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Cornerstone Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 1205 M
Rotación
15.7%
Rendimiento estimado a 1 año
19.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.25%
Rendimiento estimado a 10 años
+167.41%
AUM
USD 1205 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 149 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 35.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.55%
Posición
293
Nuevas
31
Aumentadas
155
Reducidas
75
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 6.49 M |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+USD 6.29 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 4.33 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 3.11 M |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 3.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 3.9 M |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+USD 2.2 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+USD 1.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.18% |
| 2 | Tecnología | 8.01% |
| 3 | Finanzas | 7.05% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.71% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.47 M | 0.37% |
5,988
+162
| +3% | +USD 117 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
52
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 4.24 M | 0.35% |
34,018
+12,850
| +61% | +USD 1.53 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
53
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 4.14 M | 0.34% |
49,949
+4,450
| +10% | +USD 355 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
54
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 4.08 M | 0.34% |
16,202
+152
| +0.9% | +USD 32.7 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
55
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 3.96 M | 0.33% |
10,741
+1,021
| +11% | +USD 423 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
56
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
USD 6072 M
| USD 3.7 M | 0.31% |
62,421
+5,922
| +10% | +USD 333 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
57
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
USD 1708 M
| USD 3.69 M | 0.31% |
278,910
-27,132
| -9% | -USD 356 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
58
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 3.46 M | 0.29% |
10,137
-1,139
| -10% | -USD 261 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
59
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 3.42 M | 0.28% |
2,851
+126
| +5% | +USD 129 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
60
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 3.34 M | 0.28% |
8,151
+8
| +0.1% | +USD 3.17 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
61
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 3.33 M | 0.28% |
+9,685
| Nuevas | +USD 3.09 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
62
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 3.32 M | 0.28% |
17,451
-1,649
| -9% | -USD 282 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
63
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 3.31 M | 0.27% |
4,577
+98
| +2% | +USD 45.2 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
64
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 3.19 M | 0.26% |
10,532
+1,874
| +22% | +USD 531 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
65
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 3.14 M | 0.26% |
37,526
+5,505
| +17% | +USD 450 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
66
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.1 M | 0.26% |
8,211
+551
| +7% | +USD 221 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
67
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 2.91 M | 0.24% |
21,261
+709
| +3% | +USD 106 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
68
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 2.88 M | 0.24% |
15,092
-5,628
| -27% | -USD 800 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
69
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 2.88 M | 0.24% |
7,865
-657
| -8% | -USD 224 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
70
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 2.87 M | 0.24% |
3,069
-2
| -0.1% | -USD 1.99 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
71
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| USD 2.81 M | 0.23% |
9,945
+36
| +0.4% | +USD 10.4 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
72
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 2.78 M | 0.23% |
150,224
-920
| -0.6% | -USD 17.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
73
Blackstone Secured Lending
BXSL
USD 5559 M
| USD 2.77 M | 0.23% |
116,743
-11,941
| -9% | -USD 285 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
74
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 2.75 M | 0.23% |
4,730
+160
| +4% | +USD 65.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
75
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 2.6 M | 0.22% |
14,013
+2
| +0% | +USD 348 |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cornerstone Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cornerstone Advisory mantenía 293 posiciones por un valor de USD 1205 M, un aumento de 14% frente a los USD 1056 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Cornerstone Advisory muestra 31 nuevos, Aumentaron 155, 75 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sherwin-Williams: 9,685 acciones con un valor de USD 3.33 M. La mayor venta fue PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 3.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cornerstone Advisory en T2 2026 fue Sherwin-Williams: 9,685 acciones por un valor de USD 3.33 M.
- Cornerstone Advisory fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.49 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Advisory durante T2 2026 fue en Calamos Convertible and High Income Fund, con un recorte estimado de USD 2.2 M.
- Cornerstone Advisory cerró por completo su posición en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.9 M.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Advisory representan 44% de su cartera de USD 1205 M en T2 2026.
- Cornerstone Advisory abrió 31 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Advisory aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1205 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.