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Cornerstone Advisory Portfolio-Positionen
AUM
1,21 Mrd. $
Umschlag
15,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,41 %
AUM
1,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
+149 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+35,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,55 %
Position
293
Neu
31
Aufgestockt
155
Reduziert
75
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+6,49 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+6,29 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+4,33 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+3,11 Mio. $ |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+3,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+3,9 Mio. $ |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+2,2 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,29 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+1,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,18 % |
| 2 | Technologie | 8,01 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,05 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,71 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,79 % |
187.979
-13.361
| -7 % | -674.888 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
27
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 9,11 Mio. $ | 0,76 % |
30.306
+47
| +0,2 % | +13.208 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
28
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
| 9,01 Mio. $ | 0,75 % |
182.911
+56.035
| +44 % | +2,64 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
29
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
| 8,95 Mio. $ | 0,74 % |
78.711
-1.323
| -2 % | -135.310 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
30
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 8,66 Mio. $ | 0,72 % |
69.769
-67
| -0,1 % | -8.077 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
|
31
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,8 Mrd. $
| 8,37 Mio. $ | 0,69 % |
501.259
-67.405
| -12 % | -1,15 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 8,21 Mio. $ | 0,68 % |
11.154
+1.033
| +10 % | +710.725 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
33
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,35 Mrd. $
| 7,93 Mio. $ | 0,66 % |
619.791
-16.682
| -3 % | -210.071 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
34
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
| 7,93 Mio. $ | 0,66 % |
80.745
+22.846
| +39 % | +2,26 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
35
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
2,64 Mrd. $
| 7,78 Mio. $ | 0,65 % |
159.032
+8.628
| +6 % | +424.843 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 7,7 Mio. $ | 0,64 % |
13.666
+511
| +4 % | +312.467 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
37
Visa
V
756 Mrd. $
| 7,11 Mio. $ | 0,59 % |
20.732
+382
| +2 % | +122.639 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
38
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
| 7 Mio. $ | 0,58 % |
45.968
+220
| +0,5 % | +32.776 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
39
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 6,97 Mio. $ | 0,58 % |
31.970
+55
| +0,2 % | +11.485 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
40
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
| 6,82 Mio. $ | 0,57 % |
36.272
-124
| -0,3 % | -22.398 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
41
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 6,64 Mio. $ | 0,55 % |
122.805
-3.751
| -3 % | -195.298 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
42
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
| 6,26 Mio. $ | 0,52 % |
20.947
-78
| -0,4 % | -21.685 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
43
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | 0,51 % |
25.121
-884
| -3 % | -205.632 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
44
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
| 5,96 Mio. $ | 0,49 % |
50.633
+19.390
| +62 % | +2,33 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
45
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 5,67 Mio. $ | 0,47 % |
23.407
+22
| +0,1 % | +5.124 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
46
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | 0,47 % |
54.482
-3.946
| -7 % | -398.922 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
47
TRI-Continental Corp
TY
1,85 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 0,44 % |
155.211
+3.640
| +2 % | +124.769 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
48
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 0,44 % |
10.272
+527
| +5 % | +262.773 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
49
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 0,39 % |
14.225
+398
| +3 % | +123.598 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
50
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 4,57 Mio. $ | 0,38 % |
18.006
+708
| +4 % | +165.006 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cornerstone Advisory 293 Positionen im Wert von 1,21 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Advisory für Q2 2026 weist 31 neu, 155 erhöht, 75 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sherwin-Williams: 9.685 Aktien im Wert von 3,33 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund mit einem geschätzten Wert von 3,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cornerstone Advisory im Q2 2026 war Sherwin-Williams: 9.685 Aktien im Wert von 3,33 Mio. $.
- Cornerstone Advisory hat seine Position in JPMorgan Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,49 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Advisory im Q2 2026 entfiel auf Calamos Convertible and High Income Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,2 Mio. $.
- Cornerstone Advisory hat seine Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Advisory machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,21 Mrd. $ aus.
- Cornerstone Advisory eröffnete 31 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Advisory für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .