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Cornerstone Advisory 投資組合持股
AUM
US$12.1億
週轉率
15.7%
1年估算報酬率
19.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.78%
1年估算報酬率
+19.13%
3年估算報酬率
+53.45%
5年估算報酬率
+52.25%
10年估算報酬率
+167.41%
AUM
US$12.1億
AUM 成長
+US$1.49億
(+14%)
資金流向
+US$3573萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.55%
持股
293
新
31
增持
155
減碼
75
已平倉
15
平均持有時間
股票＋選擇權
4.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.5
年
平均持有時間 僅限股票
4.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$649萬 |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$629萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$433萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$311萬 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$309萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$390萬 |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+US$220萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$129萬 |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+US$119萬 |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$115萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.18% |
| 2 | 資訊科技 | 8.01% |
| 3 | 金融 | 7.05% |
| 4 | 通訊服務 | 3.71% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8111億
| US$447萬 | 0.37% |
5,988
+162
| +3% | +US$11.7萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
52
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316億
| US$424萬 | 0.35% |
34,018
+12,850
| +61% | +US$153萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
53
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1489億
| US$414萬 | 0.34% |
49,949
+4,450
| +10% | +US$35.5萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
54
AbbVie
ABBV
US$5041億
| US$408萬 | 0.34% |
16,202
+152
| +0.9% | +US$3.27萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
55
SPDR Gold Trust
GLD
US$1354億
| US$396萬 | 0.33% |
10,741
+1,021
| +11% | +US$42.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
56
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$60.4億
| US$370萬 | 0.31% |
62,421
+5,922
| +10% | +US$33.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
57
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$16.9億
| US$369萬 | 0.31% |
278,910
-27,132
| -9% | -US$35.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
58
Palo Alto Networks
PANW
US$3108億
| US$346萬 | 0.29% |
10,137
-1,139
| -10% | -US$26.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
59
Eli Lilly
LLY
US$1.13兆
| US$342萬 | 0.28% |
2,851
+126
| +5% | +US$12.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
60
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484億
| US$334萬 | 0.28% |
8,151
+8
| +0.1% | +US$3,171 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
61
Sherwin-Williams
SHW
US$825億
| US$333萬 | 0.28% |
+9,685
| 新 | +US$309萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
62
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$332萬 | 0.28% |
17,451
-1,649
| -9% | -US$28.2萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
63
Applied Materials
AMAT
US$3012億
| US$331萬 | 0.27% |
4,577
+98
| +2% | +US$4.52萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
64
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1055億
| US$319萬 | 0.26% |
10,532
+1,874
| +22% | +US$53.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
65
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663億
| US$314萬 | 0.26% |
37,526
+5,505
| +17% | +US$45萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
66
Broadcom
AVGO
US$1.55兆
| US$310萬 | 0.26% |
8,211
+551
| +7% | +US$22.1萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
67
ExxonMobil
XOM
US$7517億
| US$291萬 | 0.24% |
21,261
+709
| +3% | +US$10.6萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
68
CrowdStrike
CRWD
US$2609億
| US$288萬 | 0.24% |
15,092
-5,628
| -27% | -US$80萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
69
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222億
| US$288萬 | 0.24% |
7,865
-657
| -8% | -US$22.4萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
70
Costco
COST
US$4449億
| US$287萬 | 0.24% |
3,069
-2
| -0.1% | -US$1,993 |
2019 Q2
28個季度
|
|
71
Cencora
COR
US$635億
| US$281萬 | 0.23% |
9,945
+36
| +0.4% | +US$1.04萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
72
Ares Capital
ARCC
US$134億
| US$278萬 | 0.23% |
150,224
-920
| -0.6% | -US$1.72萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
73
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$54.6億
| US$277萬 | 0.23% |
116,743
-11,941
| -9% | -US$28.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
74
Advanced Micro Devices
AMD
US$8452億
| US$275萬 | 0.23% |
4,730
+160
| +4% | +US$6.56萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
75
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$299億
| US$260萬 | 0.22% |
14,013
+2
| +0% | +US$348 |
2017 Q1
37個季度
|
|
相似基金
Cornerstone Advisory的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cornerstone Advisory持有293個部位，價值US$12.1億，較前一季的US$10.6億增加14%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Cornerstone Advisory的2026年第2季申報資料顯示有新增31項、增加155檔、減碼75檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是Sherwin-Williams：共9,685股，價值US$333萬。 最大的一筆賣出是PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund，估計金額為US$390萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產73%，低於前一季的74%，其次為資訊科技和金融。
- Cornerstone Advisory在2026年第2季最大筆買進的是Sherwin-Williams：共買進9,685股，價值US$333萬。
- Cornerstone Advisory在2026年第2季增持JPMorgan Income ETF的幅度最大，估計增加US$649萬。
- Cornerstone Advisory在2026年第2季最大幅度減持的標的是Calamos Convertible and High Income Fund，估計減持了US$220萬。
- Cornerstone Advisory於2026年第2季完全出清PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund，估計賣出金額為US$390萬。
- 在2026年第2季，Cornerstone Advisory的投資組合規模為US$12.1億，前十大持股占44%。
- Cornerstone Advisory在2026年第2季新增了31個部位，並平倉15個部位。
- Cornerstone Advisory的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$12.1億。
根據Cornerstone Advisory的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。