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Cornerstone Advisory Portfolio-Positionen
AUM
1,21 Mrd. $
Umschlag
15,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,41 %
AUM
1,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
+149 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+35,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,55 %
Position
293
Neu
31
Aufgestockt
155
Reduziert
75
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+6,49 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+6,29 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+4,33 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+3,11 Mio. $ |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+3,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+3,9 Mio. $ |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+2,2 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,29 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+1,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,18 % |
| 2 | Technologie | 8,01 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,05 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,71 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 0,37 % |
5.988
+162
| +3 % | +117.451 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
52
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 0,35 % |
34.018
+12.850
| +61 % | +1,53 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
53
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,34 % |
49.949
+4.450
| +10 % | +354.705 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
54
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 0,34 % |
16.202
+152
| +0,9 % | +32.702 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
55
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,33 % |
10.741
+1.021
| +11 % | +422.970 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
56
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,07 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 0,31 % |
62.421
+5.922
| +10 % | +332.690 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
57
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
1,71 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,31 % |
278.910
-27.132
| -9 % | -355.763 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
58
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,29 % |
10.137
-1.139
| -10 % | -260.714 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
59
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 3,42 Mio. $ | 0,28 % |
2.851
+126
| +5 % | +128.739 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
60
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,28 % |
8.151
+8
| +0,1 % | +3.171 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
|
61
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,28 % |
+9.685
| Neu | +3,09 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
62
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,28 % |
17.451
-1.649
| -9 % | -281.753 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
63
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,27 % |
4.577
+98
| +2 % | +45.216 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
64
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,26 % |
10.532
+1.874
| +22 % | +530.855 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
65
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,26 % |
37.526
+5.505
| +17 % | +449.908 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
66
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
8.211
+551
| +7 % | +220.927 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
67
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,24 % |
21.261
+709
| +3 % | +106.114 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
68
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,24 % |
15.092
-5.628
| -27 % | -799.582 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
69
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,24 % |
7.865
-657
| -8 % | -223.789 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
70
Costco
COST
438 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,24 % |
3.069
-2
| -0,1 % | -1.993 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
71
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,23 % |
9.945
+36
| +0,4 % | +10.378 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
72
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,23 % |
150.224
-920
| -0,6 % | -17.175 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
73
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,56 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,23 % |
116.743
-11.941
| -9 % | -285.173 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
74
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,23 % |
4.730
+160
| +4 % | +65.598 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
75
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
14.013
+2
| +0 % | +348 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cornerstone Advisory 293 Positionen im Wert von 1,21 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Advisory für Q2 2026 weist 31 neu, 155 erhöht, 75 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sherwin-Williams: 9.685 Aktien im Wert von 3,33 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund mit einem geschätzten Wert von 3,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cornerstone Advisory im Q2 2026 war Sherwin-Williams: 9.685 Aktien im Wert von 3,33 Mio. $.
- Cornerstone Advisory hat seine Position in JPMorgan Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,49 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Advisory im Q2 2026 entfiel auf Calamos Convertible and High Income Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,2 Mio. $.
- Cornerstone Advisory hat seine Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Advisory machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,21 Mrd. $ aus.
- Cornerstone Advisory eröffnete 31 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Advisory für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .