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Cornerstone Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 1205 M
Rotación
15.7%
Rendimiento estimado a 1 año
19.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.25%
Rendimiento estimado a 10 años
+167.41%
AUM
USD 1205 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 149 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 35.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.55%
Posición
293
Nuevas
31
Aumentadas
155
Reducidas
75
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 6.49 M |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+USD 6.29 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 4.33 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 3.11 M |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 3.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 3.9 M |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+USD 2.2 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+USD 1.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.18% |
| 2 | Tecnología | 8.01% |
| 3 | Finanzas | 7.05% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.71% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 9.5 M | 0.79% |
187,979
-13,361
| -7% | -USD 675 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
27
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 9.11 M | 0.76% |
30,306
+47
| +0.2% | +USD 13.2 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
28
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 9.01 M | 0.75% |
182,911
+56,035
| +44% | +USD 2.64 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
29
T. Rowe Price
TROW
USD 21.5 mil M
| USD 8.95 M | 0.74% |
78,711
-1,323
| -2% | -USD 135 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
30
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 8.66 M | 0.72% |
69,769
-67
| -0.1% | -USD 8.08 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
31
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
USD 6797 M
| USD 8.37 M | 0.69% |
501,259
-67,405
| -12% | -USD 1.15 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 8.21 M | 0.68% |
11,154
+1,033
| +10% | +USD 711 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
33
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
USD 2350 M
| USD 7.93 M | 0.66% |
619,791
-16,682
| -3% | -USD 210 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
34
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 7.93 M | 0.66% |
80,745
+22,846
| +39% | +USD 2.26 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
35
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
USD 2638 M
| USD 7.78 M | 0.65% |
159,032
+8,628
| +6% | +USD 425 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 7.7 M | 0.64% |
13,666
+511
| +4% | +USD 312 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
37
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 7.11 M | 0.59% |
20,732
+382
| +2% | +USD 123 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
38
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 7 M | 0.58% |
45,968
+220
| +0.5% | +USD 32.8 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 6.97 M | 0.58% |
31,970
+55
| +0.2% | +USD 11.5 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
40
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 6.82 M | 0.57% |
36,272
-124
| -0.3% | -USD 22.4 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
41
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 6.64 M | 0.55% |
122,805
-3,751
| -3% | -USD 195 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
42
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 6.26 M | 0.52% |
20,947
-78
| -0.4% | -USD 21.7 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
43
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 6.1 M | 0.51% |
25,121
-884
| -3% | -USD 206 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
44
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 5.96 M | 0.49% |
50,633
+19,390
| +62% | +USD 2.33 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
45
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 5.67 M | 0.47% |
23,407
+22
| +0.1% | +USD 5.12 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
46
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 5.66 M | 0.47% |
54,482
-3,946
| -7% | -USD 399 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
47
TRI-Continental Corp
TY
USD 1848 M
| USD 5.34 M | 0.44% |
155,211
+3,640
| +2% | +USD 125 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 5.28 M | 0.44% |
10,272
+527
| +5% | +USD 263 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
49
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.66 M | 0.39% |
14,225
+398
| +3% | +USD 124 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
50
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 4.57 M | 0.38% |
18,006
+708
| +4% | +USD 165 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cornerstone Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cornerstone Advisory mantenía 293 posiciones por un valor de USD 1205 M, un aumento de 14% frente a los USD 1056 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Cornerstone Advisory muestra 31 nuevos, Aumentaron 155, 75 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sherwin-Williams: 9,685 acciones con un valor de USD 3.33 M. La mayor venta fue PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 3.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cornerstone Advisory en T2 2026 fue Sherwin-Williams: 9,685 acciones por un valor de USD 3.33 M.
- Cornerstone Advisory fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.49 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Advisory durante T2 2026 fue en Calamos Convertible and High Income Fund, con un recorte estimado de USD 2.2 M.
- Cornerstone Advisory cerró por completo su posición en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.9 M.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Advisory representan 44% de su cartera de USD 1205 M en T2 2026.
- Cornerstone Advisory abrió 31 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Advisory aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1205 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.