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Cornerstone Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.1億
売買回転率
15.7%
推定1年リターン
19.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.78%
1年予想リターン
+19.13%
3年間の予想リターン
+53.45%
5年予想リターン
+52.25%
10年間の推定リターン
+167.41%
AUM
$12.1億
運用資産残高の伸び率
+$1.49億
(+14%)
資金フロー
+$3573万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.55%
保有額
293
新規
31
買い増し
155
減少
75
解消
15
平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
平均保有期間 株式のみ
4.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$649万 |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+$629万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$433万 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$311万 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$309万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$390万 |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+$220万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$129万 |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+$119万 |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+$115万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.18% |
| 2 | 情報技術 | 8.01% |
| 3 | 金融 | 7.05% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.71% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $447万 | 0.37% |
5,988
+162
| +3% | +$11.7万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
52
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $424万 | 0.35% |
34,018
+12,850
| +61% | +$153万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
53
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $414万 | 0.34% |
49,949
+4,450
| +10% | +$35.5万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
54
AbbVie
ABBV
$5044億
| $408万 | 0.34% |
16,202
+152
| +0.9% | +$3.27万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
55
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $396万 | 0.33% |
10,741
+1,021
| +11% | +$42.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
56
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
$60.7億
| $370万 | 0.31% |
62,421
+5,922
| +10% | +$33.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
57
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
$17.1億
| $369万 | 0.31% |
278,910
-27,132
| -9% | -$35.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
58
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $346万 | 0.29% |
10,137
-1,139
| -10% | -$26.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
59
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $342万 | 0.28% |
2,851
+126
| +5% | +$12.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
60
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $334万 | 0.28% |
8,151
+8
| +0.1% | +$3,171 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
61
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $333万 | 0.28% |
+9,685
| 新規 | +$309万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
62
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $332万 | 0.28% |
17,451
-1,649
| -9% | -$28.2万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
63
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $331万 | 0.27% |
4,577
+98
| +2% | +$4.52万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
64
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $319万 | 0.26% |
10,532
+1,874
| +22% | +$53.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
65
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $314万 | 0.26% |
37,526
+5,505
| +17% | +$45万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
66
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $310万 | 0.26% |
8,211
+551
| +7% | +$22.1万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
67
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $291万 | 0.24% |
21,261
+709
| +3% | +$10.6万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
68
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $288万 | 0.24% |
15,092
-5,628
| -27% | -$80万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
69
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $288万 | 0.24% |
7,865
-657
| -8% | -$22.4万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
70
Costco
COST
$4383億
| $287万 | 0.24% |
3,069
-2
| -0.1% | -$1,993 |
2019 Q2
28四半期
|
|
71
Cencora
COR
$651億
| $281万 | 0.23% |
9,945
+36
| +0.4% | +$1.04万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
72
Ares Capital
ARCC
$134億
| $278万 | 0.23% |
150,224
-920
| -0.6% | -$1.72万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
73
Blackstone Secured Lending
BXSL
$55.6億
| $277万 | 0.23% |
116,743
-11,941
| -9% | -$28.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
74
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $275万 | 0.23% |
4,730
+160
| +4% | +$6.56万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
75
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $260万 | 0.22% |
14,013
+2
| +0% | +$348 |
2017 Q1
37四半期
|
|
類似するファンド
Cornerstone Advisoryの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cornerstone Advisoryは293銘柄を保有し、保有額は$12.1億でした。前四半期の$10.6億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
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