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Cornerstone Advisory 投資組合持股
AUM
US$12.1億
週轉率
15.7%
1年估算報酬率
19.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.78%
1年估算報酬率
+19.13%
3年估算報酬率
+53.45%
5年估算報酬率
+52.25%
10年估算報酬率
+167.41%
AUM
US$12.1億
AUM 成長
+US$1.49億
(+14%)
資金流向
+US$3573萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.55%
持股
293
新
31
增持
155
減碼
75
已平倉
15
平均持有時間
股票＋選擇權
4.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.5
年
平均持有時間 僅限股票
4.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$649萬 |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$629萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$433萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$311萬 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$309萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$390萬 |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+US$220萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$129萬 |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+US$119萬 |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$115萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.18% |
| 2 | 資訊科技 | 8.01% |
| 3 | 金融 | 7.05% |
| 4 | 通訊服務 | 3.71% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$951萬 | 0.79% |
187,979
-13,361
| -7% | -US$67.5萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
27
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$911萬 | 0.76% |
30,306
+47
| +0.2% | +US$1.32萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
28
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$388億
| US$901萬 | 0.75% |
182,911
+56,035
| +44% | +US$264萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
29
T. Rowe Price
TROW
US$218億
| US$895萬 | 0.74% |
78,711
-1,323
| -2% | -US$13.5萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
30
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1257億
| US$866萬 | 0.72% |
69,769
-67
| -0.1% | -US$8,077 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
31
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$67.4億
| US$837萬 | 0.69% |
501,259
-67,405
| -12% | -US$115萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843億
| US$821萬 | 0.68% |
11,154
+1,033
| +10% | +US$71.1萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
33
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$23.3億
| US$793萬 | 0.66% |
619,791
-16,682
| -3% | -US$21萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
34
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$793萬 | 0.66% |
80,745
+22,846
| +39% | +US$226萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
35
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
US$26.6億
| US$778萬 | 0.65% |
159,032
+8,628
| +6% | +US$42.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$770萬 | 0.64% |
13,666
+511
| +4% | +US$31.2萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
37
Visa
V
US$7633億
| US$711萬 | 0.59% |
20,732
+382
| +2% | +US$12.3萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
38
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$217億
| US$700萬 | 0.58% |
45,968
+220
| +0.5% | +US$3.28萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
39
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915億
| US$697萬 | 0.58% |
31,970
+55
| +0.2% | +US$1.15萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
40
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$336億
| US$682萬 | 0.57% |
36,272
-124
| -0.3% | -US$2.24萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
41
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$664萬 | 0.55% |
122,805
-3,751
| -3% | -US$19.5萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
42
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$202億
| US$626萬 | 0.52% |
20,947
-78
| -0.4% | -US$2.17萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
43
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$363億
| US$610萬 | 0.51% |
25,121
-884
| -3% | -US$20.6萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
44
Blackstone
BX
US$880億
| US$596萬 | 0.49% |
50,633
+19,390
| +62% | +US$233萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
45
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$843億
| US$567萬 | 0.47% |
23,407
+22
| +0.1% | +US$5,124 |
2015 Q4
42個季度
|
|
46
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118億
| US$566萬 | 0.47% |
54,482
-3,946
| -7% | -US$39.9萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
47
TRI-Continental Corp
TY
US$18.4億
| US$534萬 | 0.44% |
155,211
+3,640
| +2% | +US$12.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
48
Mastercard
MA
US$5435億
| US$528萬 | 0.44% |
10,272
+527
| +5% | +US$26.3萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
49
JPMorgan Chase
JPM
US$8903億
| US$466萬 | 0.39% |
14,225
+398
| +3% | +US$12.4萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
50
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250億
| US$457萬 | 0.38% |
18,006
+708
| +4% | +US$16.5萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
相似基金
Cornerstone Advisory的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cornerstone Advisory持有293個部位，價值US$12.1億，較前一季的US$10.6億增加14%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Cornerstone Advisory的2026年第2季申報資料顯示有新增31項、增加155檔、減碼75檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是Sherwin-Williams：共9,685股，價值US$333萬。 最大的一筆賣出是PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund，估計金額為US$390萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產73%，低於前一季的74%，其次為資訊科技和金融。
- Cornerstone Advisory在2026年第2季最大筆買進的是Sherwin-Williams：共買進9,685股，價值US$333萬。
- Cornerstone Advisory在2026年第2季增持JPMorgan Income ETF的幅度最大，估計增加US$649萬。
- Cornerstone Advisory在2026年第2季最大幅度減持的標的是Calamos Convertible and High Income Fund，估計減持了US$220萬。
- Cornerstone Advisory於2026年第2季完全出清PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund，估計賣出金額為US$390萬。
- 在2026年第2季，Cornerstone Advisory的投資組合規模為US$12.1億，前十大持股占44%。
- Cornerstone Advisory在2026年第2季新增了31個部位，並平倉15個部位。
- Cornerstone Advisory的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$12.1億。
根據Cornerstone Advisory的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。