5% | +US$1.18萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
84
Energy Transfer Partners
ET
US$704億
| US$209萬 | 0.17% |
109,070
+2,510
| +2% | +US$4.86萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
85
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$653億
| US$206萬 | 0.17% |
61,949
+3,176
| +5% | +US$12.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
86
Caterpillar
CAT
US$3158億
| US$201萬 | 0.17% |
1,884
+66
| +4% | +US$5.8萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
87
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.1億
| US$199萬 | 0.17% |
13,500
-500
| -4% | -US$7.07萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
88
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755億
| US$191萬 | 0.16% |
13,893
-192
| -1% | -US$2.54萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
89
Enterprise Products Partners
EPD
US$801億
| US$187萬 | 0.16% |
50,917
+102
| +0.2% | +US$3,849 |
2022 Q4
14個季度
|
|
90
Vistra
VST
US$470億
| US$183萬 | 0.15% |
11,544
+1,375
| +14% | +US$21.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
91
Procter & Gamble
PG
US$3740億
| US$181萬 | 0.15% |
12,320
+415
| +3% | +US$6.04萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
92
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$175萬 | 0.15% |
15,446
+163
| +1% | +US$2.02萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
93
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$117億
| US$175萬 | 0.14% |
7,206
+2
| +0% | +US$455 |
2017 Q1
37個季度
|
|
94
Stryker
SYK
US$1178億
| US$172萬 | 0.14% |
5,460
+106
| +2% | +US$3.34萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
95
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.6億
| US$165萬 | 0.14% |
151,955
-3,945
| -3% | -US$4.41萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
96
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001億
| US$164萬 | 0.14% |
7,713
+1,319
| +21% | +US$27萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
97
Home Depot
HD
US$3191億
| US$161萬 | 0.13% |
4,579
+622
| +16% | +US$20.2萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
98
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$159萬 | 0.13% |
3,787
+68
| +2% | +US$2.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
99
Bank of America
BAC
US$3536億
| US$153萬 | 0.13% |
26,935
+1,111
| +4% | +US$5.91萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
100
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$148萬 | 0.12% |
3,991
-8
| -0.2% | -US$2,860 |
2020 Q2
24個季度
|
|
相似基金
Cornerstone Advisory的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cornerstone Advisory持有293個部位，價值US$12.1億，較前一季的US$10.6億增加14%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Cornerstone Advisory的2026年第2季申報資料顯示有新增31項、增加155檔、減碼75檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是Sherwin-Williams：共9,685股，價值US$333萬。 最大的一筆賣出是PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund，估計金額為US$390萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產73%，低於前一季的74%，其次為資訊科技和金融。
- Cornerstone Advisory在2026年第2季最大筆買進的是Sherwin-Williams：共買進9,685股，價值US$333萬。
- Cornerstone Advisory在2026年第2季增持JPMorgan Income ETF的幅度最大，估計增加US$649萬。
- Cornerstone Advisory在2026年第2季最大幅度減持的標的是Calamos Convertible and High Income Fund，估計減持了US$220萬。
- Cornerstone Advisory於2026年第2季完全出清PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund，估計賣出金額為US$390萬。
- 在2026年第2季，Cornerstone Advisory的投資組合規模為US$12.1億，前十大持股占44%。
- Cornerstone Advisory在2026年第2季新增了31個部位，並平倉15個部位。
- Cornerstone Advisory的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$12.1億。
根據Cornerstone Advisory的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。